Senshukai (8165) · RiskReframed
Financial covenants and obligation to maintain distributable amounts under the preferred share investment agreement
First written in FY2018-Q1. 1 of 2 entries say "Reframed", first in FY2020. Latest entry: FY2020.
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Financial covenants and obligation to maintain amount available for distribution under a preferred share investment agreementA theme 2 companies write about · 2 as a headwind · 0 as a tailwind
Senshukai moved to the "Worse" side of this theme in 2021.
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- FY2020ReframedAnnual report
「なお、2020年７月31日付で本優先株式を取得するとともに消却いたしました。」
優先株式投資契約に関連していたA種・B種優先株式が取得・消却され、資本調達後の財務制限・分配可能額維持義務をめぐる枠組みが変更された。 - FY2018-Q1First statedAnnual report
「2018年12月期（当該事業年度を含みます。）以降、各事業年度の末日における直前の12か月の連結の経常損益が、２期連続して損失とならないようにするものとします。」
優先株式の投資契約に基づき、連結・単体について、経常損益の2期連続損失回避、純資産75％以上維持、棚卸資産残高と売上高の比率上限、ネット有利子負債の5倍以内などの財務制限が設定された。加えて、分配可能額を7,000百万円に優先配当等を加えた金額以上に維持する義務も記載されている。