Returning to Positive Operating Cash Flow
First written in FY2020. 7 of 14 entries say "Worsened", first in FY2021. Latest entry: FY2026-H1.
Neural Group moved to the "Worse" side of this theme in 2022, 2 years before the typical company in this theme (2024).
27 other companies' latest entry also says "Worsened".
- FY2026-H1WorsenedAnnual report
「Cash flow from operating activities during the interim consolidated accounting period decreased by ¥476,673 thousand, compared with an increase of ¥46,074 thousand in the previous interim consolidated accounting period.」
営業キャッシュ・フローは前年中間期の46,074千円の収入から476,673千円の支出へ転じた。 - 2026-08-10WorsenedEarnings
「Cash flow from operating activities during the interim consolidated accounting period decreased by ¥476,673 thousand, compared with an increase of ¥46,074 thousand in the previous interim consolidated accounting period.」
Cash flow from operating activities moved from an inflow in the same period of the previous year to an outflow of ¥476,673 thousand. - FY2025営業CF黒字幅縮小Annual report
「当連結会計年度における営業活動による資金の増加は150,169千円（前年同期は194,597千円の増加）となりました。」
営業キャッシュ・フローは黒字を維持したが、前年の194,597千円から150,169千円へ縮小した。 - FY2025-H1AdvancedAnnual report
「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは46,074千円の増加（前中間連結会計期間は17,249千円の減少）となりました。」
中間期の営業キャッシュ・フローが前年同期の17,249千円の支出から46,074千円の収入へ転じている。 - FY2024AchievedAnnual report
「当連結会計年度における営業活動による資金の増加は194,597千円（前年同期は386,992千円の減少）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年度の386,992千円の支出から194,597千円の収入へ転じ、黒字化した。 - FY2024-H1Reduction in operating cash-flow deficitAnnual report
「当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は17,249千円（前中間連結会計期間は347,698千円の減少）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは赤字を継続したが、資金流出額は前年中間期の347,698千円から17,249千円へ大幅に縮小した。 - FY2024-Q1営業CFによる運転資金確保を見込むAnnual report
「また、営業面においても、上述の事業モデル構築、販売費及び一般管理費の最適化により、当連結会計年度においては営業活動によるキャッシュ・フローで運転資金を確保することを見込んでおります。」
営業キャッシュ・フローは第1四半期の実績値を開示していないが、事業モデル構築と販管費最適化により当連結会計年度に運転資金を確保する見込みを示している。 - FY2023WorsenedAnnual report
「当連結会計年度における営業活動による資金の減少は386,992千円（前年同期は318,242千円の減少）となりました。」
営業キャッシュ・フローの支出が前年度の318,242千円から386,992千円へ拡大した。 - FY2023-Q2WorsenedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は347,698千円（前年同四半期は102,408千円の減少）となりました。」
営業キャッシュ・フローの支出が前年同四半期の102,408千円から347,698千円へ拡大している。 - FY2022WorsenedAnnual report
「当連結会計年度における営業活動による資金の減少は318,242千円（前年同期は788千円の減少）となりました。」
営業キャッシュ・フローの支出が前年度の788千円から318,242千円へ拡大している。 - FY2022-Q2WorsenedAnnual report
「第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は102,408千円となりました。」
営業キャッシュ・フローは第2四半期累計で102,408千円の支出となり、前年度通期の788千円の支出から支出幅が拡大している。 - FY2021WorsenedAnnual report
「当連結会計年度における営業活動の結果、使用した資金は788千円となりました。」
営業キャッシュ・フローが前年度の138,418千円の収入から788千円の支出へ転じた。 - FY2021-Q2営業CF黒字幅縮小Annual report
「第２四半期累計期間における営業活動による資金の増加は1,435千円（前年同期は19,451千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、前年同期の19,451千円から1,435千円へ縮小している。 - FY2020First statedAnnual report
「当事業年度における営業活動による資金の増加は138,418千円（前事業年度は198,747千円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年度の支出から138,418千円の収入に転じたことを記載している。