Efficiently Raising Working Capital Through Overdraft Facilities
First written in FY2021-Q1. 3 of 13 entries say "Advanced", first in FY2021-Q2. Latest entry: FY2024-Q2.
- FY2024-Q2Overdraft facility terminated and undrawn availability eliminatedAnnual report
「To secure working capital efficiently, we had entered into an overdraft agreement with one of our transaction banks, but terminated the agreement during the second quarter of the current consolidated fiscal year. As of the end of the second quarter of the current consolidated fiscal year, there was no undrawn balance or other amount relating to the overdraft facility.」
The overdraft facility limit, which was ¥1.3 billion at the end of the previous fiscal year, was terminated during the second quarter of the current fiscal year, eliminating the undrawn balance. - FY2024-Q1Overdraft limit reduced from ¥1.3 billion to ¥800 millionAnnual report
「Overdraft facility limit: ¥800 million Drawn balance: — Difference: ¥800 million」
The overdraft facility limit was reduced from ¥1.3 billion at the end of the previous consolidated fiscal year to ¥800 million. The drawn balance remains zero. - FY2023RestatedAnnual report
「当座貸越極度額 1,300,000 千円 借入実行額 ― 千円 借入未実行残高 1,300,000 千円」
The overdraft facility limit is ¥1.3 billion, with no drawdowns, unchanged from the previous quarter's disclosure. - FY2023-Q2Overdraft limit reduced and drawn balance fell to zeroAnnual report
「当座貸越極度額 1,300,000千円 借入実行残高 ― 差引額 1,300,000千円」
取引銀行2行との当座貸越契約について、極度額が前連結会計年度末の20億円から13億円となり、借入実行残高は2億円からゼロとなった。 - FY2023-Q1RestatedAnnual report
「当座貸越極度額 2,000,000千円 借入実行残高 200,000千円 差引額 1,800,000千円」
取引銀行2行との極度額20億円の当座貸越契約を維持し、借入実行残高2億円を開示している。 - FY2022Overdraft borrowings increased to ¥200 millionAnnual report
「当座貸越極度額 2,000,000千円 借入実行額 200,000千円 借入未実行残高 1,800,000千円」
2行との極度額20億円の当座貸越契約を維持し、借入実行額は前回の1億5,000万円から2億円となった。 - FY2022-Q3Overdraft borrowings declined to ¥150 millionAnnual report
「当座貸越極度額 2,000,000千円 借入実行額 150,000千円 借入未実行残高 1,850,000千円」
2行との極度額20億円の当座貸越契約を維持しつつ、借入実行額は前回開示の2億円から1億5,000万円へ減少している。 - FY2022-Q2Overdraft borrowings declined to ¥200 millionAnnual report
「当座貸越極度額 2,000,000千円 借入実行残高 200,000千円 差引額 1,800,000千円」
取引銀行2行との極度額20億円の当座貸越契約を維持しつつ、借入実行残高は前回開示の3億円から2億円となっている。 - FY2022-Q1RestatedAnnual report
「当座貸越極度額 2,000,000千円 借入実行残高 300,000千円 差引額 1,700,000千円」
取引銀行2行との当座貸越契約を維持し、極度額20億円、借入実行残高3億円を開示している。 - FY2021AdvancedAnnual report
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入実行残高は次のとおりであります。」
2行との極度額20億円の当座貸越契約を維持し、年度末の借入実行額は3億円となっている。短期借入金4億円、長期借入れ収入4億6,000万円も計上した。 - FY2021-Q3AdvancedAnnual report
「主な要因は、短期借入金を400,000千円計上したことによります。主な要因は、長期借入金を378,800千円計上したことによります。」
運転資金調達のための借入を継続し、第3四半期末には短期借入金400,000千円、長期借入金378,800千円を計上している。 - FY2021-Q2AdvancedAnnual report
「財務活動の結果、得られた資金は680,857千円となりました。これは主に、短期借入れによる収入330,000千円及び長期借入れによる収入460,000千円を計上したことによるものであります。」
当座貸越契約を維持する中、当第2四半期累計期間に短期借入れ330,000千円、長期借入れ460,000千円の収入を計上した。 - FY2021-Q1First statedAnnual report
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。当第１四半期連結会計期間末日における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。」
運転資金調達のため、取引銀行2行と極度額2,000,000千円の当座貸越契約を締結し、300,000千円を借り入れている。