Cash Management Based on Target On-Hand Liquidity of ¥3,000 Million
First written in FY2019-Q2. 11 of 22 entries say "Restated". Latest entry: FY2026-H1.
53 other companies' latest entry also says "Restated".
- FY2026-H1RestatedAnnual report
「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は6,027百万円で、前連結会計年度末から102百万円減少しました。手元資金については、国内外連結子会社各社に資金が滞留することにより資金効率が低下するリスクに鑑み、主要子会社の最低手持資金額を設定し毎月その設定額と実際手持資金とを比較することで、グループ全体での余剰資金を削減し借入金の圧縮に努めています。また、3か月先までのローリング・フォーキャストを毎月実施することで資金管理を行っています。」
主要子会社の最低手持資金額の月次比較と、3か月先までのローリング・フォーキャストによる資金管理を継続している。現金及び現金同等物は6,027百万円となった。 - FY2025-H1MitigatedAnnual report
「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は5,429百万円で、前連結会計年度末から1,143百万円増加しました。手元資金については、国内外連結子会社各社に資金が滞留することにより資金効率が低下するリスクに鑑み、主要子会社の最低手持資金額を設定し毎月その設定額と実際手持資金とを比較することで、グループ全体での余剰資金を削減し借入金の圧縮に努めています。」
現金及び現金同等物は前年度末から1,143百万円増加して5,429百万円となり、主要子会社の最低手持資金額設定と毎月比較による資金管理を継続している。 - FY2024期末現金が4,286百万円Annual report
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は4,286百万円でした。手元資金については、国内外連結子会社各社に資金が滞留することにより資金効率が低下するリスクに鑑み、主要子会社の最低手持資金額を設定し毎月その設定額と実際手持資金とを比較することで、グループ全体での余剰資金を削減し借入金の圧縮に努めています。」
期末現金及び現金同等物は4,286百万円となり、3,000百万円を目安とする従来水準を上回った。主要子会社の最低手持資金額設定と毎月比較による余剰資金削減を継続している。 - FY2024-H1手元流動性が5,156百万円に増加Annual report
「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は5,156百万円で、2,048百万円増加しました。」
現金及び現金同等物は前年度末の3,107百万円から5,156百万円へ2,048百万円増加し、3,000百万円を目安とする手元流動性を上回った。 - FY2024-Q1MitigatedAnnual report
「当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は6,002百万円で、2,894百万円増加しました。」
現金及び現金同等物は前年度末の3,107百万円から6,002百万円へ2,894百万円増加し、3,000百万円を目安とする手元流動性を上回った。 - FY2023-Q3現金及び現金同等物が前四半期から減少Annual report
「当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は6,439百万円でした。第2四半期連結会計期間末においては、新株式発行により調達した資金が現金及び現金同等物のまま残っていましたが、順次設備投資に充てられています。」
現金及び現金同等物は第2四半期末の9,903百万円から6,439百万円へ減少したが、2022年度末の2,944百万円を上回っている。新株式発行資金が設備投資へ順次充当されている。 - FY2023-Q2手元流動性が9,903百万円に増加Annual report
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は9,903百万円でした。」
現金及び現金同等物は前年度末の2,944百万円から9,903百万円へ増加し、従来の3,000百万円を目安とする水準を上回った。 - FY2023-Q1MitigatedAnnual report
「当社グループの流動性は十分な水準にあります。\n当社グループは、事業活動のための適切な資金確保、流動性の維持、並びに健全な財政状態を常にめざし、安定的な営業キャッシュ・フローの創出、幅広い資金調達手段の確保を進めています。\n手元流動性については、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は3,980百万円でした。」
前年度末に3,000百万円を下回っていた現金及び現金同等物は3,980百万円まで回復し、手元流動性の目安を上回った。 - FY2022現金及び現金同等物が3,000百万円を下回るAnnual report
「前連結会計年度末は、新型コロナウイルス感染症の流行により世界経済の見通しが不明確な状況で手元流動を確保するため現金及び現金同等物を手厚くしましたが、当連結会計年度末では現金及び現金同等物が1,292百万円減少しました。」
現金及び現金同等物は前年度末から1,292百万円減少し、期末残高は2,944百万円となった。従来の3,000百万円を目安とする手元流動性を下回った。 - FY2022-Q3RestatedAnnual report
「手元流動性については、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は3,558百万円でした。」
手元流動性を確保する方針を継続し、四半期末の現金及び現金同等物は3,558百万円となった。従来の3,000百万円を目安とする水準を上回っている。 - FY2022-Q2RestatedAnnual report
「手元流動性については、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は5,492百万円でした。」
流動性維持と幅広い資金調達手段を組み合わせる方針を継続し、四半期末の現金及び現金同等物は5,492百万円となった。 - FY2022-Q1RestatedAnnual report
「当社グループは、事業活動のための適切な資金確保、流動性の維持、並びに健全な財政状態を常にめざし、安定的な営業キャッシュ・フローの創出、幅広い資金調達手段の確保を進めています。手元流動性については、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は4,442百万円でした。」
安定的な営業キャッシュ・フロー、幅広い資金調達手段、手元資金によって流動性を維持する方針を継続している。四半期末の現金及び現金同等物は4,442百万円である。 - FY2021-Q3RestatedAnnual report
「当社グループは、事業活動のための適切な資金確保、流動性の維持、並びに健全な財政状態を常にめざし、安定的な営業キャッシュ・フローの創出、幅広い資金調達手段の確保を進めています。成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金は、主に手元の現金と営業活動からのキャッシュ・フローに加え、借入等により調達しています。手元流動性については、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は4,665百万円でした。」
流動性維持、安定的な営業キャッシュ・フロー、幅広い資金調達手段を組み合わせる資金管理方針を継続している。第3四半期末の現金及び現金同等物は4,665百万円で、従来の3,000百万円を目安とする水準を上回っている。 - FY2021-Q2RestatedAnnual report
「当社グループは、事業活動のための適切な資金確保、流動性の維持、並びに健全な財政状態を常にめざし、安定的な営業キャッシュ・フローの創出、幅広い資金調達手段の確保を進めています。成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金は、主に手元の現金と営業活動からのキャッシュ・フローに加え、借入等により調達しています。手元流動性については、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は4,356百万円でした。」
流動性維持、安定的な営業キャッシュ・フロー、幅広い資金調達手段を組み合わせる方針を継続している。第2四半期末の現金及び現金同等物は4,356百万円で、従来の3,000百万円を目安とする水準を上回っている。 - FY2021-Q1RestatedAnnual report
「当社グループは、事業活動のための適切な資金確保、流動性の維持、並びに健全な財政状態を常にめざし、安定的な営業キャッシュ・フローの創出、幅広い資金調達手段の確保を進めています。成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金は、主に手元の現金と営業活動からのキャッシュ・フローに加え、借入等により調達しています。手元流動性については、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は5,194百万円でした。」
流動性維持、営業キャッシュ・フロー、幅広い資金調達手段を組み合わせる資金管理方針を継続している。現金及び現金同等物は5,194百万円で、従来の手元流動性3,000百万円という目安を上回る水準にある。 - FY2020-Q3RestatedAnnual report
「手元流動性については、現金及び現金同等物3,000百万円を目安としています。当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は4,321百万円でした。」
現金及び現金同等物3,000百万円を目安とする手元流動性方針を継続し、第3四半期末残高は4,321百万円と目安を上回っている。 - FY2020-Q2RestatedAnnual report
「当社グループは、事業活動のための適切な資金確保、流動性の維持、並びに健全な財政状態を常にめざし、安定的な営業キャッシュ・フローの創出、幅広い資金調達手段の確保を進めています。手元流動性については、現金及び現金同等物3,000百万円を目安としています。当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は5,038百万円でした。」
手元流動性3,000百万円を目安とする資金管理方針を継続し、第2四半期末の現金及び現金同等物は5,038百万円と目安を上回っている。 - FY2019RestatedAnnual report
「手元流動性については、現金及び現金同等物3,000百万円を目安としています。当連結会計年度末の現金及び現金同等物は3,286百万円でした。」
現金及び現金同等物3,000百万円を目安とする資金管理方針を継続し、年度末残高は3,286百万円と目安を上回っている。 - FY2019-Q3RestatedAnnual report
「当社グループは、事業活動のための適切な資金確保、流動性の維持、並びに健全な財政状態を常にめざし、安定的な営業キャッシュ・フローの創出、幅広い資金調達手段の確保を進めています。成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金は、主に手元の現金と営業活動からのキャッシュ・フローに加え、借入等により調達しています。手元流動性については、現金及び現金同等物3,000百万円を目安としています。当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は4,538百万円でした。」
手元流動性3,000百万円を目安とする資金管理方針を継続し、第3四半期末の現金及び現金同等物は4,538百万円と目安を上回っている。 - FY2019-Q2First statedAnnual report
「当社グループは、事業活動のための適切な資金確保、流動性の維持、並びに健全な財政状態を常にめざし、安定的な営業キャッシュ・フローの創出、幅広い資金調達手段の確保を進めています。成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金は、主に手元の現金と営業活動からのキャッシュ・フローに加え、借入等により調達しています。手元流動性については、現金及び現金同等物3,000百万円を目安としています。」
流動性維持と健全な財政状態を目指し、安定的な営業キャッシュ・フロー、幅広い資金調達手段、手元現金を組み合わせる方針を示し、現金及び現金同等物3,000百万円を手元流動性の目安として初めて明示している。