Financing Through Long-Term Borrowings
First written in FY2017-Q2. 7 of 17 entries say "Restated". Latest entry: FY2027-H1.
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- FY2027-H1Long-term debt repayments exceed borrowings by an increasing marginAnnual report
「財務活動によるキャッシュ・フローは、新規借入と借入金の返済による収支差が3,376百万円の支出となったことに加え、配当金の支払額が452百万円となったこと等により3,969百万円の支出となりました。」
長期借入れによる収入1,550百万円に対し長期借入金の返済による支出は5,496百万円となり、長期借入金の返済超過が続いている。 - FY2026-H1Financing activities generate a net inflow due to higher short-term borrowingsAnnual report
「財務活動によるキャッシュ・フローは1,033百万円の収入（同2,885百万円の支出）となりました。これは、長期借入による収入があった一方で、短期借入金の増加や長期借入金の返済を行ったことによるものです。」
長期借入収入20億円に対し長期借入返済は28億99百万円だったが、短期借入金が25億10百万円増加し、財務活動全体は前年同期の28億85百万円の支出から10億33百万円の収入へ転じた。 - FY2025-H1RestatedAnnual report
「これは主に長期借入れによる収入20億50百万円、短期借入金の純増額２億70百万円、長期借入れの返済による支出28億33百万円、自己株式の取得による支出20億１百万円等によるものであります。」
長期借入れによる収入と返済の双方が計上され、返済額が収入額を上回る状態が続いている。 - FY2024RestatedAnnual report
「これは主に、長期借入れによる収入39億円を計上したこと、長期借入金の返済による支出66億68百万円を計上したこと短期借入金の増減額が７億70百万円の純減となったこと、配当金の支払による支出５億96百万円を計上したことなどによります。」
長期借入れによる収入39億円に対し返済支出は66億68百万円となり、長期借入れの返済超過が通期でも確認されている。 - FY2024-Q2Long-term debt repayments exceed borrowingsAnnual report
「これは主に長期借入れによる収入23億30百万円、短期借入金の純減額２億円、長期借入れの返済による支出28億24百万円、配当金の支払額３億62百万円等によるものであります。」
長期借入れによる収入23億30百万円に対し返済支出は28億24百万円となり、長期借入れは収入超過から返済超過へ変化している。 - FY2023Both long-term borrowing proceeds and repayments increaseAnnual report
「これは主に、長期借入れによる収入126億50百万円を計上したこと、短期借入金の純減額88億70百万円によるもの、長期借入金の返済による支出56億31百万円を計上したことなどによるものであります。」
長期借入れによる収入126億50百万円と返済56億31百万円を計上し、借入れと返済を併記する状態が続いている。 - FY2023-Q2Long-term borrowing proceeds and repayments both reportedAnnual report
「これは主に長期借入れによる収入32億60百万円、短期借入金の純減額１億20百万円、長期借入れの返済による支出31億59百万円、配当金の支払額１億３百万円等によるものであります。」
長期借入れによる収入32億60百万円と返済による支出31億59百万円を併記し、財務活動全体は2億58百万円の支出となっている。 - FY2022-Q2Shift from long-term borrowing proceeds to repayment-focused financingAnnual report
「財務活動の結果使用した資金は３億52百万円（前年同四半期は97億32百万円の収入）となりました。これは主に短期借入金の純減額５億84百万円、長期借入れの返済による支出25億33百万円、第三者割当増資による収入30億円等によるものであります。」
前年同四半期の借入れを中心とする財務活動収入から、当四半期は短期借入金の減少および長期借入れの返済により財務活動全体が支出となった。 - FY2021-Q2RestatedAnnual report
「財務活動の結果得られた資金は97億32百万円（前年同四半期は38億94百万円の収入）となりました。これは主に短期借入金の純増額80億21百万円、長期借入れによる収入47億26百万円、長期借入れの返済による支出27億69百万円等によるものであります。」
短期借入れおよび長期借入れによる資金調達が継続していることを、具体的な収入額とともに記載している。 - FY2021-Q1AdvancedAnnual report
「当社は、株式会社商工組合中央金庫と金銭消費貸借契約を下記の通り締結いたしました。借入実行日 2020年６月22日 借入金額 2,000百万円 返済期限 2035年６月20日。また、連結子会社である株式会社TRUNKは、株式会社商工組合中央金庫と金銭消費貸借契約を下記の通り締結いたしました。借入実行日 2020年６月23日 借入金額 500百万円 返済期限 2030年６月20日。」
当社2,000百万円、連結子会社TRUNK 500百万円の運転資金向け長期借入れを実行し、長期借入れによる資金調達が具体化している。 - FY2020-Q2Higher long-term borrowing proceeds and a shift to net financing inflowsAnnual report
「財務活動の結果得られた資金は38億94百万円（前年同四半期は９億28百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入れによる収入60億円、長期借入れの返済による支出29億90百万円、短期借入れによる収入12億20百万円等によるものであります。」
長期借入れによる収入が前年同四半期の20億74百万円から60億円へ増加し、財務活動全体も支出から収入へ転じている。 - FY2019RestatedAnnual report
「財務活動の結果使用した資金は19億56百万円（前年同期は24億８百万円の収入）となりました。」
長期借入れによる収入4,090百万円があった一方、長期借入金返済5,257百万円などにより、通期の財務活動は支出超過となった。 - FY2019-Q2Shift from excess long-term borrowing proceeds to excess repaymentsAnnual report
「財務活動の結果使用した資金は９億28百万円（前年同四半期は38億14百万円の収入）となりました。これは主に、長期借入れによる収入20億74百万円、長期借入れの返済による支出26億11百万円、リース債務の返済による支出１億34百万円、配当金の支払額１億94百万円等によるものであります。」
長期借入れによる収入はあったものの、返済額が収入を上回り、財務活動全体では928百万円の支出となった。 - FY2018RestatedAnnual report
「長期借入れによる収入5,854百万円」
設備投資等の資金調達に関して、通期の長期借入れによる収入を記載している。 - FY2018-Q2RestatedAnnual report
「これは主に、長期借入れによる収入43億54百万円によるものであります。」
財務活動による資金流入の主因として、長期借入れによる43億54百万円の収入を記載している。 - FY2017RestatedAnnual report
「長期借入れによる収入7,597百万円」
財務活動による資金流入の主因として、通期で長期借入れによる75億97百万円の収入を記載している。 - FY2017-Q2First statedAnnual report
「財務活動の結果得られた資金は18億22百万円（前年同四半期は16億38百万円の収入）となりました。これは主に、長期借入れによる収入48億56百万円によるものであります。」
財務活動による資金流入の主因として、長期借入れによる48億56百万円の収入を記載している。