Financing Through Long-Term Borrowings
First written in FY2016. . Latest entry: FY2026-H1.
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- FY2026-H1Continued interim borrowing and repaymentsAnnual report
「短期借入金の純減額52百万円、長期借入れによる収入５億円、長期借入金の返済による支出２億58百万円などにより、財務活動の結果得られた資金は１億34百万円（前年同期は１億63百万円の収入）となりました。」
短期借入金は52百万円純減した一方、長期借入れ5億円に対して2億58百万円を返済し、財務活動による資金獲得額は1億34百万円となった。 - FY2025長期借入れ実行・返済超過Annual report
「長期借入れによる収入３億円、長期借入金の返済による支出４億73百万円などにより、財務活動の結果使用した資金は、１億41百万円（前年同期は６億円の収入）となりました。」
長期借入れ3億円に対し返済4億73百万円となり、財務活動は前年の資金獲得から141百万円の支出へ転じた。 - FY2025-H1Continued interim borrowing and repaymentsAnnual report
「短期借入金の純増額１億18百万円、長期借入れによる収入３億円、長期借入金の返済による支出２億47百万円などにより、財務活動の結果得られた資金は１億63百万円（前年同期は１億52百万円の収入）となりました。」
短期借入金が1億18百万円純増し、長期借入れ3億円に対して2億47百万円を返済した結果、財務活動による資金獲得額は前年同期から増加した。 - FY2024-H1中間期の長期借入れ増加・返済継続Annual report
「長期借入れによる収入６億４百万円、長期借入金の返済による支出４億40百万円などにより、財務活動の結果得られた資金は１億52百万円（前年同期は２億18百万円の支出）となりました。」
長期借入れによる6億4百万円の収入に対し、4億40百万円を返済し、財務活動は前年同期の2億18百万円の支出から1億52百万円の収入へ転じた。 - FY2024-Q1長期借入金減少・1年内返済予定分増加Annual report
「固定負債は、前連結会計年度末と比較して２億37百万円減少し、21億41百万円となりました。主な変動要因は、長期借入金が２億57百万円減少したことによるものであります。」
長期借入金は前年度末から2億57百万円減少した。一方、1年内返済予定の長期借入金は1億79百万円増加している。 - FY2023長期借入れ実行・返済継続Annual report
「長期借入れによる収入３億19百万円、長期借入金の返済による支出３億78百万円などにより、財務活動の結果使用した資金は、97百万円（前年同期は４億44百万円の支出）となりました。」
長期借入れ319百万円に対して378百万円を返済し、財務活動による資金使用額は前年度の444百万円から97百万円へ縮小した。新規事業向けタームローンの借入実行残高は319百万円となっている。 - FY2023-Q3新規事業向け借入決議Annual report
「借入金額 最大13億円 借入形態 実行可能期間付タームローン 借入期間 5年（実行可能期間1年、返済期間4年） 金利 固定金利」
宿泊設備を備えたレストラン複合施設の設備資金として、最大13億円の固定金利・5年のタームローン借入を決議した。借入は2023年11月以降、複数回に分けて実行する予定である。 - FY2023-Q21年内返済予定分減少・長期借入金微減Annual report
「流動負債は前連結会計年度末と比較して２億60百万円減少し、15億17百万円となりました。主な変動要因は、１年内返済予定の長期借入金が１億70百万円減少したことによるものであります。」
1年内返済予定の長期借入金が1億70百万円減少した。 - FY2023-Q11年内返済予定分減少・長期借入金増加Annual report
「流動負債は前連結会計年度末と比較して１億73百万円減少し、16億３百万円となりました。主な変動要因は、１年内返済予定の長期借入金が１億53百万円減少したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末と比較して35百万円増加し、18億93百万円となりました。主な変動要因は、長期借入金が37百万円増加したことによるものであります。」
1年内返済予定の長期借入金が1億53百万円減少する一方、固定負債の長期借入金は3,700万円増加した。 - FY2022借入返済超過・長期借入金減少Annual report
「短期借入金の純減２億８百万円、長期借入れによる収入２億円、長期借入金の返済による支出４億15百万円などにより、財務活動の結果使用した資金は、４億44百万円となりました。」
短期借入金は2億8百万円純減し、長期借入れ2億円に対して返済4億15百万円を行った結果、財務活動は4億44百万円の支出となった。 - FY2022-Q3長期借入金減少・短期返済予定分増加Annual report
「固定負債は前連結会計年度末と比較して２億30百万円減少し、20億81百万円となりました。主な変動要因は、長期借入金が２億24百万円減少したことによるものであります。」
長期借入金は前連結会計年度末から2億24百万円減少した一方、1年内返済予定の長期借入金は増加している。 - FY2022-Q2借入残高減少・短期返済予定分増加Annual report
「固定負債は前連結会計年度末と比較して１億73百万円減少し、21億38百万円となりました。主な変動要因は、長期借入金が１億66百万円減少したことによるものであります。」
長期借入金は前年度末から1億66百万円減少した一方、1年内返済予定の長期借入金は3億8,456万円から5億7,114万4千円へ増加している。 - FY2022-Q1借入構成変化・長期借入金減少Annual report
「主な変動要因は、長期借入金が１億７百万円減少したことによるものであります。」
固定負債の長期借入金は前連結会計年度末から1億7百万円減少した一方、1年内返済予定の長期借入金は2億22百万円増加している。 - FY2021-Q3Continued Increase in Long-Term BorrowingsAnnual report
「固定負債は前連結会計年度末と比較して４億６百万円増加し、20億93百万円となりました。主な変動要因は、長期借入金が４億７百万円増加したことによるものであります。」
長期借入金が前年度末から4億700万円増加し、固定負債も増加した。 - FY2021-Q2Increase in long-term borrowingsAnnual report
「固定負債は前連結会計年度末と比較して４億81百万円増加し、21億68百万円となりました。主な変動要因は、長期借入金が４億88百万円増加したことによるものであります。」
長期借入金が前年度末から4億88百万円増加し、財務活動では長期借入れによる収入6億83百万円を計上している。 - FY2021-Q1Increase in long-term borrowingsAnnual report
「固定負債は前連結会計年度末と比較して５億37百万円増加し、22億24百万円となりました。主な変動要因は、長期借入金が５億41百万円増加したことによるものであります。」
長期借入金が前連結会計年度末から5億41百万円増加し、14億99百万円となった。 - FY2020Increase in Short- and Long-Term BorrowingsAnnual report
「短期借入れによる収入７億30百万円、長期借入れによる収入３億90百万円、長期借入金の返済による支出２億89百万円などにより、財務活動の結果得られた資金は、８億20百万円（前年同期は１億13百万円の支出）となりました。」
短期借入730百万円、長期借入390百万円を実施し、財務活動は前年の支出から820百万円の収入へ転じた。 - FY2020-Q3短期借入金の残高継続・資産除去債務増加Annual report
「流動負債は前連結会計年度末と比較して９億12百万円増加し、26億14百万円となりました。主な変動要因は、短期借入金が６億30百万円、資産除去債務が１億63百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
短期借入金6億30百万円を計上し、流動負債が前年度末比9億12百万円増加している。 - FY2020-Q2Increase in short-term and long-term borrowingsAnnual report
「流動負債は前連結会計年度末と比較して７億57百万円増加し、24億59百万円となりました。主な変動要因は、短期借入金が６億30百万円、前受金が２億70百万円それぞれ増加した一方で、支払手形及び買掛金が２億４百万円減少したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末と比較して89百万円増加し、15億26百万円となりました。主な変動要因は、繰延税金負債が48百万円、長期借入金が46百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
短期借入金6億30百万円を計上し、長期借入金も4,600万円増加している。 - FY2020-Q1短期借入金の実施・長期借入金増加Annual report
「流動負債は前連結会計年度末と比較して37百万円増加し、17億39百万円となりました。主な変動要因は、短期借入金が３億円増加した一方で、支払手形及び買掛金が１億35百万円、未払費用が99百万円それぞれ減少したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末と比較して１億２百万円増加し、15億39百万円となりました。主な変動要因は、長期借入金が56百万円、繰延税金負債が47百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
短期借入金3億円を計上し、長期借入金も5,600万円増加した。 - FY2019長期借入金増加・1年内返済予定分減少Annual report
「流動負債は、前連結会計年度末と比較して40百万円減少し、17億１百万円となりました。主な変動要因は、１年内返済予定の長期借入金が２億36百万円減少した一方、資産除去債務が１億67百万円増加したことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末と比較して２億33百万円増加し、14億36百万円となりました。主な変動要因は、長期借入金が１億29百万円、資産除去債務が98百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
1年内返済予定の長期借入金が2億36百万円減少する一方、固定負債の長期借入金は1億29百万円増加した。 - FY2019-Q3長期借入金増加・1年内返済予定分減少Annual report
「流動負債は前連結会計年度末と比較して４億92百万円減少し、12億49百万円となりました。主な変動要因は、１年内返済予定の長期借入金が３億11百万円減少したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末と比較して２億56百万円増加し、14億59百万円となりました。主な変動要因は、長期借入金が２億53百万円増加したことによるものであります。」
1年内返済予定の長期借入金が3億11百万円減少する一方、長期借入金は2億53百万円増加している。 - FY2019-Q2長期借入金増加・1年内返済予定分減少Annual report
「流動負債は前連結会計年度末と比較して４億99百万円減少し、12億42百万円となりました。主な変動要因は、１年内返済予定の長期借入金が２億94百万円、支払手形及び買掛金が72百万円それぞれ減少したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末と比較して２億90百万円増加し、14億93百万円となりました。主な変動要因は、長期借入金が２億77百万円増加したことによるものであります。」
1年内返済予定の長期借入金が2億94百万円減少する一方、長期借入金は2億77百万円増加している。 - FY2019-Q1長期借入金増加・短期返済予定分減少Annual report
「流動負債は前連結会計年度末と比較して３億19百万円減少し、14億22百万円となりました。主な変動要因は、１年内返済予定の長期借入金が１億19百万円、支払手形及び買掛金が63百万円、未払金が69百万円それぞれ減少したことによるものであります。 固定負債は前連結会計年度末と比較して３億67百万円増加し、15億70百万円となりました。主な変動要因は、長期借入金が３億54百万円増加したことによるものであります。」
1年内返済予定の長期借入金が1億19百万円減少する一方、長期借入金は3億54百万円増加している。 - FY2018借入残高減少・短期振替Annual report
「１年内返済予定の長期借入金が３億88百万円増加したことによるものであります。2019年に返済期限を迎える借入金がある為、流動負債は増加しましたが、１年内と長期を合わせた借入金の残高は返済が進んだことで２億２百万円減少しております。」
短期返済予定の長期借入金は増加した一方、1年内分と長期分を合わせた借入金残高は2億2百万円減少した。 - FY2018-Q3長期借入金減少・短期振替継続Annual report
「流動負債は前連結会計年度末と比較して３億６百万円増加し、16億71百万円となりました。主な変動要因は、１年内返済予定の長期借入金が４億27百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が86百万円減少したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末と比較して４億63百万円減少し、14億５百万円となりました。主な変動要因は、長期借入金が４億20百万円減少したことによるものであります。」
長期借入金は固定負債で4億20百万円減少する一方、1年内返済予定の長期借入金が4億27百万円増加している。 - FY2018-Q2借入実行・返済拡大Annual report
「長期借入れによる収入８億20百万円、長期借入金の返済による支出７億89百万円などにより、財務活動の結果得られた資金は29百万円（前年同期は１億71百万円の支出）となりました。」
長期借入れによる収入8億20百万円と返済7億89百万円により、財務活動は前年同期の1億71百万円の資金使用から29百万円の資金獲得へ変化した。 - FY2018-Q1長期借入金の短期振替・減少Annual report
「流動負債は前連結会計年度末と比較して８億76百万円増加し、22億40百万円となりました。主な変動要因は、１年内返済予定の長期借入金が10億22百万円増加したことによるものであります。 固定負債は前連結会計年度末と比較して８億75百万円減少し、９億93百万円となりました。主な変動要因は、長期借入金が８億56百万円減少したことによるものであります。」
長期借入金について、1年内返済予定分が10億22百万円増加する一方、固定負債の長期借入金は8億56百万円減少している。 - FY2017借入返済超過・長期借入金増加Annual report
「長期借入れによる収入２億68百万円、長期借入金の返済による支出４億51百万円などにより、財務活動の結果使用した資金は、１億80百万円となりました。」
長期借入れ2億68百万円に対し返済4億51百万円となり、財務活動は1億80百万円の資金使用となった。 - FY2017-Q3Continued Decline in Long-Term DebtAnnual report
「固定負債は前連結会計年度末と比較して８億68百万円減少し、11億52百万円となりました。主な変動要因は、社債が６億70百万円、長期借入金が２億１百万円それぞれ減少したことによるものであります。」
長期借入金は前連結会計年度末から2億1百万円減少し、第1・第2四半期に続いて減少している。 - FY2017-Q2Continued Decline in Long-Term DebtAnnual report
「固定負債は前連結会計年度末と比較して１億55百万円減少し、18億64百万円となりました。主な変動要因は、長期借入金が１億54百万円減少したことによるものであります。」
長期借入金は前連結会計年度末から1億54百万円減少し、第1四半期に続いて減少している。 - FY2017-Q1Lower long-term borrowingsAnnual report
「主な変動要因は、長期借入金が１億62百万円減少したことによるものであります。」
第1四半期末の長期借入金は前連結会計年度末から1億62百万円減少した。 - FY2016First statedAnnual report
「Cash provided by financing activities was ¥208 million, reflecting proceeds of ¥402 million from long-term borrowings and repayments of long-term borrowings of ¥190 million, among other items.」
The Company received ¥402 million from long-term borrowings and repaid ¥190 million, resulting in ¥208 million of net cash provided by financing activities.