Cash Flow from Operating Activities Turns Negative
First written in FY2017-Q2. 5 of 19 entries say "Worsened", first in FY2023. Latest entry: 2026-10-09.
Alpha moved to the "Worse" side of this theme in 2025, the same year as the typical company in this theme.
The whole theme swung hardest in 2017: 6 of 26 companies on the "Worse" side.
16 other companies' latest entry also says "Worsened".
- 2026-10-09WorsenedEarnings
「当連結会計年度において、営業活動の結果使用した資金は350百万円（前連結会計年度比250百万円増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの使用額が前期の100百万円から350百万円へ拡大した。 - FY2026-H1WorsenedAnnual report
「当中間連結会計期間において、営業活動の結果使用した資金は130百万円（前年同中間期比76百万円増）となりました。これは、税金等調整前中間純利益が163百万円となったことや、退職給付に係る資産の増加額162百万円、棚卸資産の増加額21百万円、仕入債務の減少額94百万円、その他の負債の減少額37百万円等があったことによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同中間期の54百万円の使用から130百万円の使用へとマイナス幅が拡大した。 - FY2025WorsenedAnnual report
「当連結会計年度において、営業活動の結果使用した資金は100百万円（前連結会計年度は166百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の166百万円の獲得から100百万円の使用へ転じた。 - FY2025-H1WorsenedAnnual report
「当中間連結会計期間において、営業活動の結果使用した資金は54百万円（前年同中間期は28百万円の獲得）となりました。これは、税金等調整前中間純利益が137百万円となったことや、退職給付に係る資産の増加額136百万円、売上債権の減少額79百万円、棚卸資産の増加額45百万円、その他の負債の減少額95百万円等があったことによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同中間期の28百万円の獲得から54百万円の使用へ転じた。 - FY2024通期営業CFプラス転換Annual report
「当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は166百万円（前連結会計年度は339百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の339百万円の使用から166百万円の獲得へ転じた。 - FY2023WorsenedAnnual report
「当連結会計年度において、営業活動の結果使用した資金は339百万円（前連結会計年度比184百万円増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの使用額は前年度の155百万円から340百万円程度へ拡大した。 - FY2023-Q2営業CFマイナス拡大Annual report
「当第２四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は126百万円（前年同四半期比125百万円増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは126百万円の使用となり、前年同四半期の0.385百万円の使用からマイナス幅が拡大した。 - FY2022通期営業ＣＦマイナス化Annual report
「当連結会計年度において、営業活動の結果使用した資金は154百万円（前連結会計年度は104百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の104百万円の獲得から154百万円の使用へ転じた。 - FY2022-Q2営業CFマイナスへ反転Annual report
「当第２四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は０百万円（前年同四半期は80百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期の80百万円の獲得から、当四半期は０百万円の使用に転じた。 - FY2021通期営業CFプラスへ反転Annual report
「当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は104百万円（前年同期は385百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の385百万円の使用から104百万円の獲得へ転じた。 - FY2021-Q2営業CFプラスへ反転Annual report
「当第２四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は80百万円（前年同四半期は363百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期の363百万円の使用から80百万円の獲得へ転じた。 - FY2020通期営業CFマイナス化Annual report
「当連結会計年度において、営業活動の結果使用した資金は385百万円（前年同期は63百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の63百万円の獲得から385百万円の使用へ転じた。 - FY2020-Q2営業CFマイナスへ反転Annual report
「当第２四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は363百万円（前年同四半期は104百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期の104百万円の獲得から363百万円の使用へ転じた。税金等調整前四半期純損失や未払金の支払等によるその他の負債の減少が要因として記載されている。 - FY2019営業CF減少へ転換Annual report
「当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は63百万円（前年同期比27百万円減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは63百万円の獲得となったが、前年度の90百万円から27百万円減少した。 - FY2019-Q2Continued increase in operating cash flowAnnual report
「当第２四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は104百万円（前年同四半期比65百万円増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは104百万円の獲得となり、前年同四半期の38百万円から65百万円増加した。 - FY2018Increase in operating cash flowAnnual report
「当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は90百万円（前年同期比73百万円増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは90百万円の獲得となり、前年度の17百万円から73百万円増加した。 - FY2018-Q2RestatedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は38百万円（前年同四半期は45百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが38百万円の獲得となり、前年同四半期の使用からプラスとなった状態を再確認している。 - FY2017営業CFはプラスに転換Annual report
「当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は17百万円（前年同期比270百万円減）となりました。」
第2四半期累計期間では45百万円の使用だった営業活動によるキャッシュ・フローが、通期では17百万円の獲得に転じた。一方、前年同期の288百万円からは大幅に減少している。 - FY2017-Q2First statedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は45百万円（前年同四半期は63百万円の獲得）となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が170百万円となったことや、減価償却費40百万円、たな卸資産の増加額97百万円、法人税等の支払額86百万円等があったことによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同四半期の63百万円の獲得から45百万円の使用に転じたことを記載している。