Securing Cash on Hand in Preparation for a Prolonged COVID-19 Pandemic
First written in FY2020. 7 of 14 entries say "Restated". Latest entry: FY2026.
24 other companies' latest entry also says "Advanced".
- FY2026AdvancedAnnual report
「運転資金として、総額1,000億円のシンジケートローン契約（タームローン契約及びコミットメントライン契約）を締結し、タームローンとして400億円の資金調達を実施いたしました。」
総額1,000億円のシンジケートローン契約のもと、400億円のタームローンを実行し、600億円のコミットメントラインを設定した。2026年3月末のコミットメントライン借入実行残高は25億円である。 - FY2026-H1AdvancedAnnual report
「運転資金として、総額1,000億円のシンジケートローン契約（タームローン契約及びコミットメントライン契約）を締結し、タームローンとして400億円の資金調達を実施いたしました。」
従来のコミットメントラインとは別に、2025年4月1日付で総額1,000億円のシンジケートローン契約を締結し、400億円のタームローンを実行した。新たなコミットメントラインは600億円で、9月末の借入実行残高は23億円となっている。 - FY2024-Q1コミットメントラインの借入実行残高ゼロ化Annual report
「コミットメントラインの総額 20,000百万円 借入実行残高 － 差引額 20,000」
総額200億円のコミットメントラインを継続し、2023年6月末時点の借入実行残高はゼロ、差引利用可能額は200億円となった。前連結会計年度末の借入実行残高67億円から変化している。 - FY2023RestatedAnnual report
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行とコミットメントライン契約を締結しております。…コミットメントラインの総額 20,000百万円 借入実行残高 6,700 差引額 13,300」
総額200億円のコミットメントラインを継続し、2023年3月末時点で67億円を実行、残額133億円を利用可能としている。 - FY2023-Q3AdvancedAnnual report
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行とコミットメントライン契約を締結しております。このコミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。…コミットメントラインの総額 20,000百万円 借入実行残高 7,100 差引額 12,900」
総額200億円のコミットメントラインについて、2022年12月末時点で71億円を借り入れ、未実行残高は129億円となった。前回までの借入実行残高ゼロから、実際の利用へ進んでいる。 - FY2023-Q2RestatedAnnual report
「なお、新型コロナウイルス感染症の影響長期化等により突発的な資金需要が生じる場合に備え、主要取引銀行と総額200億円のコミットメントライン契約を締結しております。」
感染症の影響長期化等による突発的な資金需要への備えとして、総額200億円のコミットメントラインを継続している。9月末時点の借入実行残高はなく、利用可能額は200億円である。 - FY2023-Q1RestatedAnnual report
「なお、新型コロナウイルス感染症の影響長期化等により突発的な資金需要が生じる場合に備え、主要取引銀行と総額200億円のコミットメントライン契約を締結しております。」
感染症の影響長期化等に備えた総額200億円のコミットメントラインを継続している。2022年6月末時点の借入実行残高はなく、利用可能額は200億円である。 - FY2022RestatedAnnual report
「新型コロナウイルス感染症の影響長期化等により突発的な資金需要が生じる場合に備え、主要取引銀行と総額200億円のコミットメントライン契約を締結しております。」
総額200億円のコミットメントラインを継続し、2022年3月末時点で借入実行残高はなく、利用可能額は200億円である。 - FY2022-Q3RestatedAnnual report
「なお、新型コロナウイルス感染症の影響長期化等により突発的な資金需要が生じる場合に備え、主要取引銀行と総額200億円のコミットメントライン契約を締結しております。」
感染症の影響長期化等による突発的な資金需要への備えとして、総額200億円のコミットメントライン契約を継続している。12月末時点の借入実行残高はなく、利用可能額は200億円である。 - FY2022-Q2RestatedAnnual report
「新型コロナウイルス感染症の影響長期化等により突発的な資金需要が生じる場合に備え、主要取引銀行と総額200億円のコミットメントライン契約を締結いたしました。」
感染症の影響長期化等に備えた総額200億円のコミットメントライン契約を継続している。9月末時点の借入実行残高はなく、利用可能額は200億円である。 - FY2021-Q3RestatedAnnual report
「なお、新型コロナウイルス感染症の影響長期化等により突発的な資金需要が生じる場合に備え、主要取引銀行と総額200億円のコミットメントライン契約を締結いたしました。」
感染症の影響長期化等による突発的な資金需要への備えとして、主要取引銀行との総額200億円のコミットメントライン契約を継続記載している。 - FY2021-Q2AdvancedAnnual report
「なお、新型コロナウイルス感染症の影響長期化等により突発的な資金需要が生じる場合に備え、主要取引銀行と総額200億円のコミットメントライン契約を締結いたしました。」
感染症の影響長期化等による突発的な資金需要への備えとして、主要取引銀行3行と総額200億円のコミットメントライン契約を新たに締結している。 - FY2021-Q1AdvancedAnnual report
「これは、新型コロナウイルス感染拡大の影響に備えるための資金として短期借入金が312億30百万円、買掛金が198億56百万円増加する一方、未払法人税等が21億43百万円、夏季賞与の支給等により賞与引当金が18億12百万円減少したこと等によるものです。」
新型コロナウイルス感染拡大の影響長期化への備えとして、短期借入金が312億30百万円増加している。前期に記載した手元資金確保策が四半期の財務状態に具体的に反映されている。 - FY2020First statedAnnual report
「To prepare for a prolonged impact from COVID-19, we drew down ¥40 billion in bank borrowings in late April 2020 to increase available cash on hand.」
The company secured ¥40 billion in funding in late April 2020 as a precaution against a prolonged impact from COVID-19.