Increase in commitment-line borrowing capacity to prepare for higher product sales and economic and geopolitical risks

「The borrowing limit under our commitment line had previously been ¥30,000 million. In response to higher working capital requirements resulting from increased customer demand, as well as the slowdown in the global economy and rising geopolitical risks, we increased the borrowing limit by ¥20,000 million from July 2026, bringing the total to ¥50,000 million.」

「当社は、コミットメントラインの借入枠を従来20,000百万円としておりましたが、顧客の需要増加に伴う運転資金の増加や、世界景気の減速および地政学リスクの高まり等に対応して、コミットメントラインの借入枠を2025年７月に10,000百万円増額し、30,000百万円といたしました。なお、当連結会計年度においてコミットメントライン契約に基づく借入は行っておりません。」

「The borrowing limit under our commitment line had previously been ¥20,000 million. In response to higher working capital requirements resulting from increased customer demand, as well as the slowdown in the global economy and rising geopolitical risks, we increased the borrowing limit by ¥10,000 million in July 2025, bringing it to ¥30,000 million.」

「当社は、製品売上水準拡大に伴う運転資金の増加や、世界景気の減速や地政学リスクの高まり等に対応して、借入枠20,000百万円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、当連結会計年度においてコミットメントライン契約に基づく借入は行っておりません。」

「当社は、コミットメントラインの借入枠を従来20,000百万円としておりましたが、世界景気の減速や地政学リスクの更なる高まりなどによる売上変動リスクに対応するため、コミットメントラインの借入枠を2023年７月末から半年間10,000百万円増額しております（全額未使用）。増額分については期日をもって解約となりますが、最新の資金繰り予測で2024年２月以降はコミットメントライン20,000百万円で手元流動性は充分カバーできると判断しております。」

「当社は、コミットメントラインの借入枠を従来20,000百万円としておりましたが、世界景気の減速や地政学リスクの更なる高まりなどによる売上変動リスクに対応して、コミットメントラインの借入枠を2023年７月末から半年間10,000百万円増額するための契約を2023年７月31日に締結いたしました（全額未使用）。」

「製品売上水準拡大に伴う運転資金の増加や、世界景気の減速や地政学リスクの高まりなどに対応して、2022年12月に株式会社三井住友銀行との間で新たに10,000百万円の借入枠に係るコミットメントライン契約を締結し、その結果合計で20,000百万円の借入枠を確保しております。」

「当社は、製品売上水準拡大に伴う運転資金の増加や、世界景気の減速や地政学リスクの高まりなどに対応して、従来10,000百万円としていたコミットメントラインの借入枠を20,000百万円とするための契約を2022年12月27日に締結いたしました（全額未使用）。」