Financial Impact of Foreign Exchange and Interest Rate Fluctuations
First written in FY2022. 2 of 5 entries say "Worsened", first in FY2023. Latest entry: FY2026.
Sawai Group Holdings moved to the "Worse" side of this theme in 2026, 8 years after the typical company in this theme (2018).
The whole theme swung hardest in 2023: 13 of 27 companies on the "Worse" side.
4 other companies' latest entry also says "Worsened".
- FY2026WorsenedAnnual report
「連結財政状態計算書のエクスポージャー純額 △7,675 △35,689」
米ドル建て金融商品等の為替エクスポージャー純額が△7,675千米ドルから△35,689千米ドルへ拡大し、為替感応度も円高時429百万円、円安時△429百万円となった。 - FY2025MitigatedAnnual report
「当社グループが決算日現在において保有する変動金利の金融商品について、金利が１％上昇した場合に、純損益が受ける影響は、前連結会計年度△376百万円、当連結会計年度△318百万円であります。」
金利1％上昇時の純損益影響が△376百万円から△318百万円へ縮小し、変動金利借入金も37,598百万円から31,776百万円へ減少した。 - FY2024MitigatedAnnual report
「当社グループが決算日現在において保有する変動金利の金融商品について、金利が１％上昇した場合に、純損益が受ける影響は、前連結会計年度△406百万円、当連結会計年度△376百万円であります。また、金利変動リスクのエクスポージャーは次のとおりであります。 変動金利の借入金 40,633 37,598」
変動金利借入金が40,633百万円から37,598百万円へ減少し、金利1％上昇時の純損益影響も△406百万円から△376百万円へ縮小した。 - FY2023WorsenedAnnual report
「当社グループが決算日現在において保有する変動金利の金融商品について、金利が１％上昇した場合に、純損益が受ける影響は、前連結会計年度△338百万円、当連結会計年度△406百万円であります。また、金利変動リスクのエクスポージャーは次のとおりであります。 変動金利の借入金 33,750 40,633」
変動金利借入金が33,750百万円から40,633百万円に増加し、金利1％上昇時の純損益影響も△338百万円から△406百万円に拡大している。 - FY2022First statedAnnual report
「市場リスクとは、為替、金利及び株価といった市場価格の変動リスクであり、当社グループの収益又は保有する金融商品の価値に影響を及ぼすものです。」
米ドル建て金融商品の為替リスク、変動金利借入金337億5,000万円に係る金利リスク、感応度分析を記載している。