Liquidity and Interest Rate Risk on Borrowings
First written in FY2016. 26 of 35 entries say "Restated". Latest entry: FY2026.
The whole theme swung hardest in 2022: 4 of 26 companies on the "Worse" side.
7 other companies' latest entry also says "Mitigated".
- FY2026MitigatedAnnual report
「なお、当連結会計年度末の有利子負債残高の内訳は以下のとおりであります。短期借入金 539 １年内返済予定の長期借入金 360 計 899」
有利子負債残高は前年度末の1,122百万円から899百万円へ減少した。長期借入金はなくなり、借入金の流動性リスクにさらされる残高が縮小した。 - 2026-05-12MitigatedRevision of earnings forecasts
「Cash flow to interest-bearing debt ratio 0.2 years」
The cash flow to interest-bearing debt ratio declined from 2.5 years in the previous fiscal year to 0.2 years, indicating an improvement in the cash-flow burden relative to borrowings. - FY2026-H1MitigatedAnnual report
「短期借入金 589 566 1年内返済予定の長期借入金 273 140 長期借入金 260 290」
有利子負債残高は前年度末の1,122百万円から当中間期末の996百万円へ減少した。借入金の流動性リスクにさらされる残高が縮小している。 - FY2025MitigatedAnnual report
「なお、当連結会計年度末の有利子負債残高の内訳は以下のとおりであります。短期借入金 589 １年内返済予定の長期借入金 273 長期借入金 260 計 1,122」
有利子負債残高は前年度末の1,532百万円から1,122百万円へ減少した。長期借入金は133百万円から260百万円へ増加したが、合計残高は減少している。 - FY2025-H1MitigatedAnnual report
「短期借入金 718 682 1年内返済予定の長期借入金 681 678 長期借入金 133 -」
短期借入金、１年内返済予定の長期借入金、長期借入金の合計は、前連結会計年度末の1,532百万円から当中間連結会計期間末の1,360百万円へ減少した。長期借入金残高はゼロとなった。 - FY2024MitigatedAnnual report
「キャッシュ・フロー対有利子負債比率は0.5年、インタレスト・カバレッジ・レシオは210.8となりました。」
キャッシュ・フロー対有利子負債比率は前年度の2.2年から0.5年へ低下し、インタレスト・カバレッジ・レシオは210.8となった。借入金の返済負担を示す指標は改善方向に変化している。 - FY2024-Q3RestatedAnnual report
「During the cumulative nine-month period, there were no new business or other risks. In addition, there were no material changes to the business and other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
借入金の流動性・金利変動リスクを含む既存の事業等のリスクについて、新たな発生や重要な変更はないとされている。 - FY2024-Q2RestatedAnnual report
「During the cumulative six-month period, there were no new business or other risks. In addition, there were no material changes to the business and other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
借入金の流動性・金利変動リスクを含む既存の事業等のリスクについて、新たな発生や重要な変更はないとされている。 - FY2024-Q1RestatedAnnual report
「No new business or other risks arose during the cumulative first quarter of the current fiscal year. There were also no significant changes to the business and other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
借入金の流動性・金利変動リスクを含む既存の事業等のリスクについて、新たな発生や重要な変更はないとされている。 - FY2023RestatedAnnual report
「Borrowings are exposed to liquidity risk, which we manage by preparing monthly cash flow plans and other measures.」
借入金の流動性リスクを認識し、月次の資金繰計画によって管理する説明が継続している。 - FY2023-Q3RestatedAnnual report
「During the cumulative nine-month period, there were no new business or other risks. In addition, there were no material changes to the business and other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
借入金の流動性・金利変動リスクを含む既存の事業等のリスクについて、新たな発生や重要な変更はないとされている。 - FY2023-Q2RestatedAnnual report
「During the cumulative six-month period, there were no new business or other risks. In addition, there were no material changes to the business and other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
借入金の流動性・金利変動リスクを含む既存の事業等のリスクについて、新たな発生や重要な変更はないとされた。 - FY2023-Q1RestatedAnnual report
「No new business or other risks arose during the cumulative first quarter of the current fiscal year. There were also no significant changes to the business and other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
借入金の流動性・金利変動リスクを含む既存の事業等のリスクについて、新たな発生や重要な変更はないとされている。 - FY2022MitigatedAnnual report
「キャッシュ・フロー対有利子負債比率は0.5年、インタレスト・カバレッジ・レシオは259.7となりました。」
有利子負債に対する営業キャッシュ・フローの比率は0.5年となり、借入金の返済負担を示す指標が前期の0.8年から改善した。 - FY2022-Q3RestatedAnnual report
「During the cumulative nine-month period, there were no new business or other risks. In addition, there were no material changes to the business and other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
借入金の流動性・金利変動リスクを含む既存の事業等のリスクについて、新たな発生や重要な変更はないとされている。 - FY2022-Q2RestatedAnnual report
「During the cumulative six-month period, there were no new business or other risks. In addition, there were no material changes to the business and other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
借入金の流動性・金利変動リスクを含む既存の事業等のリスクについて、新たな発生や重要な変更はないとされている。 - FY2022-Q1RestatedAnnual report
「No new business or other risks arose during the cumulative first quarter of the current fiscal year. There were also no significant changes to the business and other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
借入金の流動性・金利変動リスクを含む既存の事業等のリスクについて、新たな発生や重要な変更はないとされている。 - FY2021RestatedAnnual report
「Borrowings are exposed to liquidity risk, which we manage by preparing monthly cash flow plans and other measures.」
借入金の流動性リスクを認識し、月次の資金繰計画で管理する説明が継続している。 - FY2021-Q3RestatedAnnual report
「During the cumulative nine-month period, there were no new business or other risks. In addition, there were no material changes to the business and other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
借入金の流動性・金利変動リスクを含む既存の事業等のリスクについて、新たな発生や重要な変更はないとされている。 - FY2021-Q2RestatedAnnual report
「During the cumulative six-month period, there were no new business or other risks. In addition, there were no material changes to the business and other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
借入金の流動性・金利変動リスクを含む既存の事業等のリスクについて、新たな発生や重要な変更はないとされている。 - FY2021-Q1RestatedAnnual report
「No new business or other risks arose during the cumulative first quarter of the current fiscal year. There were also no significant changes to the business and other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
借入金の流動性・金利変動リスクを含む既存の事業等のリスクについて、新たな発生や重要な変更はないとされている。 - FY2020RestatedAnnual report
「Borrowings are exposed to liquidity risk, which we manage by preparing monthly cash flow plans and other measures.」
借入金の流動性リスクを認識し、月次の資金繰計画で管理する説明が継続している。 - FY2020-Q3RestatedAnnual report
「During the cumulative nine-month period, there were no new business or other risks. In addition, there were no material changes to the business and other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
借入金の流動性・金利変動リスクを含む既存の事業等のリスクについて、新たな発生や重要な変更はないとされている。 - FY2020-Q2RestatedAnnual report
「During the cumulative six-month period, there were no new business or other risks. In addition, there were no material changes to the business and other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
借入金の流動性・金利変動リスクを含む既存の事業等のリスクについて、新たな発生や重要な変更はないとされている。 - FY2020-Q1RestatedAnnual report
「No new business or other risks arose during the cumulative first quarter of the current fiscal year. There were also no significant changes to the business and other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
借入金の流動性・金利変動リスクを含む既存の事業等のリスクについて、新たな発生や重要な変更はないとされている。 - FY2019RestatedAnnual report
「Borrowings are exposed to liquidity risk, which we manage by preparing monthly cash flow plans and other measures.」
借入金の流動性リスクを認識し、月次資金繰計画によって管理する説明が継続している。 - FY2019-Q3RestatedAnnual report
「During the cumulative nine-month period, there were no new business or other risks. In addition, there were no material changes to the business and other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
借入金の流動性・金利変動リスクを含む既存の事業等のリスクについて、新たな発生や重要な変更はないとされている。 - FY2019-Q2RestatedAnnual report
「During the cumulative six-month period, there were no new business or other risks. In addition, there were no material changes to the business and other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
借入金の流動性・金利変動リスクを含む既存の事業等のリスクについて、新たな発生や重要な変更はないとされている。 - FY2019-Q1RestatedAnnual report
「No new business or other risks arose during the cumulative first quarter of the current fiscal year. There were also no significant changes to the business and other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
借入金の流動性・金利変動リスクを含む既存の事業等のリスクについて、新たな発生や重要な変更はないとされている。 - FY2018MitigatedAnnual report
「キャッシュ・フロー対有利子負債比率 6.7年 6.0年 4.8年 3.4年 2.0年」
キャッシュ・フロー対有利子負債比率が前期の3.4年から2.0年へ低下し、借入金の返済負担を示す指標が改善した。借入金の流動性リスク自体は引き続き記載されている。 - FY2018-Q3RestatedAnnual report
「During the cumulative nine-month period, there were no new business or other risks. In addition, there were no material changes to the business and other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
借入金の流動性・金利変動リスクを含む既存の事業等のリスクについて、新たな発生や重要な変更はないとされている。 - FY2018-Q2RestatedAnnual report
「During the cumulative six-month period, there were no new business or other risks. In addition, there were no material changes to the business and other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
借入金の流動性・金利変動リスクを含む既存の事業等のリスクについて、新たな発生や重要な変更はないとされている。 - FY2018-Q1RestatedAnnual report
「No new business or other risks arose during the cumulative first quarter of the current fiscal year. There were also no significant changes to the business and other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
新たな事業等のリスクはなく、前年度記載の借入金の流動性・金利変動リスクについても重要な変更がないとされている。 - FY2017RestatedAnnual report
「Borrowings are exposed to liquidity risk, which we manage by preparing monthly cash flow plans and other measures.」
借入金の流動性リスクを認識し、月次資金繰計画によって管理する説明が継続している。 - FY2016First statedAnnual report
「Borrowings are exposed to liquidity risk, which we manage by preparing monthly cash flow plans and other measures.」
The Group recognizes liquidity risk associated with borrowings. Interest rate risk related to long-term borrowings is also disclosed.