Decrease in Cash and Cash Equivalents Due to Investing and Financing Outflows
First written in FY2019-Q3. . Latest entry: FY2026-H1.
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- FY2026-H1中間期現金減少・財務活動支出Annual report
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,114百万円減少し、15,451百万円となりました。」
2026年上期末の現金及び現金同等物は前年度末比4,114百万円減少して15,451百万円となった。営業活動は5,993百万円の収入、投資活動は4,245百万円の支出、財務活動は5,880百万円の支出となった。 - 2026-08-07OtherEarnings
「Increase (decrease) in cash and cash equivalents (a decrease is shown in parentheses) 9,076 △4,114」
For the interim period of fiscal 2026, cash flow from operating activities was ¥5,993 million, cash flow from investing activities was △¥4,245 million and cash flow from financing activities was △¥5,880 million, resulting in a ¥4,114 million decrease in cash and cash equivalents. - FY2025通期現金微増・フリーキャッシュフロー支出Annual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、投資活動による支出が、営業活動による収入及び財務活動による収入の合計額を上回りましたが、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額があったことで、前連結会計年度末に比べ204百万円増加し、19,566百万円となりました。」
長期借入れ等で資金を調達し、たびスル取得や設備投資で投資支出が増加した結果、現金は前期末比204百万円の微増、フリーキャッシュフローは886百万円の支出となった。 - FY2025-H1中間期現金増加Annual report
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9,403百万円増加し、28,765百万円となりました。」
2024年度末の現金及び現金同等物19,361百万円から、2025年上期末には28,765百万円へ9,403百万円増加した。長期借入れによる収入16,000百万円が財務活動による収入の主因となっている。 - FY2024-H1中間期現金減少Annual report
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,016百万円減少し、24,389百万円となりました。」
2023年度末までの現金増加から転じ、2024年上期末の現金及び現金同等物は前期末比2,016百万円減少した。 - FY2024-Q1Continued increase in cashAnnual report
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ5,148百万円増加し、31,554百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から5,148百万円増加し、31,554百万円となった。 - FY2023通期現金増加・フリーキャッシュフロー黒字化Annual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動による収入が、投資活動による支出及び財務活動による支出の合計額を上回ったため、前連結会計年度末に比べ746百万円増加し、26,406百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比746百万円増加して26,406百万円となり、フリーキャッシュ・フローも前期の1,162百万円の支出から5,943百万円の収入へ転じた。 - FY2023-Q3Continued increase in cashAnnual report
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,916百万円増加し、27,576百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から1,916百万円増加し、27,576百万円となった。 - FY2023-Q2Continued increase in cashAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,610百万円増加し、28,270百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から2,610百万円増加し、28,270百万円となった。営業活動による収入が増加した一方、借入返済や配当支払いなどにより財務活動は支出となった。 - FY2023-Q1Continued increase in cashAnnual report
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,993百万円増加し、28,653百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から2,993百万円増加し、28,653百万円となった。 - FY2022Continued increase in cashAnnual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動による収入及び財務活動による収入の合計額が、投資活動による支出を上回ったため、前連結会計年度末に比べ2,540百万円増加し、25,660百万円となりました。」
新株予約権行使等による財務活動収入と営業活動の回復により、現金及び現金同等物は前期末から2,540百万円増加した。 - FY2022-Q3Continued increase in cashAnnual report
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6,415百万円増加し、29,535百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から6,415百万円増加し、29,535百万円となった。新株予約権行使による株式発行収入等が増加要因となっている。 - FY2022-Q2Continued increase in cashAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,487百万円増加し、27,607百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から4,487百万円増加し、27,607百万円となった。 - FY2022-Q1Continued increase in cashAnnual report
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,712百万円増加し、27,832百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から4,712百万円増加し、27,832百万円となった。新株予約権行使による株式発行収入等が増加要因となっている。 - FY2021-Q3年度初来の現金増加Annual report
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6,863百万円増加し、20,754百万円となりました。」
第三者割当増資等による財務活動収入を背景に、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比6,863百万円増加し、20,754百万円となった。 - FY2021-Q2第三者割当後の現金増加Annual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ10,510百万円増加し、24,400百万円となりました。」
第三者割当増資等を背景に、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比10,510百万円増加し、24,400百万円となった。 - FY2021-Q1第三者割当による現金増加Annual report
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ11,912百万円増加し、25,802百万円となりました。」
第三者割当増資等による財務活動収入を背景に、現金及び現金同等物が前期末比11,912百万円増加した。 - FY2020通期の現金増加Annual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、財務活動による収入が、営業活動による支出及び投資活動による支出の合計額を上回ったため、前連結会計年度末に比べ9,440百万円増加し、13,890百万円となりました。」
借入等の財務活動による収入により、現金及び現金同等物は前期末比9,440百万円増加し、13,890百万円となった。 - FY2020-Q3借入継続による流動性増強Annual report
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6,516百万円増加し、10,965百万円となりました。」
手元流動性確保を目的とする借入継続により、現金及び現金同等物は前期末比6,516百万円増加し10,965百万円となった。 - FY2020-Q2手元流動性確保目的の借入増加Annual report
「負債の増加は、前述の関係会社株式の取得資金7,000百万円に加え、新型コロナウイルス感染症の流行下における手元流動性の確保を目的に、短期借入金が総額で24,150百万円増加したことが主な要因であります。」
新型コロナウイルス感染症の流行下で手元流動性を確保する目的が明示され、短期借入金が24,150百万円増加した。現金及び現金同等物は前期末比8,308百万円増加し12,757百万円となった。 - FY2020-Q1Increase in cash from borrowingsAnnual report
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,982百万円増加し、9,431百万円となりました。」
前期末の現金減少から転じて現金及び現金同等物が4,982百万円増加した。短期借入金の純増12,650百万円、長期借入れによる収入3,000百万円が財務活動による収入の主因となっている一方、関係会社株式取得に7,895百万円を支出した。 - FY2019-Q3First statedAnnual report
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,513百万円減少し、2,797百万円となりました。」
第3四半期末の現金及び現金同等物が前連結会計年度末から2,513百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは7,247百万円の収入、投資活動は5,258百万円、財務活動は4,485百万円の支出となっている。