Decrease in Cash and Cash Equivalents Due to Capital Expenditure and Other Factors
First written in FY2022-Q4. 12 of 14 entries say "Advanced", first in FY2023-Q1. Latest entry: 2026-08-14.
The whole theme swung hardest in 2022: 4 of 30 companies on the "Worse" side.
1 other company's latest entry also says "Advanced".
- 2026-08-14AdvancedEarnings
「Cash and cash equivalents at the end of the interim accounting period amounted to ¥552,121 thousand, a decrease of ¥615,553 thousand from the end of the previous fiscal year.」
The company disclosed a decline in cash and cash equivalents against a backdrop of factory capital investment, share repurchases, dividends, and debt repayment. - FY2026-H1AdvancedAnnual report
「Cash and cash equivalents at the end of the interim accounting period amounted to ¥552,121 thousand, a decrease of ¥615,553 thousand from the end of the previous fiscal year.」
現金及び現金同等物は前事業年度末の1,167,674千円から615,553千円減少し、552,121千円となった。工場設備投資、自己株式取得、配当、借入返済等が資金変動の要因として開示されている。 - 2026-05-15AdvancedEarnings
「This was mainly due to increases of ¥69,608 thousand in property, plant and equipment and ¥17,878 thousand in investments and other assets.」
The company disclosed a ¥69,608 thousand increase in property, plant and equipment during the first quarter. Cash and deposits also declined by ¥536,539 thousand from the end of the previous fiscal year. - FY2025AdvancedAnnual report
「当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は1,167,674千円となり、前事業年度末と比較して226,817千円の増加となりました。」
現金及び現金同等物は940,857千円から1,167,674千円へ226,817千円増加した。営業活動による収入820,380千円に対し、機械装置等への投資活動支出は389,033千円となった。 - FY2025-H1AdvancedAnnual report
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は579,229千円となり、前事業年度末と比較して361,627千円の減少となりました。投資活動の結果使用した資金は、263,174千円（前年同期は147,336千円の使用）となりました。これは主に、工場の機械装置の積極的な設備投資による有形固定資産の取得による支出253,397千円によるものです。」
現金及び現金同等物は前事業年度末から361,627千円減少して579,229千円となった。工場の機械装置への253,397千円の設備投資、配当金支払、借入返済等が同中間期間の資金変動として開示されている。 - FY2024AdvancedAnnual report
「当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は940,857千円となり、前事業年度末と比較して78,371千円の増加となりました。投資活動の結果使用した資金は、404,180千円（前事業年度は347,266千円の使用）となりました。これは主に、工場の設備投資として建物である有形固定資産の取得による支出321,210千円によるものです。」
現金及び現金同等物は前事業年度末から78,371千円増加して940,857千円となった。一方、工場建物等への設備投資により投資活動支出は404,180千円となった。 - FY2024-H1AdvancedAnnual report
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は818,980千円となり、前事業年度末と比較して43,505千円の減少となりました。投資活動の結果使用した資金は、147,336千円（前年同期は290,596千円の使用）となりました。これは主に、工場の機械装置の積極的な設備投資による有形固定資産の取得による支出113,585千円によるものです。」
現金及び現金同等物は前事業年度末から43,505千円減少して818,980千円となった。工場の機械装置への設備投資などによる投資活動支出147,336千円も開示している。 - FY2024-Q1AdvancedAnnual report
「当第１四半期会計期間末における流動資産は1,621,542千円となり、前事業年度末と比較して140,858千円の減少となりました。これは主に売掛金及び契約資産の増加111,746千円があったものの、現金及び預金の減少223,776千円、商品及び製品の減少30,643千円によるものであります。」
現金及び預金が前事業年度末から223,776千円減少して638,708千円となった一方、固定資産は88,871千円増加したという資金・投資状況を開示している。 - FY2023-Q4AdvancedAnnual report
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は774,423千円となり、前事業年度末と比較して94,884千円の増加となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末から94,884千円増加し、増加傾向が続いている。営業活動では262,035千円を獲得した一方、投資活動では290,596千円を使用している。 - FY2023-Q3Cash and deposits turned to an increaseAnnual report
「当第１四半期会計期間末における流動資産は1,618,764千円となり、前事業年度末と比較して186,391千円の増加となりました。これは主に売掛金及び契約資産の増加75,146千円、現金及び預金の増加39,131千円、商品及び製品の増加31,497千円によるものであります。」
前事業年度末までの現金及び現金同等物の減少傾向に対し、第1四半期会計期間末には現金及び預金が39,131千円増加した。 - FY2023AdvancedAnnual report
「当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は862,485千円となり、前事業年度末と比較して182,946千円の増加となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末679,539千円から182,946千円増加した。営業活動で425,317千円を獲得した一方、投資活動では347,266千円を使用し、工場設備投資として305,213千円を支出している。 - FY2023AdvancedAnnual report
「当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は679,539千円となり、前事業年度末と比較して276,406千円の減少となりました。投資活動の結果使用した資金は、240,192千円（前事業年度は141,842千円の使用）となりました。」
通期の現金及び現金同等物は276,406千円減少して679,539千円となった。工場設備投資等により投資活動支出は240,192千円へ増加した。 - FY2023-Q1AdvancedAnnual report
「当第３四半期会計期間末における流動資産は1,379,790千円となり、前事業年度末と比較して321,615千円の減少となりました。これは主に売掛金及び契約資産の増加33,742千円があったものの、現金及び預金の減少315,172千円があったことによるものであります。」
現金及び預金が前事業年度末から315,172千円減少した新たな資金状況を記載している。固定資産の増加や設備投資との関係を含む資金変動の継続的な事実である。 - FY2022-Q4First statedAnnual report
「Cash and cash equivalents were ¥648 million at the end of the second quarter, down ¥308 million from the end of the previous fiscal year.」
The Company discloses a ¥308 million decline in cash and cash equivalents, with factory investment among the drivers.