Prudent cash management and financing through bank borrowings
First written in FY2016. 4 of 30 entries say "Restated". Latest entry: FY2026.
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- FY2026Interest-bearing debt declined following repayments of long-term borrowingsAnnual report
「財務活動による資金収支は、長期借入金の返済による支出などにより19億１千３百万円の支出となりました。（前期は５億６千５百万円の収入）」
長期借入金の返済などにより財務活動は19億13百万円の支出となり、有利子負債残高も前期末455億43百万円から440億14百万円へ減少した。 - FY2026-H1借入金返済により負債が減少Annual report
「負債の部は、借入金の返済が進んだことなどにより前連結会計年度末に比べ８億５千１百万円減少し513億７千９百万円となりました。」
借入金の返済が進み、負債合計は前連結会計年度末比851百万円減少して51,379百万円となった。財務活動による資金収支も1,901百万円の支出となっている。 - FY2025有利子負債が増加し当座貸越枠を維持Annual report
「当連結会計年度末における有利子負債の残高は455億４千３百万円となっております。…当連結会計年度末において、取引金融機関との間で合計30億円の当座貸越契約を締結しております。（借入実行残高０円、借入未実行残高30億円）」
新造船等への支払いに伴い有利子負債は前年度末の446億88百万円から455億43百万円へ増加した一方、30億円の当座貸越枠は未実行のまま維持されている。 - FY2025-H1Increase in liabilities due to higher borrowingsAnnual report
「負債の部は、借入金の増加などにより前連結会計年度末に比べ22億４千３百万円増加し534億３百万円となりました。」
長期借入れ42億7,343万円を行った一方、長期借入金返済24億3,586万円などを実施し、負債合計は前連結会計年度末比2,243百万円増加した。 - FY2024有利子負債が減少し当座貸越枠を維持Annual report
「なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は446億８千８百万円となっております。…当連結会計年度末において、取引金融機関との間で合計30億円の当座貸越契約を締結しております。（借入実行残高０円、借入未実行残高30億円）」
有利子負債残高は前年度末の480億16百万円から446億88百万円へ減少した。合計30億円の当座貸越枠は維持され、期末時点の借入実行残高は0円である。 - FY2024-Q3借入金返済により負債が減少Annual report
「負債の部は、借入金の返済が進んだことなどにより前連結会計年度末に比べ20億８千８百万円減少し508億５千９百万円となりました。」
借入金の返済が進み、負債合計は前連結会計年度末比2,088百万円減少して50,859百万円となった。 - FY2024-Q2借入金返済により負債が減少Annual report
「負債の部は、借入金の返済が進んだことなどにより前連結会計年度末に比べ17億１千２百万円減少し512億３千５百万円となりました。」
借入金の返済が進み、負債合計は前連結会計年度末比1,712百万円減少して512億35百万円となった。 - FY2024-Q1借入金返済により負債が減少Annual report
「負債の部は、借入金の返済などにより、６億４千２百万円減少し523億５百万円となりました。」
借入金の返済などにより負債合計が前連結会計年度末比642百万円減少し、52,305百万円となった。 - FY2023有利子負債が減少し当座貸越枠を維持Annual report
「なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は480億１千６百万円となっております。…当連結会計年度末において、取引金融機関との間で合計30億円の当座貸越契約を締結しております。（借入実行残高０円、借入未実行残高30億円）」
有利子負債残高は前年度末の533億93百万円から480億16百万円へ減少した。金融機関との当座貸越枠30億円は維持され、期末時点の借入実行残高は0円である。 - FY2023-Q3借入金の減少により負債が減少Annual report
「負債の部は、借入金の減少などにより前連結会計年度末に比べ45億１千４百万円減少し538億６千５百万円となりました。」
借入金の減少により、負債合計は前連結会計年度末比4,514百万円減少し53,865百万円となった。 - FY2023-Q2借入金返済により負債が減少Annual report
「負債の部は、借入金の返済が進んだことなどにより、前連結会計年度末に比べ32億６千９百万円減少し551億１千万円となりました。」
借入金の返済が進み、負債合計は前連結会計年度末比32億69百万円減少して551億10百万円となった。 - FY2023-Q1長短借入金の返済により負債が減少Annual report
「負債の部は、長短借入金の返済が進んだことなどにより、16億１百万円減少し567億７千８百万円となりました。」
長短借入金の返済が進み、負債合計は前連結会計年度末比1,601百万円減少した。 - FY2022Increase in interest-bearing debtAnnual report
「なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は533億９千３百万円となっております。」
船舶投資等に伴い、有利子負債残高は前期末の506億17百万円から533億93百万円へ増加した。 - FY2022-Q3借入金の増加により負債が増加Annual report
「負債の部は、借入金の増加などにより前連結会計年度末に比べ25億３千３百万円増加し575億２百万円となりました。」
船舶投資等に伴う借入金の増加を背景に、負債合計は前連結会計年度末比2,533百万円増加し57,502百万円となった。 - FY2022-Q2船舶建造借入による資金収支が拡大Annual report
「当第２四半期連結累計期間の財務活動による資金収支は、主として船舶の建造に伴う借入により33億５千１百万円の収入となりました。（前年同四半期は３億５千９百万円の収入）」
船舶建造に伴う借入を主因として財務活動による資金収支が3,351百万円の収入となり、前年同期の359百万円から拡大した。長期借入金は前期末比49億64百万円増加している。 - FY2022-Q1短期・長期借入金の総額が減少Annual report
「短期借入金 10,650,208 10,099,111 長期借入金 39,967,077 40,314,258」
長期借入金は増加したものの短期借入金が減少し、短期・長期借入金の総額は前期末から減少した。 - FY2021Increase in interest-bearing debtAnnual report
「なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は506億１千７百万円となっております。」
船舶投資等に伴い、有利子負債残高は前期末の474億30百万円から506億17百万円へ増加した。 - FY2021-Q3Outstanding borrowings increasedAnnual report
「負債の部は、借入金の増加などにより前連結会計年度末に比べ49億６千８百万円増加し577億２千３百万円となりました。」
船舶投資等に伴う借入金の増加により、負債合計が前連結会計年度末比4,968百万円増加した。 - FY2021-Q2船舶建造に伴う借入収入が縮小Annual report
「当第２四半期連結累計期間の財務活動による資金収支は、主として船舶の建造に伴う借入により３億５千９百万円の収入となりました。（前年同四半期は41億７千２百万円の収入）」
船舶建造に伴う借入は継続したが、財務活動による資金収支は前年同四半期の4,172百万円の収入から359百万円の収入へ縮小した。 - FY2021-Q1Increase in short-term and long-term borrowingsAnnual report
「短期借入金 10,647,022 10,935,099 長期借入金 36,783,664 37,005,263」
前期末から短期借入金と長期借入金が合計約510百万円増加し、船舶投資等に伴う借入による資金調達が続いている。 - FY2020船舶投資を借入で賄い有利子負債が増加Annual report
「なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は474億３千万円となっております。」
船舶建造・取得に伴う長期借入れ等により、有利子負債残高は474.3億円となった。 - FY2020-Q3Outstanding borrowings increasedAnnual report
「負債の部は、借入金の増加などにより前連結会計年度末に比べ51億１千９百万円増加し500億９千９百万円となりました。」
船舶建造を含む資産拡大に伴い借入金が増加し、負債合計は前連結会計年度末比5,119百万円増加している。 - FY2020-Q2船舶建造に伴う借入を拡大Annual report
「当第２四半期連結累計期間の財務活動による資金収支は、主として船舶の建造に伴う借入により41億７千２百万円の収入となりました。（前年同四半期は16億５千７百万円の収入）」
船舶建造に伴う長期借入れ8,769百万円などを実行し、借入金返済5,247百万円と配当金支払い等を差し引いた財務活動収支は4,172百万円の収入となった。 - FY2019長期借入による調達と返済を実施Annual report
「財務活動による資金収支は、船舶の建造に伴う長期借入による収入はありましたが、長期借入金の返済による支出により55億２百万円の支出となりました。」
船舶建造に伴う長期借入収入85億20百万円があった一方、長期借入金を138億69百万円返済し、借入金残高は411億54百万円となった。 - FY2019-Q2船舶建造に伴う借入を実行Annual report
「当第２四半期連結累計期間の財務活動による資金収支は、主として船舶の建造に伴う借入により16億５千７百万円の収入となりました。（前年同四半期は19億５百万円の支出）」
船舶建造に伴い、短期借入れ25億円、長期借入れ68億7千万円を行う一方、借入金返済も実施し、財務活動による資金収支は1,657百万円の収入となった。 - FY2018RestatedAnnual report
「Our Group limits the investment of funds to short-term deposits and highly secure financial assets, while relying on bank borrowings for funding.」
安全性の高い資金運用と銀行借入を基本とする資金政策を継続している。 - FY2018-Q3RestatedAnnual report
「自己資金 及び借入金」
船舶建造計画の資金調達方法として、自己資金及び借入金を用いる方針を継続している。 - FY2018-Q1RestatedAnnual report
「Internal funds and borrowings」
新たに確定した船舶建造計画の資金調達方法として、自己資金及び借入金を用いる方針を示している。 - FY2017RestatedAnnual report
「Our Group limits the investment of funds to short-term deposits and highly secure financial assets, while relying on bank borrowings for funding.」
安全性の高い資金運用と銀行借入を基本とする資金政策を再掲している。 - FY2016First statedAnnual report
「Our Group limits the investment of funds to short-term deposits and highly secure financial assets, while relying on bank borrowings for funding.」
Limits cash investment to short-term deposits and highly secure financial assets, with bank borrowings as the basic funding method.