Interest Rate Fluctuations on Borrowings and Liquidity Management
First written in FY2016. 12 of 29 entries say "Restated". Latest entry: FY2026.
The whole theme swung hardest in 2022: 4 of 26 companies on the "Worse" side.
7 other companies' latest entry also says "Mitigated".
- FY2026MitigatedAnnual report
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 2,940,000千円 借入実行残高 900,000 差引額 2,040,000」
調達枠総額は2,940,000千円で維持され、借入実行残高は前期の1,000,000千円から900,000千円へ減少、未実行枠は2,040,000千円へ増加した。 - FY2026-H1RestatedAnnual report
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 2,940,000千円 借入実行残高 1,000,000千円 差引額 1,940,000千円」
運転資金調達枠の総額2,940,000千円、借入実行残高1,000,000千円、未実行枠1,940,000千円を継続開示しており、前連結会計年度末から変更はない。 - FY2025-H1RestatedAnnual report
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 2,940,000千円 借入実行残高 1,000,000千円 差引額 1,940,000千円」
調達枠総額2,940,000千円、借入実行残高1,000,000千円、未実行枠1,940,000千円を継続開示しており、前連結会計年度末から変更はない。 - FY2024RestatedAnnual report
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 2,940,000千円 借入実行残高 1,000,000 差引額 1,940,000」
運転資金調達枠の総額2,940,000千円、借入実行残高1,000,000千円、未実行枠1,940,000千円を継続開示しており、前期末から変更はない。 - FY2024-Q1RestatedAnnual report
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 2,940,000千円 借入実行残高 1,000,000千円 差引額 1,940,000千円」
調達枠総額2,940,000千円、借入実行残高1,000,000千円、未実行枠1,940,000千円を開示しており、前連結会計年度末から変更はない。 - FY2023MitigatedAnnual report
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 2,940,000千円 借入実行残高 1,000,000 差引額 1,940,000」
年度末の借入実行残高は1,000,000千円、未実行枠は1,940,000千円となり、前四半期末の借入実行残高1,400,000千円から減少した。 - FY2023-Q3WorsenedAnnual report
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 2,940,000千円 借入実行残高 1,400,000千円 差引額 1,540,000千円」
調達枠総額は2,940,000千円で変わらない一方、借入実行残高は前四半期の1,000,000千円から1,400,000千円へ増加し、未実行枠は1,940,000千円から1,540,000千円へ減少した。 - FY2023-Q1RestatedAnnual report
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 2,940,000千円 借入実行残高 1,000,000千円 差引額 1,940,000千円」
調達枠総額2,940,000千円、借入実行残高1,000,000千円、未実行枠1,940,000千円を開示しており、前連結会計年度末から変更はない。 - FY2022MitigatedAnnual report
「当連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 2,940,000千円 借入実行残高 1,000,000 差引額 1,940,000」
調達枠総額2,940,000千円に対し、借入実行残高は前四半期の1,300,000千円から1,000,000千円へ減少し、未実行枠は1,940,000千円へ回復した。 - FY2022-Q3WorsenedAnnual report
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 2,940,000千円 借入実行残高 1,300,000千円 差引額 1,640,000千円」
調達枠総額は2,940,000千円で変わらない一方、借入実行残高は前四半期の1,000,000千円から1,300,000千円へ増加し、未実行枠は1,940,000千円から1,640,000千円へ減少した。 - FY2022-Q2WorsenedAnnual report
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 2,940,000千円 借入実行残高 1,000,000千円 差引額 1,940,000千円」
調達枠総額は2,940,000千円で変わらない一方、借入実行残高は前連結会計年度末の900,000千円から1,000,000千円に増加し、未実行枠は2,040,000千円から1,940,000千円に減少した。 - FY2022-Q1RestatedAnnual report
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 2,940,000千円 借入実行残高 900,000千円 差引額 2,040,000千円」
調達枠総額2,940,000千円、借入実行残高900,000千円、未実行枠2,040,000千円で、前連結会計年度末から変更はない。 - FY2021MitigatedAnnual report
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 2,940,000千円 借入実行残高 900,000千円 差引額 2,040,000千円」
調達枠総額2,940,000千円に対し、借入実行残高は900,000千円、未実行枠は2,040,000千円となった。前四半期末の借入実行残高1,300,000千円から減少し、未実行枠が回復している。 - FY2021-Q3WorsenedAnnual report
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 2,940,000千円 借入実行残高 1,300,000千円 差引額 1,640,000千円」
調達枠総額は2,940,000千円で変わらない一方、借入実行残高は前連結会計年度末および前四半期の900,000千円から1,300,000千円へ増加し、未実行枠は2,040,000千円から1,640,000千円へ減少した。 - FY2021-Q2RestatedAnnual report
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額2,940,000千円、借入実行残高900,000千円、差引額2,040,000千円」
運転資金調達枠の総額2,940,000千円、借入実行残高900,000千円、未実行枠2,040,000千円を開示しており、前連結会計年度末から変更はない。 - FY2021-Q1RestatedAnnual report
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 2,940,000千円 借入実行残高 900,000千円 差引額 2,040,000千円」
調達枠総額2,940,000千円、借入実行残高900,000千円、未実行枠2,040,000千円を開示しており、前連結会計年度末から変更はない。 - FY2020MitigatedAnnual report
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 2,940,000千円 借入実行残高 900,000千円 差引額 2,040,000千円」
調達枠総額は2,940,000千円で変わらないが、借入実行残高は第3四半期末の1,300,000千円から900,000千円へ減少し、未実行枠は2,040,000千円へ回復した。 - FY2020-Q3WorsenedAnnual report
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 2,940,000千円 借入実行残高 1,300,000千円 差引額 1,640,000千円」
調達枠総額は2,940,000千円で変わらない一方、借入実行残高は前連結会計年度末の900,000千円から1,300,000千円に増加し、差引額は2,040,000千円から1,640,000千円に減少した。 - FY2020-Q2RestatedAnnual report
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額2,940,000千円、借入実行残高900,000千円、差引額2,040,000千円」
運転資金調達枠の総額2,940,000千円、借入実行残高900,000千円、未実行枠2,040,000千円を開示しており、前連結会計年度末から変更はない。 - FY2020-Q1RestatedAnnual report
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 2,940,000千円 借入実行残高 900,000千円 差引額 2,040,000千円」
調達枠総額2,940,000千円、借入実行残高900,000千円、未実行枠2,040,000千円を開示しており、前連結会計年度末から変更はない。 - FY2019MitigatedAnnual report
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額2,940,000千円、借入実行残高900,000千円、差引額2,040,000千円」
調達枠総額は2,940,000千円で変わらない一方、借入実行残高は前期末の1,400,000千円から900,000千円に減少し、未実行枠は2,040,000千円に増加した。 - FY2019-Q3WorsenedAnnual report
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額2,940,000千円、借入実行残高1,800,000千円、差引額1,140,000千円」
調達枠総額は2,940,000千円で変わらない一方、借入実行残高は前四半期の1,400,000千円から1,800,000千円に増加し、未実行枠は1,540,000千円から1,140,000千円に減少した。 - FY2019-Q2RestatedAnnual report
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額2,940,000千円、借入実行残高1,400,000千円、差引額1,540,000千円」
運転資金調達のための調達枠総額2,940,000千円、借入実行残高1,400,000千円、未実行枠1,540,000千円を開示しており、前連結会計年度末から残高に変更はない。 - FY2019-Q1RestatedAnnual report
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額2,940,000千円、借入実行残高1,400,000千円、差引額1,540,000千円」
運転資金調達のための調達枠総額2,940,000千円、借入実行残高1,400,000千円、未実行枠1,540,000千円を開示しており、前期末から残高に変更はない。 - FY2018MitigatedAnnual report
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額2,940,000千円、借入実行残高1,400,000千円、差引額1,540,000千円」
調達枠総額2,940,000千円に対し借入実行残高は1,400,000千円となり、差引額は前四半期の1,140,000千円から1,540,000千円へ増加した。 - FY2018-Q3WorsenedAnnual report
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額2,940,000千円、借入実行残高1,800,000千円、差引額1,140,000千円」
調達枠総額は前四半期と同じ2,940,000千円だが、借入実行残高は1,800,000千円に増加し、未実行枠は1,140,000千円に減少した。 - FY2018-Q2MitigatedAnnual report
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額2,940,000千円、借入実行残高1,400,000千円、差引額1,540,000千円」
運転資金調達のための当座貸越・コミットメントライン契約を開示している。調達枠総額は前連結会計年度の2,840,000千円から2,940,000千円となり、差引額1,540,000千円の借入余力を示している。 - FY2017MitigatedAnnual report
「デリバティブ取引は、外貨建ての借入金に係る為替の変動リスク及び支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利通貨スワップ取引であります。」
外貨建借入金について金利通貨スワップを用いた為替・金利変動リスクへのヘッジを実施している。流動性リスクについては資金繰計画と手元流動性確保による管理を継続している。 - FY2016First statedAnnual report
「Long-term borrowings are used mainly to finance capital expenditures, with the longest repayment date being five years after the balance sheet date. Interest expense includes variable-rate borrowings that reflect market interest rates over short periods, creating interest rate risk.」
This describes the management of borrowings, variable interest rates and on-hand liquidity through cash flow plans and other measures.