Lower cash balances and financing through long-term borrowings
First written in FY2016-Q2. . Latest entry: FY2026-H1.
- FY2026-H1Lower cash and short-term borrowings; higher long-term borrowingsAnnual report
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ132,776千円減少し、373,981千円となりました。」
現金及び現金同等物は506,757千円から373,981千円へ減少した。短期借入金は4,316,116千円から4,031,765千円へ減少した一方、長期借入金は2,151,538千円から2,403,861千円へ増加した。 - FY2025-H1Lower cash and short-term borrowings; higher long-term borrowingsAnnual report
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ88,285千円減少し、312,583千円となりました。」
現金及び現金同等物は400,869千円から312,583千円へ減少した。短期借入金は3,490,406千円から3,413,397千円へ減少した一方、長期借入金は2,053,834千円から2,443,824千円へ増加した。 - FY2024現金増加・短期借入金増加・長期借入金減少Annual report
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ35,307千円増加し、400,869千円となりました。」
期末現金及び現金同等物は400,869千円へ増加した。短期借入金は増加し、長期借入金は2,256,373千円から2,053,834千円へ減少した。 - FY2024-H1現金減少・短期借入金増加・長期借入金減少Annual report
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ45,135千円減少し、320,425千円となりました。」
現金及び現金同等物は減少した一方、短期借入金は3,287,128千円から3,675,685千円へ増加し、長期借入金は2,256,373千円から2,090,719千円へ減少した。 - FY2024-Q1現金微増・短期借入金増加・長期借入金減少Annual report
「流動負債は、4,611,312千円（前連結会計年度末比274,936千円増加）となりました。主な要因は、未払金、未払法人税等が減少したものの、営業未払金、短期借入金等が増加したことによるものであります。固定負債は、4,619,694千円（前連結会計年度末比78,877千円減少）となりました。主な要因は、長期借入金、長期預り金等が減少したことによるものであります。」
現金及び預金は365,561千円から367,981千円へ微増した。短期借入金は増加した一方、長期借入金は減少した。 - FY2023Lower cash and short-term borrowings; higher long-term borrowingsAnnual report
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ331,698千円減少し、365,561千円となりました。」
期末現金及び現金同等物は365,561千円へ減少した。短期借入金は純減した一方、長期借入金は増加し、財務活動による資金は870,442千円の支出となった。 - FY2023-Q3現金・短期借入金減少、長期借入金増加Annual report
「流動資産は、1,096,918千円（前連結会計年度末比51,012千円減少）となりました。これは主に、現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少したことによるものであります。固定負債は、4,397,010千円（前連結会計年度末比374,953千円増加）となりました。これは主に、長期借入金が増加したことによるものであります。」
現金及び預金は697,260千円から657,223千円へ減少し、短期借入金は4,664,660千円から3,914,475千円へ減少した一方、長期借入金は1,537,256千円から1,952,665千円へ増加した。 - FY2023-Q2Lower cash and short-term borrowings; higher long-term borrowingsAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ154,236千円減少し、543,024千円となりました。」
現金及び現金同等物は減少した。短期借入金は4,664,660千円から4,412,201千円へ減少し、長期借入金は1,537,256千円から1,782,241千円へ増加した。 - FY2023-Q1現金増加・短期借入金増加・長期借入金減少Annual report
「流動負債は、6,137,360千円（前連結会計年度末比321,160千円増加）となりました。主な要因は、未払金、未払法人税等が減少したものの、営業未払金、短期借入金等が増加したことによるものであります。固定負債は、3,864,223千円（前連結会計年度末比157,833千円減少）となりました。主な要因は、長期借入金、長期預り金等が減少したことによるものであります。」
現金及び預金は697,260千円から743,791千円へ増加した一方、短期借入金は4,664,660千円から5,055,093千円へ増加し、長期借入金は1,537,256千円から1,382,289千円へ減少した。 - FY2022現金微増・短期借入金増加・長期借入金減少Annual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ5,773千円増加し、697,260千円となりました。」
現金及び現金同等物は微増した。短期借入金は3,620,000千円へ増加し、長期借入金は1,537,256千円へ減少した。財務活動によるキャッシュ・フローは964,340千円の支出となった。 - FY2022-Q3現金減少・短期借入金増加・長期借入金減少Annual report
「流動資産は、1,108,969千円（前連結会計年度末比8,078千円減少）となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が増加したものの、現金及び預金が減少したことによるものであります。流動負債は、5,636,141千円（前連結会計年度末比161,811千円増加）となりました。これは主に、短期借入金、その他（前受金等）が増加したことによるものであります。固定負債は、4,265,297千円（前連結会計年度末比670,898千円減少）となりました。これは主に、長期借入金、長期預り金が減少したことによるものであります。」
現金及び預金は691,486千円から642,737千円へ減少した。短期借入金は4,669,863千円から4,716,672千円へ増加した一方、長期借入金は2,359,156千円から1,761,032千円へ減少した。 - FY2022-Q2現金減少・短期借入金増加・長期借入金減少Annual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ27,338千円減少し、664,147千円となりました。」
現金及び現金同等物は減少した一方、短期借入金は4,669,863千円から4,953,205千円へ増加し、長期借入金は2,359,156千円から1,949,796千円へ減少した。財務活動によるキャッシュ・フローは204,413千円の支出となった。 - FY2022-Q1現金増加・短期借入金増加・長期借入金減少Annual report
「流動負債は、5,676,923千円（前連結会計年度末比202,593千円増加）となりました。主な要因は、未払金、未払法人税等が減少したものの、短期借入金が増加したことによるものであります。固定負債は、4,764,759千円（前連結会計年度末比171,436千円減少）となりました。主な要因は、長期借入金、長期預り金が減少したことによるものであります。」
現金及び預金は691,486千円から699,032千円へ増加した。短期借入金は増加した一方、長期借入金は2,359,156千円から2,224,312千円へ減少した。 - FY2021現金増加・短期借入金増加・長期借入金減少Annual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ215,172千円増加し、691,486千円となりました。」
現金及び現金同等物は増加した一方、短期借入金は3,430,000千円へ増加し、長期借入金は返済により2,359,156千円へ減少した。財務活動によるキャッシュ・フローは541,031千円の支出となった。 - FY2021-Q3Increase in Short-Term Borrowings and Decrease in Long-Term BorrowingsAnnual report
「流動負債は、5,163,548千円（前連結会計年度末比749,664千円増加）となりました。これは主に、短期借入金が増加したことによるものであります。固定負債は、5,240,812千円（前連結会計年度末比986,431千円減少）となりました。これは主に、長期借入金が減少したことによるものであります。」
現金及び預金は476,314千円から440,368千円へ減少し、短期借入金は3,898,696千円から4,674,324千円へ増加、長期借入金は3,569,063千円から2,645,744千円へ減少した。 - FY2021-Q2現金増加・短期借入金増加・長期借入金減少Annual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ38,464千円増加し、514,778千円となりました。」
現金及び現金同等物は増加した一方、短期借入金は増加し、長期借入金は返済により減少した。財務活動による資金は33,975千円の支出となった。 - FY2021-Q1現金増加・短期借入金増加Annual report
「流動資産は、1,114,953千円（前連結会計年度末比126,521千円増加）となりました。主な要因は、現金及び預金が増加したことによるものであります。流動負債は、4,887,086千円（前連結会計年度末比473,202千円増加）となりました。主な要因は、未払金が減少したものの、営業未払金、短期借入金が増加したことによるものであります。」
現金及び預金は476,314千円から627,333千円へ増加した一方、短期借入金は増加し、長期借入金は減少した。 - FY2020借入による資金確保と当座貸越枠拡大Annual report
「財務活動により得られた資金は、941,514千円（前年同期は757,711千円の支出）となりました。これは主に、短期借入金及び長期借入金が増加したことによるものであります。」
営業活動で624,383千円を使用した一方、借入金の増加により財務活動で941,514千円を確保した。当座貸越極度額は6,980,000千円となった。 - FY2020-Q3借入金・当座貸越枠が増加Annual report
「流動負債は、4,076,024千円（前連結会計年度末比264,456千円増加）となりました。これは主に、未払金・未払法人税等が減少した一方で、短期借入金が増加したことによるものであります。固定負債は、6,528,814千円（前連結会計年度末比306,324千円増加）となりました。これは主に、長期預り金が減少した一方で、長期借入金が増加したことによるものであります。」
短期借入金・長期借入金が増加し、当座貸越極度額も3,580,000千円から7,280,000千円へ拡大した。 - FY2020-Q2借入増加により財務活動で資金を確保Annual report
「財務活動により得られた資金は1,121,293千円（前年同期は305,569千円の支出）となりました。これは主に、長期借入金の借入が増加したことによるものであります。」
現金及び現金同等物は期末に416,909千円へ増加した一方、短期借入金・長期借入金が増加し、財務活動による資金流入で営業活動の資金流出を補った。当座貸越極度額も3,580,000千円から6,880,000千円へ拡大した。 - FY2020-Q1現金減少・短期借入金および長期借入金増加Annual report
「流動資産は、628,937千円（前連結会計年度末比95,956千円減少）となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金、現金及び預金が減少したことによるものであります。固定負債は、6,607,163千円（前連結会計年度末比384,673千円増加）となりました。主な要因は長期預り金が減少したものの、長期借入金が増加したことによるものであります。」
現金及び預金は350,742千円から323,100千円へ減少した一方、短期借入金は増加し、長期借入金も3,449,694千円から3,861,633千円へ増加した。 - FY2019Increase in cash, decrease in borrowingsAnnual report
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ29,624千円増加し、350,742千円となりました。」
期末現金及び現金同等物は増加した一方、短期借入金は128,000千円、長期借入金は328,277千円減少した。 - FY2019-Q3現金および借入金が減少Annual report
「流動資産は、609,594千円（前連結会計年度末比171,591千円減少）となりました。これは主に、現金及び預金・受取手形及び売掛金が減少したことによるものであります。流動負債は、3,713,487千円（前連結会計年度末比205,712千円減少）となりました。これは主に、短期借入金・未払金が減少したことによるものであります。固定負債は、6,336,188千円（前連結会計年度末比339,650千円減少）となりました。これは主に、長期借入金・長期預り金が減少したことによるものであります。」
現金及び預金は321,118千円から185,907千円へ減少し、短期借入金・長期借入金も前連結会計年度末から減少した。 - FY2019-Q2現金増加・短期借入金および長期借入金減少Annual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ3,434千円増加し、324,552千円となりました。」
現金及び現金同等物は増加した。短期借入金は3,068,590千円から2,912,602千円へ、長期借入金は3,777,971千円から3,753,888千円へ減少した。 - FY2019-Q1現金増加・短期借入金減少・長期借入金増加Annual report
「流動資産は、800,212千円（前連結会計年度末比19,027千円増加）となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金、商品及び製品で減少したものの、現金及び預金、その他（主に前払費用）が増加したことによるものであります。固定負債は、6,791,049千円（前連結会計年度末比115,210千円増加）となりました。主な要因は長期預り金、その他（主に繰延税金負債）で減少したものの、長期借入金が増加したことによるものであります。」
現金及び預金は321,118千円から366,430千円へ増加した。短期借入金は3,068,590千円から2,923,562千円へ減少した一方、長期借入金は3,777,971千円から3,952,477千円へ増加した。 - FY2018現金増加・借入金等減少Annual report
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ32,016千円増加し、321,118千円となりました。」
期末現金及び現金同等物は増加し、短期借入金、長期借入金、長期預り金などの負債残高は前期末から減少した。 - FY2018-Q3現金微減・短期借入金増加Annual report
「現金及び預金 289,102 286,000 短期借入金 3,140,636 3,248,966 長期借入金 3,782,610 3,767,909」
前連結会計年度末と比べ、現金及び預金は3,102千円減少し、短期借入金は108,330千円増加した。長期借入金は14,701千円減少した。 - FY2018-Q2Decrease in cash, increase in short-term borrowingsAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ103,016千円減少し、186,085千円となりました。」
現金及び現金同等物は減少した。短期借入金は3,140,636千円から3,329,204千円へ増加し、長期借入金は3,782,610千円から3,782,066千円へ小幅に減少した。 - FY2018-Q1Decrease in cash, increase in long-term borrowingsAnnual report
「流動資産は、695,447千円（前連結会計年度末比64,666千円減少）となりました。主な要因は、その他（主に前払費用）で27,293千円増加したものの、現金及び預金で39,847千円、商品及び製品で27,245千円、受取手形及び売掛金で26,244千円減少したことによるものであります。固定負債は、6,910,264千円（前連結会計年度末比95,727千円増加）となりました。主な要因は長期預り金で31,100千円減少したものの、長期借入金で137,095千円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比39,847千円減少し、長期借入金は137,095千円増加した。 - FY2017-Q3現金減少・借入金減少Annual report
「流動資産は、652,132千円（前連結会計年度末比27,566千円減少）となりました。主な要因は、商品及び製品で39,859千円、その他（未収入金・前払費用等）で37,747千円増加したものの、現金及び預金で78,068千円、受取手形及び売掛金で33,357千円減少したことによるものであります。固定負債は、6,686,979千円（前連結会計年度末比347,395千円減少）となりました。主な要因は長期借入金で170,112千円、社債で100,000千円、長期預り金で69,600千円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から78,068千円減少し、長期借入金も170,112千円減少した。 - FY2017-Q2Decrease in cash, increase in long-term borrowingsAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ142,672千円減少し、145,541千円となりました。」
現金及び現金同等物は減少した。長期借入金は前連結会計年度末比109,183千円増加して3,919,172千円となった一方、短期借入金は208,847千円減少した。 - FY2017-Q1Decrease in cash, decrease in long-term borrowingsAnnual report
「主な要因は、現金及び預金で57,575千円減少したものの、その他で60,973千円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から57,575千円減少して230,638千円となり、長期借入金も39,682千円減少して3,770,307千円となった。 - FY2016期末現金は微増し長期借入金は増加Annual report
「現金及び現金同等物は投資活動によるキャッシュ・フローで445,380千円減少したものの、営業活動によるキャッシュ・フローで383,260千円、財務活動によるキャッシュ・フローで67,736千円それぞれ増加したことにより、前連結会計年度末に比べ5,616千円増加し、288,214千円となりました。」
現金及び現金同等物は微増したが、長期借入れによる収入2,198,000千円などにより長期借入金残高は増加した。 - FY2016-Q3現金水準が回復する一方、長期借入金増加が継続Annual report
「主な要因は、受取手形及び売掛金で19,926千円増加したものの、現金及び預金で88,619千円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比88,619千円減少して193,977千円となり、長期借入金は519,293千円増加して3,737,431千円となった。 - FY2016-Q2First statedAnnual report
「Cash and cash equivalents, hereinafter referred to as funds, decreased by ¥156,326 thousand from the end of the previous consolidated fiscal year to ¥126,271 thousand. This was mainly due to an increase in funds of ¥1,300,000 thousand from long-term borrowings and repayment of long-term borrowings of ¥746,218 thousand.」
Although cash flows from operating activities decreased by ¥127,215 thousand, cash inflows from long-term borrowings were generated, and the balance of long-term borrowings increased by ¥515,267 thousand from the end of the previous fiscal year.