東京海上･宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)【49311189】：基準価格・投資信託情報

東京海上・宇宙関連株式ファンド(H無)は宇宙関連企業の株式へ投資するファンドで、為替ヘッジは原則行わず、ファミリーファンド方式で運用されている。設定日は2018年9月12日、決算頻度は年2回、償還日は2044年7月7日である。

基準価額に関する要点として、純資産残高は約494,113百万円、資金の流出入は1カ月で5,968百万円となっている。直近分配金は100円で、分配金利回りは0.54%とされている。加入銘柄は上位10銘柄のうちルメンタム・ホールディングスやデータドッグ、ロケット・ラブ、クラウドフレアなどが挙げられている。

1年トータルリターンは+33.59%、年率換算で+33.59%、リスク指標として標準偏差は31.35、シャープレシオは1.05となっている。信託報酬は1.8425%で、組入銘柄は最新情報として上位10件が公開されている。