Funding and Payment-Capacity Risk Associated With Large Projects
First written in FY2019. 9 of 16 entries say "Restated". Latest entry: 2026-05-07.
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- 2026-05-07OtherRevision of earnings forecasts
「Although there were proceeds of ¥7.0 billion from short-term borrowings, there were outflows of ¥5,480 million from repayments of short-term borrowings」
Short-term borrowings and repayments occurred on a large scale in connection with large projects and other matters, and the balance of short-term borrowings at the end of the fiscal year increased from ¥1,980 million at the end of the previous fiscal year to ¥3.5 billion. - FY2026-H1Repaid ¥1,980 million in short-term borrowings, reducing the balance to zeroAnnual report
「負債は、前期末に比べ17億69百万円減少し、141億７百万円となりました。主な要因は、契約負債が10億12百万円増加した一方で、返済により短期借入金が19億80百万円、仕入債務の支払いにより支払手形及び買掛金が２億29百万円減少したこと等によるものです。」
前期末に19億80百万円あった短期借入金を返済し、当中間期末の短期借入金残高はゼロとなった。 - FY2025短期借入金が19億80百万円へ増加Annual report
「短期借入金は、前連結会計年度末の残高はありませんでしたが、当連結会計年度末には1,980百万円となっております。」
前年度末残高がなかった短期借入金が、当年度末には19億80百万円となった。年間では52億80百万円を借り入れ、47億99百万円を返済している。 - FY2025-H1短期借入金を返済し残高ゼロAnnual report
「負債は、前期末に比べ26億48百万円減少し、114億98百万円となりました。主な要因は、契約負債が14億82百万円増加した一方で、仕入債務の支払いにより支払手形及び買掛金が19億６百万円、返済により短期借入金が14億99百万円減少したこと等によるものです。」
前期末に14億99百万円あった短期借入金を返済し、当中間期末残高はゼロとなった。 - FY2024短期借入金が29億98百万円から14億99百万円へ減少Annual report
「短期借入金は、前連結会計年度末の残高はありませんでしたが、当連結会計年度末には1,499百万円となっております。」
前回開示時に発生していた短期借入金29億98百万円から、当連結会計年度末残高は14億99百万円となった。年間では短期借入れ30億円と返済15億円が記載されている。 - FY2024-Q3短期借入金29億98百万円が発生Annual report
「短期借入金29億98百万円が発生したことによるものです。」
負債は前期末比27億9百万円増加し、その主な要因として短期借入金29億98百万円の発生が記載されている。支払能力リスクが実際に発生したとの記載ではなく、資金調達状況の変化として示されている。 - FY2024-Q1RestatedAnnual report
「During the three-month period ended [the current first quarter], there were no newly arising business or other risks, nor any material changes to the business and other risks described in the Annual Securities Report for the prior fiscal year.」
大型案件に伴う資金調達・支払能力リスクについて、重要な変更がないとしている。 - FY2022-Q3RestatedAnnual report
「During the nine-month cumulative period, there were no new business or other risks, nor any material changes to the business or other risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
大型案件に伴う資金調達・支払能力リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2022-Q1RestatedAnnual report
「During the three-month period ended [the current first quarter], there were no newly arising business or other risks, nor any material changes to the business and other risks described in the Annual Securities Report for the prior fiscal year.」
大型案件に伴う資金調達・支払能力リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2021-Q2RestatedAnnual report
「During the six-month cumulative period, there were no new business or other risks, nor any material changes to the business or other risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
大型案件に伴う資金調達・支払能力リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2021-Q1RestatedAnnual report
「During the three-month period ended [the current first quarter], there were no newly arising business or other risks, nor any material changes to the business and other risks described in the Annual Securities Report for the prior fiscal year.」
大型案件に伴う資金調達・支払能力リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2020RestatedAnnual report
「当社グループは、担当部署が各種の入出金情報や手形の決済期日情報を基に、適時に資金繰計画を作成・更新し、一定の手許流動性の維持を行うことにより、流動性リスクを管理しております。」
資金繰計画の作成・更新と一定の手許流動性維持による大型案件の流動性リスク管理を継続している。 - FY2020-Q3RestatedAnnual report
「During the nine-month cumulative period, there were no new business or other risks, nor any material changes to the business or other risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
大型案件に伴う資金調達・支払能力リスクについて、重要な変更はないと記載されている。 - FY2020-Q2RestatedAnnual report
「During the six-month cumulative period, there were no new business or other risks, nor any material changes to the business or other risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
大型案件に伴う資金調達・支払能力リスクについて、重要な変更はないと記載されている。 - FY2020-Q1RestatedAnnual report
「During the three-month period ended [the current first quarter], there were no newly arising business or other risks, nor any material changes to the business and other risks described in the Annual Securities Report for the prior fiscal year.」
大型案件に伴う資金調達・支払能力リスクについて、重要な変更はないと記載されている。 - FY2019First statedAnnual report
「Management of liquidity risk related to funding, namely the risk of being unable to make payments when due.」
案件ごとの入出金時期や大型案件の工事資金需要を背景に、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクと、資金繰計画・手許流動性による管理を記載している。