Improvement in cash flow driven by deposit growth and other factors
First written in FY2019-Q2. 6 of 15 entries say "Advanced", first in FY2021-Q2. Latest entry: FY2026.
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- FY2026AdvancedAnnual report
「Net cash provided by operating activities increased by ¥13,413 million year on year, mainly because deposits increased, to ¥9,371 million.」
預金増加を主因として営業活動によるキャッシュ・フローは前年度のマイナス4,042百万円から9,371百万円のプラスへ改善した。 - 2026-05-12AdvancedRevision of earnings forecasts
「Net cash provided by operating activities increased by ¥13,413 million year on year, mainly because deposits increased, to ¥9,371 million.」
Net cash provided by operating activities improved from negative ¥4,042 million in the previous fiscal year to ¥9,371 million. However, cash and cash equivalents at period-end declined to ¥29,346 million. - FY2026-H1AdvancedAnnual report
「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、預金が増加したことを主因に前期比16,416百万円増加して、25,887百万円となりました。 以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前期比8,274百万円増加して、46,990百万円となりました。」
預金増加を主因として営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の9,471百万円から25,887百万円へ増加し、現金及び現金同等物も46,990百万円へ増加した。 - FY2025Operating cash flow turned negative and cash declinedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金が増加したことを主因に前期比6,683百万円減少して、△4,042百万円となりました。 以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前期比2,628百万円減少して、29,795百万円となりました。」
貸出金増加を主因に営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の2,641百万円のプラスから△4,042百万円へ減少し、現金及び現金同等物も29,795百万円へ減少した。 - FY2025-H1Lower Operating Cash Flow and Cash BalanceAnnual report
「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、預金が減少したことを主因に前期比7,914百万円減少して、9,471百万円となりました。 以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前期比9,856百万円減少して、38,715百万円となりました。」
預金減少を主因に営業活動によるキャッシュ・フローは前期比7,914百万円減少した。営業CFは9,471百万円のプラスを維持したが、現金及び現金同等物は前期比9,856百万円減少して38,715百万円となった。 - FY2024AdvancedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金が増加したことを主因に前期比21,861百万円増加して、2,641百万円となりました。 以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前期比3,341百万円増加して、32,423百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度のマイナス19,220百万円から2,641百万円のプラスへ改善し、現金及び現金同等物も前期比3,341百万円増加して32,423百万円となった。 - FY2024-Q2Operating cash flow improved, but the cash balance declinedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、預金が増加したことを主因に前期比11,213百万円増加して、17,385百万円となりました。 以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前期比5,204百万円減少して、48,572百万円となりました。」
預金増加を主因として営業活動によるキャッシュ・フローは17,385百万円へ改善した一方、現金及び現金同等物は前期比5,204百万円減少して48,572百万円となった。 - FY2023Operating cash flow turning negative and decline in cash balancesAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金が減少したことを主因に前期比30,501百万円減少して、△19,220百万円となりました。 以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前期比5,702百万円減少して、29,082百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の11,281百万円から△19,220百万円へ減少し、現金及び現金同等物も5,702百万円減少した。 - FY2023-Q2営業CF減少・投資CF黒字化Annual report
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の増加が減少したことを主因に前期比15,565百万円減少して、6,172百万円となりました。 当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入が増加したことを主因に前期比15,850百万円増加して、12,956百万円となりました。 以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前期比2,076百万円減少して、53,776百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の21,737百万円から6,172百万円へ減少した一方、有価証券の償還収入により投資活動によるキャッシュ・フローは12,956百万円のプラスとなった。現金及び現金同等物は53,776百万円へ減少した。 - FY2022-Q2営業CFは黒字も前年同期比減少Annual report
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加が減少したことを主因に前期比1,976百万円減少して、21,737百万円となりました。」
預金増加を主因とする営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の23,713百万円から1,976百万円減少したものの、21,737百万円の黒字を維持した。 - FY2021AdvancedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金が増加したことを主因に前期比22,845百万円増加して、11,688百万円となりました。」
預金増加を主因として営業活動によるキャッシュ・フローは前期のマイナス11,156百万円から11,688百万円へ改善した。 - FY2021-Q2AdvancedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、預金が増加したことを主因に前期比21,162百万円増加して、23,713百万円となりました。」
預金増加を主因として営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の2,551百万円から21,162百万円増加し、23,713百万円の黒字となった。 - FY2020-Q2営業CFは黒字を維持するも前年同期比減少Annual report
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加が減少したことを主因に前期比1,282百万円減少して、2,551百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の3,834百万円から1,282百万円減少したものの、2,551百万円の黒字を維持した。投資活動によるキャッシュ・フローは7,468百万円、現金及び現金同等物は49,603百万円となった。 - FY2019改善から減少へ反転Annual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、コールマネーの増加が減少したことを主因に前期比11,372百万円減少して、△8,514百万円となりました。」
前年度の営業活動によるキャッシュ・フロー2,858百万円から、当年度は△8,514百万円へ減少した。前四半期に記載されたキャッシュ・フロー改善の方向から変化している。 - FY2019-Q2First statedAnnual report
「Cash flow from operating activities for the first six months of the current consolidated fiscal year increased by ¥5,643 million year on year to ¥3,834 million, mainly because deposits increased. Cash flow from investing activities increased by ¥4,258 million year on year to ¥5,397 million, mainly because expenditures for the acquisition of securities decreased. As a result, cash and cash equivalents at the end of the second quarter increased by ¥15,375 million year on year to ¥50,389 million.」
Cash flow from operating and investing activities improved year on year, mainly because deposits increased and expenditures for securities acquisitions declined, while cash and cash equivalents reached ¥50,389 million.