Positive Operating Cash Flow and Investment in Fixed Assets
First written in FY2019-Q2. . Latest entry: FY2026.
The whole theme swung hardest in 2018: 2 of 6 companies on the "Worse" side.
4 other companies' latest entry also says "Other".
- FY2026Lower operating cash flow and higher investing cash flowAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は、51億61百万円となりました（前連結会計年度は184億63百万円の獲得）。投資活動の結果得られた資金は、271億68百万円となりました（前連結会計年度は14億34百万円の獲得）。」
営業CFは前期から減少した一方、物流施設売却等により投資CFは271億68百万円の収入へ拡大した。 - FY2026-H1投資CF黒字化・自己株式取得支出拡大Annual report
「営業活動の結果得られた資金は、133億29百万円となりました（前中間連結会計期間は196億37百万円の獲得）。投資活動の結果得られた資金は、262億22百万円となりました（前中間連結会計期間は３億９百万円の支出）。財務活動の結果使用した資金は、179億48百万円となりました（前中間連結会計期間は171億12百万円の支出）。」
営業CFは前年同期から減少したが黒字を維持し、物流施設売却等により投資CFは262億22百万円の収入に転じた。財務CFは自己株式取得等により179億48百万円の支出となった。 - FY2025営業CF黒字化・財務CF支出拡大Annual report
「営業活動の結果得られた資金は、184億63百万円となりました（前連結会計年度は56億32百万円の支出）。」
営業キャッシュ・フローは前年度の56億32百万円の支出から184億63百万円の収入へ転じた。一方、財務活動は204億73百万円の支出となった。 - FY2025-H1営業CF増加、財務CF支出拡大Annual report
「営業活動の結果得られた資金は、196億37百万円となりました（前中間連結会計期間は45億97百万円の獲得）。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の45億97百万円から196億37百万円へ増加した。一方、短期借入金の減少等により財務活動による支出は171億12百万円となった。 - FY2024営業CFが赤字化Annual report
「営業活動の結果使用した資金は、56億32百万円となりました（前連結会計年度は82億32百万円の獲得）。」
営業キャッシュ・フローは前年度の82億32百万円の収入から、当年度は56億32百万円の支出へ転じた。売上債権・契約資産の増加が主因とされている。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フロー減少、投資・財務キャッシュ・フロー支出Annual report
「営業活動の結果得られた資金は、45億97百万円となりました（前年同四半期は103億71百万円の獲得）。投資活動の結果使用した資金は、18億93百万円となりました（前年同四半期は11億１百万円の支出）。財務活動の結果使用した資金は、31億95百万円となりました（前年同四半期は92億65百万円の支出）。」
営業キャッシュ・フローは前年同期から減少し、投資活動の支出は増加した一方、財務活動の支出は前年同期から縮小した。 - FY2023営業CF増加・財務CF支出拡大Annual report
「営業活動の結果得られた資金は、82億32百万円となりました（前連結会計年度は８億12百万円の獲得）。投資活動の結果使用した資金は、28億17百万円となりました（前連結会計年度は53億67百万円の支出）。財務活動の結果使用した資金は、115億64百万円となりました（前連結会計年度は６億28百万円の支出）。」
営業キャッシュ・フローは82億32百万円へ増加し、投資活動の支出は縮小した一方、借入返済・配当・自己株式取得等により財務活動の支出は115億64百万円へ拡大した。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー増加、投資・財務キャッシュ・フローの支出Annual report
「営業活動の結果得られた資金は、103億71百万円となりました（前年同四半期は36億89百万円の獲得）。投資活動の結果使用した資金は、11億１百万円となりました（前年同四半期は27億62百万円の獲得）。財務活動の結果使用した資金は、92億65百万円となりました（前年同四半期は43億円の支出）。」
営業キャッシュ・フローは103億71百万円に増加した一方、投資活動は11億1百万円、財務活動は92億65百万円の支出となった。 - FY2022-Q2営業・投資・財務キャッシュ・フローを更新Annual report
「営業活動の結果得られた資金は、36億89百万円となりました（前年同四半期は61億67百万円の獲得）。投資活動の結果得られた資金は、27億62百万円となりました（前年同四半期は40億80百万円の支出）。財務活動の結果使用した資金は、43億円となりました（前年同四半期は96億55百万円の獲得）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持し、投資活動は収入に転じる一方、財務活動は支出となった。 - FY2021Updated full-year cash flowAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は、100億84百万円となりました（前連結会計年度は36億41百万円の獲得）。投資活動の結果使用した資金は、44億46百万円となりました（前連結会計年度は80億47百万円の支出）。財務活動の結果得られた資金は、73億24百万円となりました（前連結会計年度は29億31百万円の支出）。」
通期の営業キャッシュ・フローは100億84百万円に増加し、投資活動の支出は44億46百万円に縮小、財務活動は73億24百万円の収入に転じた。 - FY2021-Q2営業キャッシュ・フロー増加、投資・財務キャッシュ・フローの支出から収入へ変化Annual report
「営業活動の結果得られた資金は、61億67百万円となりました（前年同四半期は48億91百万円の獲得）。投資活動の結果使用した資金は、40億80百万円となりました（前年同四半期は３億39百万円の支出）。財務活動の結果得られた資金は、96億55百万円となりました（前年同四半期は19億31百万円の支出）。」
営業キャッシュ・フローは61億67百万円に増加し、投資活動は40億80百万円の支出、財務活動は96億55百万円の収入となった。 - FY2020-Q2営業キャッシュ・フロー増加、投資・財務キャッシュ・フローの支出Annual report
「営業活動の結果得られた資金は、48億91百万円となりました（前年同四半期は35億58百万円の獲得）。投資活動の結果使用した資金は、３億39百万円となりました（前年同四半期は86億45百万円の支出）。財務活動の結果使用した資金は、19億31百万円となりました（前年同四半期は40億65百万円の獲得）。」
営業キャッシュ・フローは前年同期から増加し、投資活動の支出は大幅に縮小した一方、財務活動は前年同期の収入から支出に転じている。 - FY2019-Q2First statedAnnual report
「Cash provided by operating activities was ¥3,558 million, compared with cash used of ¥1,428 million in the same quarter of the previous year. This was mainly due to factors increasing cash flow, including a ¥10,316 million decrease in trade receivables and a ¥5,075 million increase in advances received. Cash used in investing activities was ¥8,645 million, compared with ¥2,702 million in the same quarter of the previous year, mainly due to ¥8,752 million of payments for the acquisition of property, plant and equipment.」
Operating cash flow shifted from an outflow of ¥1,428 million in the same quarter of the previous year to an inflow of ¥3,558 million, while ¥8,752 million was spent on property, plant and equipment, including land acquisitions, resulting in investing cash flow of ¥8,645 million used.