Securing Adequate Liquidity and Stable Funding Sources
First written in FY2020. 3 of 14 entries say "Advanced", first in FY2022-Q1. Latest entry: FY2026.
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- FY2026MitigatedAnnual report
「財務活動によるキャッシュ・フローは△3,175百万円（前期は△2,131百万円）となりました。これは主に、長期借入金等の返済による支出7,507百万円等による資金の減少が、長期借入れによる収入4,350百万円等による資金の増加を上回ったこと等によります。」
長期借入金等の返済が新規借入れを上回り、借入金等残高は27,901百万円から25,284百万円へ減少した。資金流出は生じているが、有利子負債の圧縮が進んでいる。 - FY2026-H1借入金残高微減Annual report
「財務活動によるキャッシュ・フローは△222百万円（前年同期は1,233百万円）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出△2,734百万円等による資金の減少が、長期借入れによる収入2,100百万円等による資金の増加を上回ったこと等によります。」
長期借入金の返済額2,734百万円が新規長期借入れ2,100百万円を上回り、財務活動によるキャッシュ・フローは222百万円の支出となった。貸借対照表上の借入金残高も前期末から小幅に減少している。 - FY2025-H1Borrowings continuing to increaseAnnual report
「負債においては、支払手形及び買掛金が239百万円、流動負債のその他が291百万円減少したものの、借入金が1,688百万円増加したこと等から、前連結会計年度末に比べ1,163百万円増加いたしました。」
必要流動性と資金源泉の安定確保を基本方針とする一方、借入金は前期末比1,688百万円増加し、負債合計も1,163百万円増加した。 - FY2024通期借入金増加Annual report
「負債は、借入金が1,586百万円、その他流動負債が2,216百万円増加したこと等から、前期末に比べ3,733百万円増加いたしました。」
必要流動性と資金源泉の安定確保を基本方針とする一方、通期の借入金は前期末比1,586百万円増加し、負債合計も3,733百万円増加した。 - FY2024-Q3Borrowings continuing to increaseAnnual report
「負債においては、借入金が1,513百万円、その他流動負債が1,896百万円増加したこと等から、前連結会計年度末に比べ2,703百万円増加いたしました。」
借入金が前連結会計年度末から1,513百万円増加し、負債合計も2,703百万円増加した。必要流動性・資金源泉の安定確保に関する方針のもと、借入金増加が続いている。 - FY2024-Q2Borrowings continuing to increaseAnnual report
「負債においては、支払手形及び買掛金が556百万円、流動負債のその他が313百万円、長期未払金が356百万円減少したものの、借入金が1,420百万円、固定負債のその他が505百万円増加したこと等から、前連結会計年度末に比べ391百万円増加いたしました。」
借入金は前連結会計年度末から1,420百万円増加し、負債合計も391百万円増加した。 - FY2023-Q3Borrowings continuing to increaseAnnual report
「負債においては、借入金が2,282百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が2,503百万円、賞与引当金が200百万円、長期未払金が348百万円減少したこと等から、前連結会計年度末に比べ1,205百万円減少いたしました。」
借入金は前連結会計年度末から2,282百万円増加した。借入金増加が続く一方、買掛金等の減少により負債合計は1,205百万円減少した。 - FY2023-Q2Borrowings continuing to increaseAnnual report
「負債においては、借入金が2,342百万円増加したこと等から、前連結会計年度末に比べ2,376百万円増加いたしました。」
前連結会計年度末から借入金が2,342百万円増加し、負債合計も2,376百万円増加した。 - FY2023-Q1AdvancedAnnual report
「借入実行残高 2,040百万円 2,720百万円」
江門協立磁業の取得資金に係るシンジケートローンの借入実行残高が、前連結会計年度末の2,040百万円から2,720百万円へ増加した。 - FY2022-Q2AdvancedAnnual report
「借入実行残高 －百万円 2,040百万円」
江門協立磁業の持分取得資金に係るシンジケートローンについて、契約締結段階から借入実行残高2,040百万円を計上する実行段階へ進んだ。 - FY2022-Q1AdvancedAnnual report
「借入総額 34億円（注） 契約期間 10年 返済期日 2023年６月末日から2031年６月末日」
江門協立磁業高科技有限公司の持分取得資金に充当するため、34億円のシンジケートローン契約を締結した。契約期間は10年で、2023年6月末から2031年6月末まで元金均等返済を行う予定としている。 - FY2021-Q3Borrowings continuing to increaseAnnual report
「負債においては、賞与引当金が187百万円、環境対策引当金が1,039百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が321百万円、借入金が1,462百万円、その他流動負債が570百万円増加したこと等から、前連結会計年度末に比べ1,139百万円増加いたしました。」
第3四半期末の借入金は前期末比1,462百万円増加し、負債合計も1,139百万円増加した。 - FY2021-Q2Increase in funds from borrowingsAnnual report
「財務活動によるキャッシュ・フローは1,442百万円（前年同四半期は1,295百万円）となりました。これは主に、短期借入金の純増減額237百万円、長期借入れによる収入3,380百万円等による資金の増加が、長期借入金の返済による支出2,034百万円、利息の支払額108百万円等による資金の減少を上回ったこと等によります。」
短期借入金の純増加237百万円と長期借入れによる収入3,380百万円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは1,442百万円の資金増加となった。 - FY2020First statedAnnual report
「Our basic policy is to secure stable liquidity and funding sources necessary for operating the business.」
The company separately describes a funding policy under which short-term working capital is primarily funded by internal funds and short-term borrowings, while capital investment and long-term working capital are primarily funded by long-term borrowings.