Returning to Positive Operating Cash Flow
First written in FY2017-Q2. 10 of 19 entries say "Worsened", first in FY2018-Q2. Latest entry: FY2026.
Yoshicon moved to the "Worse" side of this theme in 2022, the same year as the typical company in this theme.
The whole theme swung hardest in 2022: 19 of 62 companies on the "Worse" side.
11 other companies' latest entry also says "Worsened".
- FY2026WorsenedAnnual report
「Cash used in operating activities was ¥2,463 million, compared with cash provided of ¥2,796 million in the previous consolidated fiscal year.」
営業キャッシュ・フローは前年度の27億96百万円の収入から24億63百万円の支出へ転じた。 - 2026-04-30WorsenedFinancial results
「Cash used in operating activities was ¥2,463 million, compared with cash provided of ¥2,796 million in the previous consolidated fiscal year.」
Operating cash flow, which had returned to positive territory in the previous year, turned negative again in the fiscal year ending March 2026. - FY2026-H1MitigatedAnnual report
「営業活動により支出した資金は38億７百万円（前年同期は45億77百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは支出が続いたものの、支出額は前年同期の45億77百万円から38億7百万円へ縮小した。 - FY2025AdvancedAnnual report
「営業活動により得られた資金は27億96百万円（前連結会計年度は20億16百万円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年度の20億16百万円の支出から27億96百万円の収入へ転じた。 - FY2025-H1WorsenedAnnual report
「営業活動により支出した資金は45億77百万円（前年同期は32億15百万円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローの支出額は前年同期の32億15百万円から45億77百万円へ増加した。棚卸資産の増加や法人税等の支払いが主な支出要因として記載された。 - FY2024-Q2WorsenedAnnual report
「営業活動により支出した資金は32億15百万円（前年同四半期は13億２百万円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローは支出が続き、支出額は前年同期の13億2百万円から32億15百万円へ増加した。主な支出要因は棚卸資産の増加、仕入債務・未払金の減少及び法人税等の支払いである。 - FY2023WorsenedAnnual report
「営業活動により支出した資金は60億80百万円（前連結会計年度は54億34百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年度の54億34百万円の収入から60億80百万円の支出へ転じた。主な支出要因は棚卸資産の増加、前受金の減少及び法人税等の支払いである。 - FY2023-Q2WorsenedAnnual report
「営業活動により支出した資金は13億２百万円（前年同四半期は１億78百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の1億78百万円の収入から13億2百万円の支出へ転じた。主な支出要因は売上債権・前受金の増加、法人税等の支払いなどである。 - FY2022-Q2AdvancedAnnual report
「営業活動により得られた資金は１億78百万円（前年同四半期は24億54百万円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の24億54百万円の支出から1億78百万円の収入へ転じた。 - FY2021AdvancedAnnual report
「営業活動により得られた資金は27億44百万円（前連結会計年度は31億６百万円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年度の31億6百万円の支出から27億44百万円の収入へ転じた。 - FY2021-Q2MitigatedAnnual report
「営業活動により支出した資金は24億54百万円（前年同四半期は47億81百万円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローは支出が続いたものの、前年同期の47億81百万円から24億54百万円へ支出額が縮小した。 - FY2020WorsenedAnnual report
「営業活動により支出した資金は31億６百万円（前連結会計年度は53億９百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年度の53億9百万円の収入から31億6百万円の支出へ転じた。主な支出要因は棚卸資産増加、前受金減少及び法人税等の支払いである。 - FY2020-Q2WorsenedAnnual report
「営業活動により支出した資金は47億81百万円（前年同四半期は29億61百万円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローの支出額が前年同期の29億61百万円から47億81百万円へ増加した。主な支出要因は販売用不動産等の棚卸資産増加、仕入債務・前受金の減少及び法人税等の支払いである。 - FY2019AdvancedAnnual report
「営業活動により得られた資金は53億９百万円（前連結会計年度は29億37百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年度の29億37百万円から53億9百万円へ増加した。 - FY2019-Q2WorsenedAnnual report
「営業活動により支出した資金は29億61百万円（前年同四半期は13億65百万円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローの支出額が前年同期の13億65百万円から29億61百万円へ増加した。主な支出要因は販売用不動産等の棚卸資産増加などである。 - FY2018AdvancedAnnual report
「営業活動により得られた資金は29億37百万円（前連結会計年度は21億78百万円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年度の21億78百万円の支出から29億37百万円の収入へ転じた。 - FY2018-Q2WorsenedAnnual report
「営業活動により支出した資金は13億65百万円（前年同四半期は１億76百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは、前年同期の1億76百万円の収入から13億65百万円の支出へ転じた。 - FY2017四半期累計の黒字から通期の赤字へAnnual report
「営業活動により支出した資金は21億78百万円（前連結会計年度は72億75百万円の支出）となりました。」
第2四半期累計での営業キャッシュ・フロー黒字から、通期では21億78百万円の支出となった。一方、前年の72億75百万円の支出からは赤字幅が縮小した。 - FY2017-Q2First statedAnnual report
「Cash provided by operating activities was ¥176 million, compared with cash used of ¥8,618 million in the prior-year period.」
Operating cash flow turned positive, from cash used of ¥8,618 million in the prior-year period to cash provided of ¥176 million.