Decrease in Cash and Cash Equivalents Due to Investing and Financing Activities
First written in FY2024-Q2. 3 of 6 entries say "Worsened", first in FY2026-H1. Latest entry: FY2026.
Saibu Gas Holdings moved to the "Worse" side of this theme in 2025, 3 years after the typical company in this theme (2022).
6 other companies' latest entry also says "Worsened".
- FY2026WorsenedAnnual report
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ5,521百万円減の22,834百万円となった。」
現金及び現金同等物は前年度末比5,521百万円減少し、FY2026-H1の前年度末比4,092百万円減少から通期で減少幅が拡大した。投資活動による支出は33,812百万円となった。 - 2026-04-28WorsenedRevision of earnings forecasts
「Cash and cash equivalents on a consolidated basis at the end of the fiscal year, hereinafter referred to as “funds,” were ¥22,834 million, down ¥5,521 million from the previous fiscal year.」
Cash and cash equivalents shifted from an increase in the previous fiscal year to a decline of ¥5,521 million, while free cash flow was negative ¥8,483 million. - FY2026-H1WorsenedAnnual report
「当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ4,092百万円減の24,263百万円となった。」
現金及び現金同等物は前年度末比4,092百万円減少し、前年同期の減少額3,797百万円から減少幅が拡大した。営業活動による収入を上回る投資活動・財務活動による支出が続いている。 - FY2025-H1中間期の現金及び現金同等物減少幅縮小Annual report
「当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ3,797百万円減の22,649百万円となった。」
営業活動によるキャッシュ・フロー15,286百万円の増加に対し、投資活動13,927百万円、財務活動6,047百万円の減少となり、現金及び現金同等物は前年度末比3,797百万円減少した。前年同期の減少額8,671百万円から減少幅は縮小している。 - FY2024Full-year decrease in cash and cash equivalentsAnnual report
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ9,274百万円減の26,446百万円となった。」
通期では営業活動によるキャッシュ・フロー22,124百万円の増加に対し、投資活動28,151百万円、財務活動4,018百万円の減少となり、現金及び現金同等物は前年度末から9,274百万円減少した。 - FY2024-Q2First statedAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ8,671百万円減の27,049百万円となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローは7,867百万円の増加だった一方、投資活動は15,559百万円、財務活動は3,862百万円の減少となり、現金及び現金同等物は前年度末から8,671百万円減少した。