Management of Surplus Funds through Highly Liquid Financial Assets and Limitation of Speculative Transactions
First written in FY2018. 16 of 19 entries say "Advanced", first in FY2019. Latest entry: FY2026.
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- FY2026AdvancedAnnual report
「当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入を1,001,923千円計上した一方で、投資有価証券の取得による支払を1,574,525千円行ったこと等により558,956千円の支出となりました。」
余資を流動性の高い金融資産で運用する方針のもと、投資有価証券の取得を1,574,525千円実施し、売却・償還収入を上回る投資活動による支出となった。 - FY2025RestatedAnnual report
「これらの資金需要に対して安定的な資金供給を行うための財源については主に内部資金を活用することにより確保しております。」
人件費、広告宣伝費、賃借料及び各種サイト開発等の資金需要を主に内部資金で賄う方針が継続している。 - FY2025-H1AdvancedAnnual report
「当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券及び固定資産の取得による支出等が投資有価証券の売却及び償還による収入等を上回ったことにより146,719千円の支出となりました。」
投資有価証券及び固定資産の取得を継続し、投資有価証券の売却・償還収入を上回る投資活動による支出146,719千円となった。 - FY2024AdvancedAnnual report
「当連結会計年度末における資産につきましては、債券の取得により有価証券が1,000,000千円増加した一方で、現金及び預金が4,057,771千円減少した」
短期的な余資運用として債券1,000,000千円を取得した。 - FY2024-Q2AdvancedAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における資産につきましては、主に短期的な余資運用による有価証券の取得により1,500,000千円、投資有価証券の取得等により43,924千円増加した一方で、現金及び預金が主に配当金及び税金の支払い等により2,148,962千円減少した結果、前連結会計年度末に比べ509,789千円減少し、10,765,056千円となりました。」
短期的な余資運用として有価証券を1,500,000千円取得し、投資有価証券も43,924千円増加した。 - FY2024-Q1AdvancedAnnual report
「営業外収益については、投資有価証券を売却したことによる売却益の計上等により103,636千円となりました。 当第１四半期連結会計期間末における資産につきましては、主に有価証券が1,000,000千円増加した一方で、現金及び預金が2,041,846千円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ990,498千円減少し、10,284,347千円となりました。」
投資有価証券の売却益を計上する一方、有価証券を1,000,000千円取得し、余資に関係する金融資産の取得・売却実績が示された。 - FY2023AdvancedAnnual report
「当連結会計年度末における投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券の償還、投資事業有限責任組合からの分配金を受領した結果、前連結会計年度末より21,280千円収入が減少し、223,897千円の収入となりました。」
投資有価証券の償還及び投資事業有限責任組合からの分配金受領により、投資活動によるキャッシュ・フローは223,897千円の収入となった。 - FY2023-Q3AdvancedAnnual report
「当第３四半期連結会計期間末における資産につきましては、主に現金及び預金が263,074千円、投資有価証券が109,850千円増加した結果、前連結会計年度末に比べ433,797千円増加し、10,846,717千円となりました。」
余資運用に関係する投資有価証券が109,850千円増加し、資産残高の増加として示されている。 - FY2023-Q2AdvancedAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における資産につきましては、主に有価証券及び投資有価証券取得等により有価証券が500,000千円、投資有価証券が130,150千円増加した一方で、現金及び預金が480,718千円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ263,897千円増加し、10,676,817千円となりました。」
余資運用の一環として有価証券が500,000千円、投資有価証券が130,150千円増加し、取得実績が示されている。 - FY2023-Q1AdvancedAnnual report
「当第１四半期連結会計期間末における資産につきましては、主に有価証券が500,000千円増加した一方で、現金及び預金が658,710千円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ63,687千円減少し、10,349,233千円となりました。」
余資運用に関係する有価証券が500,000千円増加し、現金及び預金が658,710千円減少した。 - FY2022-Q3AdvancedAnnual report
「当第３四半期連結会計期間末における資産につきましては、現金及び預金が689,886千円増加しましたが、保有株式の時価下落等により投資有価証券が380,584千円、債券の償還により有価証券が500,000千円減少した結果、前連結会計年度末に比べ256,757千円減少し、9,902,070千円となりました。」
余資運用に関係する有価証券について、債券の償還により500,000千円減少した。 - FY2022-Q2AdvancedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券の償還、投資事業有限責任組合からの分配金により834,456千円の収入となりました。」
余資運用に関係する投資有価証券の償還と、投資事業有限責任組合からの分配金の受領が実施され、投資活動によるキャッシュ・フローは834,456千円の収入となった。 - FY2021-Q3RestatedAnnual report
「保有株式の時価上昇等により、投資有価証券が1,419,204千円増加した一方で、現金及び預金が362,317千円減少した」
保有する投資有価証券の運用残高が、保有株式の時価上昇により増加している。 - FY2021-Q1AdvancedAnnual report
「当第１四半期会計期間末における資産につきましては、債券の償還を主因として、有価証券が518,298千円減少した結果、前事業年度末に比べ468,811千円減少し、8,337,581千円となりました。」
余資運用に関係する有価証券について、債券の償還により残高が518,298千円減少した。 - FY2020AdvancedAnnual report
「投資活動によるキャッシュ・フローについては「Manegy（マネジー）」を始めとした各種サイトの開発により無形固定資産を取得による支出が110,356千円計上された一方で、資産保全の観点から余資の運用として保有していた投資有価証券が売却及び償還された結果、前事業年度より3,494,462千円収入が増加し、2,527,217千円の収入となりました。」
余資運用方針に沿って投資有価証券の売却・償還を実施し、投資活動によるキャッシュ・フローが2,527,217千円の収入となった。 - FY2020-Q2AdvancedAnnual report
「営業外収益については、余剰資金の活用を目的として保有していた投資有価証券の一部を売却したことに伴う売却益を計上しております。」
余剰資金の運用方針に沿い、保有していた投資有価証券の一部を売却し、売却益を計上した。 - FY2020-Q1AdvancedAnnual report
「資産、負債及び純資産の分析 当第１四半期会計期間末における資産につきましては、債券の満期償還及び投資有価証券の売却等により有価証券が213,795千円、投資有価証券が26,193千円それぞれ減少した結果、前事業年度末に比べ287,878千円減少し、7,522,730千円となりました。」
余資運用に関係する有価証券について、債券の満期償還及び投資有価証券の売却が実施され、残高が減少した。 - FY2019AdvancedAnnual report
「投資活動によるキャッシュ・フローは、主に新たなソフトウェアの取得による支出に加え、余資の運用として主に安全性の高い債券及び投資信託等を取得及び売却したことにより、967,245千円の支出となりました。」
余資を安全性の高い債券・投資信託等で運用する方針に沿った取得・売却の実績が示されている。 - FY2018First statedAnnual report
「当社は、保有する金融資産のうち、一時的な余資につきましては主に流動性の高い金融資産で運用することにより金融資産の活用と保全の両立を図っております。また、デリバティブ取引等のリスクを伴う投機的な取引は行わない方針であります。」
一時的な余資を流動性の高い金融資産で運用し、金融資産の活用と保全を両立する方針、および投機的なデリバティブ取引を行わない方針が初めて確認できる。