Maintaining liquidity and diversifying funding during the COVID-19 pandemic

「当社は、2024年12月10日付で運転資金及び設備資金の効率的な調達を行うことを目的としたシンジケートローン契約（契約期間：2024年12月13日から2028年３月31日まで）を締結しております。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、28億75百万円の収入（前連結会計年度比94百万円の収入増）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出（６億63百万円）及び配当金の支払額（５億78百万円）があったものの、外部借入れによる収入（43億７百万円）があったことによります。」

「負債は312億５百万円（前連結会計年度末比55億８百万円増）となりました。これは主に、短期借入金が35億59百万円、繰延税金資産の取り崩しにより固定負債のその他に含まれる繰延税金負債が17億73百万円、支払手形及び買掛金などの仕入債務が８億34百万円増加したことによります。」

「これは主に長期借入金の返済による支出（３億43百万円）及び配当金の支払額（２億73百万円）があったものの、外部借入れによる収入（16億43百万円）があったことによります。」

「外部借入等により現金及び預金が19億97百万円増加したことによります。」

「これは主に長期借入金の返済による支出（３億54百万円）及び配当金の支払額（３億33百万円）あったものの、外部借入れによる収入（５億24百万円）があったことによります。」

「これは主に外部借入れによる収入（11億94百万円）があった一方、長期借入金の返済による支出（５億14百万円）及び配当金の支払額（３億51百万円）があったほか、公開買付けによる自己株式の取得による支出（７億４百万円）があったことによります。」

「これは主に、外部借入れの返済等により長期借入金が２億37百万円減少した一方、新型コロナウイルス感染症による事業停滞への対応として短期借入金が17億62百万円増加したことによります。」

「これは主に長期借入金の返済による支出（４億38百万円）及びリース債務の返済による支出（１億18百万円）のほか、配当金の支払額（３億51百万円）があったものの、新型コロナウイルス感染症による事業停滞に対する資金確保として外部借入れによる収入（10億92百万円）があったことによります。」

「また、あらゆる状況を想定して金融機関と緊密な協議を行うなど多様な資金調達の準備をしております。当感染症の影響で資金不足が懸念される一部の子会社では既に融資枠の増額および借入実行をしております。」