Generating Cash from Operating Activities and Increasing Cash Balances
First written in FY2016. . Latest entry: FY2026-H1.
- FY2026-H1Continued decline in cash balanceAnnual report
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は64億78百万円となり、前連結会計年度末と比較して４億59百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は2025年12月末の69億37百万円から64億78百万円へ4億59百万円減少した。 - 2026-05-01OtherOccurring Fact
「Current assets decreased by ¥2,377 million from the end of the previous fiscal year to ¥15,179 million. The main factor was a ¥2,752 million decrease in cash and deposits.」
Cash and deposits decreased by ¥2,752 million from the end of the previous fiscal year to ¥4,185 million. - FY2025現金残高の増加反転Annual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は69億37百万円となり、前連結会計年度末と比較して42億83百万円の増加となりました。」
前年度までの減少から転じ、固定資産売却収入等により現金及び現金同等物が増加した。 - FY2025-H1現金残高の増加反転Annual report
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は61億35百万円となり、前連結会計年度末と比較して34億81百万円の増加となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比34億81百万円増加した。短期借入金45億円の純増が主な資金増加要因となっている。 - FY2024現金残高の減少拡大Annual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は26億54百万円となり、前連結会計年度末と比較して38億27百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の64億81百万円から26億54百万円へ減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも34億59百万円の支出となった。 - FY2024-H1Continued decline in cash balanceAnnual report
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は42億96百万円となり、前連結会計年度末と比較して21億84百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は2023年12月末の64億81百万円から21億84百万円減少し42億96百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも23億30百万円の支出となった。 - FY2024-Q1Continued decline in cash balanceAnnual report
「これは、現金及び預金が24億23百万円減少したことが主な要因であります。」
現金及び預金は2023年12月末から24億23百万円減少し、40億57百万円となった。 - FY2023-Q3現金残高の減少拡大Annual report
「これは、現金及び預金が58億69百万円、未収入金が23億60百万円それぞれ減少したことが主な要因であります。」
現金及び預金は2022年12月末から58億69百万円減少し、残高は34億17百万円となった。前回報告時から現金残高の減少が続いている。 - FY2023-Q2Continued decline in cash balanceAnnual report
「現金及び預金が20億５百万円減少したことが主な要因であります。」
現金及び現金同等物は2022年12月末から20億5百万円減少し72億82百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも16億91百万円の支出となっている。 - FY2023-Q1Continued decline in cash balanceAnnual report
「これは、現金及び預金が31億20百万円減少したことが主な要因であります。」
現金及び預金は前期末の92億87百万円から61億67百万円へ31億20百万円減少した。一方、当座借越契約枠等により資金繰りの懸念はないと説明されている。 - FY2022Continued decline in cash balanceAnnual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は92億87百万円となり、前連結会計年度末と比較して63億77百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比63億77百万円減少し、92億87百万円となった。 - FY2022-Q3Continued decline in cash balanceAnnual report
「これは、現金及び預金が77億86百万円減少したことが主な要因であります。」
現金及び預金は前期末比77億86百万円減少し、78億78百万円となった。 - FY2022-Q2Continued decline in cash balanceAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は118億78百万円となり、前連結会計年度末と比較して37億87百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比37億87百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも40億79百万円の支出となった。 - FY2022-Q1Continued decline in cash balanceAnnual report
「現金及び預金が55億52百万円減少したことが主な要因であります。」
現金及び預金は2021年12月期末から55億52百万円減少し、101億13百万円となった。 - FY2021-Q3Continued decline in cash balanceAnnual report
「これは、商品及び製品が24億58百万円増加した一方で、現金及び預金が42億56百万円、受取手形及び売掛金が10億79百万円それぞれ減少したことが主な要因であります。」
現金及び預金は前期末比42億56百万円減少し、153億36百万円となった。前四半期の減少傾向が続いている。 - FY2021-Q2Continued decline in cash balanceAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は188億30百万円となり、前連結会計年度末と比較して７億62百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比7億62百万円減少し、2021年第1四半期の小幅増加から減少へ転じた。 - FY2021-Q1現金残高の小幅増加Annual report
「当第１四半期連結会計期間末において現金及び預金196億89百万円を保有し」
現金及び預金は2020年12月末の195億92百万円から196億89百万円へ97百万円増加した。 - FY2020Continued decline in cash balanceAnnual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は195億92百万円となり、前連結会計年度末と比較して31億20百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比31億20百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは24億28百万円の収入だった。 - FY2020-Q3現金残高の減少反転Annual report
「当第３四半期連結会計期間末において現金及び預金153億83百万円を保有しております。」
現金及び預金は前連結会計年度末から73億29百万円減少し、第2四半期末までの前期末比増加から減少へ転じた。 - FY2020-Q2現金残高の増加反転Annual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は256億71百万円となり、前連結会計年度末と比較して29億57百万円の増加となりました。」
前回報告時の前期末比減少から転じ、現金及び現金同等物は前期末比29億57百万円増加した。短期借入金の純増加30億円など財務活動による資金調達が併記されている。 - FY2020-Q1現金残高の減少反転Annual report
「これは、現金及び預金が32億16百万円減少したことが主な要因であります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の227億13百万円から194億96百万円へ32億16百万円減少し、前年度の増加傾向から反転した。 - FY2019Continued increase in cash balanceAnnual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は227億13百万円となり、前連結会計年度末と比較して55億66百万円の増加となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比55億66百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前期の19億50百万円の支出から29億11百万円の収入へ転じた。 - FY2019-Q3Continued increase in cash balanceAnnual report
「これは、未収入金が11億３百万円減少した一方で、現金及び預金が29億59百万円増加したことが主な要因であります。」
現金及び預金は前期末比29億59百万円増加し、201億9百万円となった。 - FY2019-Q2Continued increase in cash balanceAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は223億49百万円となり、前連結会計年度末と比較して52億２百万円の増加となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比52億2百万円増加し223億49百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の支出から14億43百万円の収入へ転じている。 - FY2019-Q1現金残高の増加反転Annual report
「これは、受取手形及び売掛金が17億30百万円、商品及び製品が10億56百万円それぞれ減少した一方で、現金及び預金が71億９百万円増加したことが主な要因であります。」
現金及び預金は前期末の171億50百万円から242億59百万円へ71億9百万円増加し、前四半期までの減少傾向から増加へ転じた。 - FY2018-Q3Continued decline in cash balanceAnnual report
「当第３四半期連結会計期間末日においては、現金及び預金117億57百万円を保有しております。」
現金及び預金は前期末の173億28百万円から117億57百万円へ減少した。総額100億円のコミットメントライン契約による運転資金確保も併記されている。 - FY2018-Q2Decrease in cash and cash equivalentsAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は134億円となり、前連結会計年度末と比較して39億23百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の173億23百万円から134億円へ39億23百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローも33億22百万円の支出となった。 - FY2018-Q1Increase in cash balanceAnnual report
「現金及び預金が18億66百万円増加したことが主な要因であります。」
現金及び預金は前期末の173億28百万円から191億94百万円へ18億66百万円増加した。 - FY2017Continued increase in cash balanceAnnual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は173億23百万円となり、前連結会計年度末と比較して７億23百万円の増加となりました。」
第3四半期時点の前年度末比減少から転じ、通期では現金及び現金同等物が7億23百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは19億52百万円で前期から減少している。 - FY2017-Q3現金残高の減少への再転換Annual report
「現金及び預金が38億76百万円、未収入金が14億82百万円それぞれ減少したことが主な要因であります。」
第2四半期報告時の前年度末比増加から再び減少へ転じ、現金及び預金は前年度末比38億76百万円減少して127億28百万円となった。 - FY2017-Q2現金残高の増加反転Annual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は167億43百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億43百万円の増加となりました。」
現金及び現金同等物は期末比1億43百万円増加し、第1四半期報告時の前年度末比減少から増加へ転じた。 - FY2017-Q1Decrease in cash and cash equivalentsAnnual report
「未収入金が14億29百万円、現金及び預金が13億８百万円それぞれ減少したことが主な要因であります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の166億5百万円から152億96百万円へ13億8百万円減少し、前年度に記載された現金残高の増加から動きが反転した。 - FY2016First statedAnnual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は166億円となり、前連結会計年度末と比較して22億97百万円の増加となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは38億25百万円の収入となり、現金及び現金同等物残高は前期末から22億97百万円増加した。