SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)の基準価額と最新の運用指標が公開され、純資産残高や資金の出入、1年トータルリターンなどの情報が更新された。
現在の基準価額は12,461円で、前日比は-3円（-0.02%）となっている。直近の分配金は90円で、NISA成長投資枠の適用も案内されている。
ファンドは米国株を主な投資対象とし、実質組入外貨建資産は為替ヘッジを行わず、ファミリーファンド方式で運用している。決算は年4回で、設定日は2024年12月20日、償還は無期限とされる。純資産残高は231,493百万円、資金流出入は1カ月で4,493百万円を記録している。1年のトータルリターンは+40.73%となっている。
組入銘柄の上位10銘柄とその構成比率は更新日2026/8/31時点で公開されており、1位メルク4.77%、2位アムジェン4.70%、3位アボットラボラトリーズ4.69%などが並ぶほか、上位にはコカ・コーラやシェブロン、ベライゾン・コミュニケーションズなどが含まれている。
信託報酬は0.1227%、買付時・売却時信託財産留保額はなしとされる。リスク指標として年率のリターンやシャープレシオ、リスクは公表されているが、現状の評価は公開情報の範囲に留まる。