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Twenty-four seven Holdings (7074) · FactFirst statedLatest Earnings presentation (2026-10-15): "Advanced"

Explanation of the Increase in Borrowings and Cash Flow

First written in FY2026-H1. 1 of 2 entries say "Advanced", first in 2026-10-15. Latest entry: 2026-10-15.

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  1. 2026-10-15AdvancedEarnings presentation

    「当第３四半期連結会計期間末において当社グループの借入金残高は355,152千円（うち、297,388千円は親会社であるNOVAホールディングス株式会社からの借入）あるものの、555,511千円の現金及び預金を保有しており、資金繰りに重要な懸念はないと判断しております。」

    前回開示の借入金残高53,876千円から残高が増加し、親会社からの借入を含む借入金と現金及び預金の残高を示している。
  2. FY2026-H1First statedAnnual report

    「当中間連結会計期間末において当社グループの借入金残高は53,876千円あるものの、330,606千円の現金及び預金を保有しており、資金繰りに重要な懸念はないと判断しております。」

    当中間連結会計期間末に借入金残高53,876千円が発生している一方、現金及び預金330,606千円を保有し、資金繰りに重要な懸念はないと説明している。
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