Significant Decline in Cash and Cash Equivalents at Year-End
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- FY2026Cash and cash equivalents at year-end declinedAnnual report
「この結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、期首に比べ18億１千９百万円減少し、58億８百万円（前連結会計年度比23.86％減）となりました。」
船舶建造資金の支払いや借入金返済などにより、期末現金及び現金同等物は前期末76億28百万円から58億8百万円へ減少した。 - 2026-05-13OtherRevisions to earnings forecasts
「Cash and cash equivalents 7,628,200 5,808,384」
The period-end balance of cash and cash equivalents decreased from ¥7,628.2 million to ¥5,808.384 million, mainly due to payments for vessel construction and other items. - FY2026-H1Cash and cash equivalents at year-end declinedAnnual report
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ13億１千８百万円減少し、63億９百万円となりました。」
船舶取得による投資支出や借入金返済などにより、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比1,318百万円減少し6,309百万円となった。 - FY2025期末現金及び現金同等物が大幅に増加Annual report
「この結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、期首に比べて32億２千万円増加し76億２千８百万円（前連結会計年度比73.1％増）となりました。」
船舶売却収入、営業活動による収入および借入等により、期末現金及び現金同等物は前年度末比3,220百万円増の7,628百万円となった。 - FY2025-H1期末現金及び現金同等物が大幅に増加Annual report
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ31億１千６百万円増加し、75億２千３百万円となりました。（前年同期は34億８千４百万円）」
船舶売却収入、営業活動による収入および借入などにより、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比3,116百万円増の7,523百万円となった。 - FY2024期末現金及び現金同等物が微増Annual report
「この結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、期首に比べて２千８百万円増加し44億７百万円（前連結会計年度比0.6％増）となりました。」
営業活動による収入が船舶造船代金や借入金返済等の支出を上回り、期末現金及び現金同等物は前期末比28百万円増の4,407百万円となった。 - FY2024-Q3年度末比で減少する一方、前四半期末比では増加Annual report
「現金及び預金 4,378,573 4,008,048」
現金及び預金は前連結会計年度末の4,378,573千円から4,008,048千円へ370,525千円減少した。一方、前四半期報告時の残高3,484百万円からは増加している。 - FY2024-Q2Cash and cash equivalents at year-end declinedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ８億９千４百万円減少し、34億８千４百万円となりました。（前年同四半期は22億３百万円）」
建中船舶の造船所への支払いなどにより、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比894百万円減少し3,484百万円となった。 - FY2024-Q1期末現金及び預金が増加Annual report
「現金及び預金 4,378,573 4,719,115」
現金及び預金は前連結会計年度末の4,378,573千円から4,719,115千円へ340,542千円増加した。 - FY2023期末現金及び現金同等物が微減Annual report
「この結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、期首に比べて１億１千３百万円減少し43億７千８百万円（前連結会計年度比2.5％減）となりました。」
営業活動や船舶売却による収入があった一方、翌年度竣工船舶の取得資金や売却船舶に係る借入金の繰上返済により、期末現金及び現金同等物は前期末比113百万円減少した。 - FY2023-Q3期末現金及び預金が微減Annual report
「現金及び預金 4,492,417 4,469,029」
現金及び預金は前連結会計年度末の4,492,417千円から4,469,029千円へ23,388千円減少した。 - FY2023-Q2建造代金支払い等により現金が減少Annual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ22億８千８百万円減少し、22億３百万円となりました。（前年同四半期は45億２百万円）」
建中船舶の造船所への支払いなどにより、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比22億88百万円減少し22億3百万円となった。 - FY2023-Q1船舶入渠費用・建造支払いにより現金が減少Annual report
「流動資産は、船舶の入渠費用や建中船舶の造船所への支払いなどによる現金及び預金の減少などにより14億６千８百万円減少し40億２千９百万円となりました。」
船舶の入渠費用や建中船舶の造船所への支払いにより、現金及び預金は前期末の4,492百万円から2,799百万円へ減少した。 - FY2022期末現金及び現金同等物が大幅に増加Annual report
「この結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、期首に比べて30億５千３百万円増加し、44億９千２百万円（前連結会計年度比212.3％増）となりました。」
営業活動、借入および船舶売却による収入等により、期末現金及び現金同等物は前期末比3,053百万円増の4,492百万円となった。 - FY2022-Q3期末現金及び預金が前期末比で増加Annual report
「現金及び預金 1,438,484 4,379,455」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,438,484千円から4,379,455千円へ2,940,971千円増加した。第2四半期末の水準からは減少したものの、前期末比では大幅な増加となっている。 - FY2022-Q2期末現金及び現金同等物が大幅に増加Annual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ30億６千４百万円増加し、45億２百万円となりました。（前年同四半期は15億５千６百万円）」
船舶売却収入、営業活動による収入、借入などにより、現金及び現金同等物は前期末比3,064百万円増加し4,502百万円となった。 - FY2021期末現金及び現金同等物が微増Annual report
「この結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、期首に比べて６百万円増加し、14億３千８百万円（前連結会計年度比0.5％増）となりました。」
船舶投資と借入等の結果、期末現金及び現金同等物は前期末比6百万円増の1,438百万円となった。 - FY2021-Q3期末現金及び預金が増加Annual report
「現金及び預金 1,431,884 1,761,149」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,431,884千円から1,761,149千円へ329,265千円増加した。 - FY2021-Q2Cash and cash equivalents increased at fiscal year-endAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ１億２千４百万円増加し、15億５千６百万円となりました。（前年同四半期は17億９百万円）」
営業活動による収入や借入等を背景に、現金及び現金同等物は前期末比124百万円増加し1,556百万円となった。 - FY2021-Q1期末現金及び預金が前期末比で増加Annual report
「現金及び預金 1,431,884 1,544,725」
現金及び預金は前期末の1,431,884千円から1,544,725千円へ112,841千円増加した。 - FY2020期末現金及び現金同等物がほぼ横ばいAnnual report
「この結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、期首に比べて４百万円減少し、14億３千１百万円（前連結会計年度比0.3％減）となりました。」
船舶投資による投資支出と借入等による資金収入の結果、期末現金及び現金同等物は1,431百万円で、前期比0.3％減となった。 - FY2020-Q3期末現金及び預金が前年度末比で増加Annual report
「現金及び預金 1,436,617 1,541,527」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,436,617千円から1,541,527千円へ104,910千円増加した。 - FY2020-Q2Cash and cash equivalents increased at fiscal year-endAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ２億７千３百万円増加し、17億９百万円となりました。（前年同四半期は19億４千１百万円）」
営業活動による収入と船舶建造に伴う借入等により、現金及び現金同等物は前年度末比273百万円増加し1,710百万円となった。 - FY2020-Q1期末現金及び預金が前年度末比で増加Annual report
「現金及び預金 1,436,617 1,728,846」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,436,617千円から1,728,846千円へ292,229千円増加した。前年度末の低い水準から増加している。 - FY2019期末現金及び現金同等物が再減少Annual report
「この結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、期首に比べて８千３百万円減少し、14億３千６百万円（前連結会計年度比5.5％減）となりました。」
第3四半期末の増加から年度末には現金及び現金同等物が83百万円減少し、1,436,617千円となった。 - FY2019-Q3期末現金及び預金がさらに増加Annual report
「現金及び預金 1,519,781 3,456,971」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,519,781千円から3,456,971千円へ1,937,190千円増加した。前年度に大幅減少した後、当第3四半期末にはさらに増加している。 - FY2019-Q2Cash and cash equivalents increased at fiscal year-endAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ４億２千２百万円増加し、19億４千１百万円となりました。（前年同四半期は31億４千８百万円）」
船舶建造代金の支払いによる投資支出があった一方、営業活動と借入による資金収入などにより、現金及び現金同等物は前年度末比422百万円増加し1,942百万円となった。 - FY2019-Q1期末現金及び預金が前年度末比で増加Annual report
「現金及び預金 1,519,781 1,837,575」
現金及び預金は前年度末の1,519,781千円から1,837,575千円へ317,794千円増加した。ただし、前年度に大幅減少した後の水準である。 - FY2018First statedAnnual report
「この結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、期首に比べて28億７百万円減少し、15億１千９百万円（前連結会計年度比64.9％減）となりました。」
船舶建造代金の支払い等により、現金及び現金同等物が前期末の4,327,257千円から1,519,781千円へ減少した。