SBI 日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)の基準価額は17,458円で前日比-80、直近分配金は140円。純資産総額は233,235百万円で決算頻度は年4回、信託報酬は0.099%となっている。
SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)はSBIアセットマネジメントが運用し、ファンドの設定日は2023年12月12日、組入銘柄は上位10銘柄が公表されている。最新の株価情報では基準価額が17,458円、前日比−80円となっている。
ファンドの特徴として決算頻度が年4回と明記され、直近分配金は140円、分配金利回りは3.15%と表示されている。純資産残高は233,235百万円、資金流出入は1カ月で4,609百万円とされる。
運用方針は配当利回りに着目し高水準のインカムゲインと中長期の値上がり益を狙う方針で、ファミリーファンド方式で銘柄を選定すると説明されている。組入銘柄の上位は三菱UFJフィナンシャル・グループ、ソフトバンク、日本たばこ産業などの構成となっている。
信託報酬は0.099%で、買付時・売却時の信託財産留保額は0円とされる。直近分配金やリターン指標、リスク情報などの項目が別ページで提供されており、ファンドの詳細は目論見書等を参照することが案内されている。