Prioritizing the generation of stable operating cash flow
First written in FY2018. 4 of 9 entries say "Restated". Latest entry: 2026-10-09.
Alpha moved to the "Worse" side of this theme in 2026, the same year as the typical company in this theme.
The whole theme swung hardest in 2025: 3 of 23 companies on the "Worse" side.
3 other companies' latest entry also says "Worsened".
- 2026-10-09WorsenedEarnings
「安定的な営業キャッシュ・フロー創出を最優先とする方針を再掲し、通期営業CFは100百万円の使用となった。」
安定的な営業キャッシュ・フロー創出を掲げる一方、営業活動によるキャッシュ・フローの使用額は350百万円となった。 - FY2026-H1Reflects an interim operating cash flow deficitAnnual report
「当中間連結会計期間において、営業活動の結果使用した資金は130百万円（前年同中間期比76百万円増）となりました。」
安定的な営業キャッシュ・フロー創出を最優先とする方針を再確認する一方、当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは130百万円の使用となった。 - FY2025通期営業CF赤字化実績を反映Annual report
「また、当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、事業活動のための適切な資金確保、流動性並びに健全な財政状態を常に目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出を最優先事項として考えております。」
安定的な営業キャッシュ・フロー創出を最優先とする方針を再掲したが、通期営業CFは100百万円の使用となった。 - FY2024営業CF黒字化実績を反映Annual report
「また、当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、事業活動のための適切な資金確保、流動性並びに健全な財政状態を常に目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出を最優先事項として考えております。」
安定的な営業キャッシュ・フロー創出を最優先とする方針を再掲し、通期営業CFは166百万円の獲得となった。 - FY2022RestatedAnnual report
「また、当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、事業活動のための適切な資金確保、流動性並びに健全な財政状態を常に目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出を最優先事項として考えております。」
安定的な営業キャッシュ・フロー創出を最優先とする方針を再掲している。通期営業ＣＦは154百万円の使用となった。 - FY2021RestatedAnnual report
「また、当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、事業活動のための適切な資金確保、流動性並びに健全な財政状態を常に目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出を最優先事項として考えております。なお、当連結会計年度末の現金及び預金残高は1,300百万円であり、十分な流動性を確保している状況であることから、健全な財務状況と認識しております。」
安定的な営業キャッシュ・フロー創出を最優先とする方針を再掲し、現金及び預金1,300百万円を十分な流動性として記載している。 - FY2020RestatedAnnual report
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、事業活動のための適切な資金確保、流動性並びに健全な財政状態を常に目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出を最優先事項として考えております。」
安定的な営業キャッシュ・フロー創出を最優先とする方針を再掲しているが、通期営業CFは385百万円の使用となった。 - FY2019RestatedAnnual report
「また、当連結会計年度末の現金及び預金残高は1,334百万円であり、十分な流動性を確保している状況であることから、健全な財務状況と認識しております。」
安定的な営業キャッシュ・フローの創出を最優先とする方針を再掲し、現金及び預金1,334百万円を十分な流動性として認識している。 - FY2018First statedAnnual report
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、事業活動のための適切な資金確保、流動性並びに健全な財政状態を常に目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出を最優先事項として考えております。」
資金確保・流動性・健全な財政状態を目指し、安定的な営業キャッシュ・フロー創出を最優先事項とする方針を初めて明示している。