Cash generated from operating activities and cash used for investment and shareholder returns
First written in FY2024-Q2. . Latest entry: FY2026.
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- FY2026Significant improvement in operating cash flow and higher investment spendingAnnual report
「営業活動の結果、獲得した資金は231億14百万円となった。なお、獲得した資金は前期比221億75百万円増加している。 投資活動の結果、使用した資金は52億36百万円となった。」
営業キャッシュ・フローは前期の9億38百万円から231億14百万円へ大幅に増加した。一方、投資活動では52億36百万円を使用し、成長投資・設備投資を継続している。 - 2026-05-14OtherRevision to the earnings forecast
「Cash provided by operating activities amounted to ¥23.114 billion. This was mainly attributable to the recording of profit before income taxes and the collection of operating security deposits. Cash provided increased by ¥22.175 billion from the previous year.」
Cash flow from operating activities increased from ¥938 million in the previous year to ¥23.114 billion, indicating a significant change in the generation of operating funds. - FY2026-H1営業キャッシュ・フローの中間期黒字転換Annual report
「営業活動の結果、獲得した資金は79億15百万円となった。これは主に、営業保証金の回収および税金等調整前中間純利益の計上によるものである。なお、前年同期は97億円の資金の使用であった。」
前年同期の97億円の営業資金使用から、当中間期は79億15百万円の資金獲得へ転じた。営業活動によるキャッシュ・フローが中間期でも黒字化した一方、投資活動では92億87百万円を使用している。 - FY2025営業CFが通期で黒字化Annual report
「営業活動の結果、獲得した資金は９億38百万円となった。なお、獲得した資金は前期比262億83百万円減少している。」
中間期の97億円の営業資金使用から、通期では9億38百万円の営業資金獲得へ転じた。ただし、前期の272億22百万円からは大幅に減少している。 - FY2025-H1営業CF赤字化と資金使用の継続Annual report
「営業活動の結果、使用した資金は97億円となった。これは主に、仕入債務の支払いおよび営業保証金の増加によるものである。なお、前年同期は110億38百万円の資金の獲得であった。 投資活動の結果、使用した資金は19億66百万円となった。 財務活動の結果、使用した資金は57億61百万円となった。これは主に、配当金の支払いおよび自己株式の取得によるものである。」
前年同期の営業活動による110億38百万円の資金獲得から、当中間連結会計期間は97億円の資金使用へ転じた。投資活動では19億66百万円、財務活動では57億61百万円を使用しており、営業・投資・株主還元等の資金収支構成に変化が示されている。 - FY2024-Q2First statedAnnual report
「営業活動の結果、獲得した資金は110億38百万円となった。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上によるものである。\n投資活動の結果、使用した資金は45億95百万円となった。これは主に、有形固定資産の取得によるものである。\n財務活動の結果、使用した資金は67億60百万円となった。これは主に、配当金の支払いおよび自己株式の取得によるものである。」
当第２四半期連結累計期間について、営業活動で110億38百万円を獲得する一方、有形固定資産取得を中心に投資活動で45億95百万円、配当金支払いや自己株式取得を中心に財務活動で67億60百万円を使用した。