Expanding Consolidated Operating Cash Flow and EBITDA
First written in FY2021. 5 of 9 entries say "Advanced", first in FY2024-Q2. Latest entry: FY2026.
The whole theme swung hardest in 2022: 1 of 6 companies on the "Worse" side.
2 other companies' latest entry also says "Advanced".
- FY2026AdvancedAnnual report
「当連結会計年度において営業活動による資金の増加は47億１千２百万円となりました。前期は４億１千３百万円の減少でした。これは、売上債権の減少などによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の4億1,395万7千円の支出から、当期は47億1,296万7千円の収入へ転じた。営業キャッシュ・フロー拡大について年度ベースの具体的な前進が示されている。 - 2026-05-14AdvancedEarnings
「In the fiscal year under review, cash provided by operating activities was ¥4.712 billion, compared with cash used of ¥413 million in the previous fiscal year.」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の支出から47億円超の収入へ転じた。 - FY2026-H1AdvancedAnnual report
「当中間連結会計期間において営業活動による資金の収入は前年同期と比べ７億２千５百万円増加し、９億２千万円となりました。これは、仕入債務の増加等によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比7億2,500万円増の9億2,000万円となり、営業キャッシュ・フロー拡大について数値上の前進が示された。 - FY2025WorsenedAnnual report
「当連結会計年度において営業活動による資金の減少は４億１千３百万円となりました。前期は15億２千３百万円の増加でした。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の15億2,319万7千円の収入から、当期は4億1,395万7千円の支出へ転じた。営業キャッシュ・フロー拡大の目標に対して年度実績は悪化した。 - FY2025-H1WorsenedAnnual report
「当中間連結会計期間において営業活動による資金の収入は前年同期と比べ７億４千２百万円減少し、１億９千５百万円となりました。これは、その他流動資産の増加、仕入債務の減少等によるものです。」
連結営業キャッシュ・フローは前年同期比7億4,200万円減の1億9,517万9千円となり、営業キャッシュ・フロー拡大目標に対して当中間連結会計期間は減少した。 - FY2024AdvancedAnnual report
「当連結会計年度において営業活動による資金の収入は前期と比べ５億３千万円増加し、15億２千３百万円となりました。これは、税金等調整前当期純利益の増加などによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の993,154千円から1,523,197千円へ、5億3,000万円増加した。営業キャッシュ・フロー拡大の進展が年度実績で示されている。 - FY2024-Q2AdvancedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間において営業活動による資金の収入は前年同四半期連結累計期間と比べ８億６千８百万円増加し、９億３千８百万円となりました。これは、売上債権、棚卸資産の減少、仕入債務の増加等によるものです。」
連結営業キャッシュ・フローは前年同期比8億6,800万円増の9億3,816万円となり、営業キャッシュ・フロー拡大の進展が数値で示されている。 - FY2022RestatedAnnual report
「・連結営業キャッシュ・フロー、EBITDA拡大の実現」
経営基盤強化策として、連結営業キャッシュ・フローとEBITDAの拡大を引き続き掲げているが、具体的な数値目標は示していない。 - FY2021First statedAnnual report
「・連結営業キャッシュフロー、EBITDA拡大の実現」
新中期経営計画の経営基盤強化策として、連結営業キャッシュフローとEBITDAの拡大を掲げているが、具体的な数値目標は示していない。