Dependence on interest-bearing debt and interest rate and financing risks
First written in FY2022. 7 of 17 entries say "Worsened", first in FY2024. Latest entry: 2026-08-12.
The whole theme swung hardest in 2020: 63 of 142 companies on the "Worse" side.
- 2026-08-12RestatedEarnings
「また、当第１四半期会計期間末の借入金のうち、2023年３月14日締結のコミットメント期限付タームローン契約（当第１四半期会計期間末における借入金残高321百万円）及び2023年９月15日締結のコミットメント期限付タームローン契約（当第１四半期会計期間末における借入金残高549百万円）に付されている財務制限条項に抵触しております。」
財務制限条項への抵触が第１四半期末にも継続していることを、借入残高とともに開示している。 - FY2026WorsenedAnnual report
「これらの結果、当事業年度末の有利子負債残高は30,628百万円、有利子負債自己資本比率は441.8％となっております。」
有利子負債残高は前年度の22,489百万円から30,628百万円へ増加し、有利子負債自己資本比率は441.8％となった。借入契約の一部では財務制限条項への抵触も継続している。 - FY2026-H1MaterialisedAnnual report
「また、当中間会計期間末の借入金のうち、2023年３月14日締結のコミットメント期限付タームローン契約（当中間会計期間末における借入金残高357百万円）及び2023年９月15日締結のコミットメント期限付タームローン契約（当中間会計期間末における借入金残高599百万円）に付されている財務制限条項に抵触しております。」
２件のコミットメント期限付タームローンについて、借入残高357百万円および599百万円の財務制限条項抵触を開示した。 - FY2025WorsenedAnnual report
「当事業年度末の有利子負債残高は22,489百万円、有利子負債自己資本比率は261.8％となっております。」
有利子負債残高は前年度の20,106百万円から22,489百万円へ増加した。また、複数の借入契約で財務制限条項への抵触を開示した。 - FY2025-H1WorsenedAnnual report
「This was mainly due to increases of ¥784 million in lease liabilities, ¥4,101 million in long-term borrowings and ¥831 million in liabilities related to repayment of medical reimbursements, partly offset by a ¥2,640 million decrease in short-term borrowings.」
新規施設開設に伴う長期借入金・リース債務の増加に加え、診療報酬返還に伴う負債831百万円の増加が生じ、負債合計は前事業年度末から3,606百万円増加した。 - FY2024WorsenedAnnual report
「当事業年度末の有利子負債残高は20,106百万円、有利子負債自己資本比率は282.1％となっております。今後は、現行の金利水準が変動した場合、当社の業績、財政状態及びキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。」
自己資本比率は前回開示時より低下したものの、有利子負債残高は20,106百万円まで増加し、金利変動リスクを継続して開示している。 - FY2024-Q3新規施設開設に伴う負債増加が継続Annual report
「当第３四半期会計期間末の負債合計は20,714百万円となり、前事業年度末から6,873百万円増加しました。これは主に、新規施設の開設等によりリース債務が3,246百万円、長期借入金が1,102百万円、短期借入金が1,900百万円増加したことによるものです。」
新規施設開設に伴い、リース債務、長期借入金、短期借入金が増加し、負債合計も増加した。 - FY2024-Q2新規施設開設に伴う負債増加が継続Annual report
「当第２四半期会計期間末の負債合計は19,752百万円となり、前事業年度末から5,911百万円増加しました。これは主に、新規施設の開設等によりリース債務が3,292百万円、長期借入金が1,190百万円、短期借入金が850百万円増加したことによるものです。」
新規施設開設に伴い、リース債務、長期借入金、短期借入金が増加し、負債合計も増加した。 - FY2024-Q1新規施設開設に伴う負債増加Annual report
「当第１四半期会計期間末の負債合計は15,063百万円となり、前事業年度末から1,222百万円増加しました。これは主に、新規施設の開設等によりリース債務が428百万円、長期借入金が757百万円、短期借入金が150百万円増加したことによるものです。」
新規施設開設に伴い、リース債務、長期借入金、短期借入金が増加した。なお、事業等のリスクについては重要な変更がないと記載している。 - FY2023-Q3リース債務の増加と短期借入金の減少が継続Annual report
「これは主に、新規施設の開設等によりリース債務が4,042百万円増加、短期借入金が1,040百万円減少したことによるものです。」
新規施設開設に伴いリース債務がさらに増加する一方、短期借入金は減少した。 - FY2023-Q2Debt composition changedAnnual report
「This was mainly due to a ¥2,920 million increase in lease liabilities resulting from new facility openings and other factors, while short-term borrowings decreased by ¥1,540 million.」
Lease liabilities increased with new facility openings, while short-term borrowings declined. The company stated that there were no material changes to business risks. - FY2022First statedAnnual report
「At the fiscal year-end, interest-bearing debt stood at ¥6,599 million, and the interest-bearing debt-to-equity ratio was 763.2%.」
The company discloses dependence on interest-bearing debt, interest-rate fluctuations and financing constraints because new facilities are funded through borrowings and leases.