Sharp decline in cash and cash equivalents
First written in FY2017. 14 of 24 entries say "Worsened", first in FY2022-Q1. Latest entry: FY2026-H1.
Toagosei moved to the "Worse" side of this theme in 2021, 3 years before the typical company in this theme (2024).
14 other companies' latest entry also says "Worsened".
- FY2026-H1WorsenedAnnual report
「以上の結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は198億６千万円となり、前連結会計年度末に比べ89億３百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比89億300万円減少し、期末残高は198億6,000万円まで低下している。前年中間期の減少額98億9,800万円より減少幅は縮小したが、資金残高の減少は継続している。 - FY2025WorsenedAnnual report
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ116億７千万円減少し、当連結会計年度末には287億６千３百万円となりました。」
前年度の72億200万円減少から、2025年度は116億7,000万円減少へ減少幅が拡大し、期末現金残高も287億6,300万円まで低下している。 - FY2025-H1WorsenedAnnual report
「以上の結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は305億３千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ98億９千８百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比98億9,800万円減少し、前年中間期の同減少額39億6,100万円から減少幅が拡大している。 - FY2024WorsenedAnnual report
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ72億２百万円減少し、当連結会計年度末には404億３千３百万円となりました。」
前年度に27億9,600万円増加していた現金及び現金同等物が、2024年度は72億200万円減少し、資金残高の減少が再び拡大している。 - FY2024-H1WorsenedAnnual report
「以上の結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は436億７千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ39億６千１百万円の減少となりました。」
2023年度は現金及び現金同等物が前年度末比27億9,600万円増加していたが、当中間期は前年度末比39億6,100万円減少し、資金残高の減少が再び現れている。 - FY2023MitigatedAnnual report
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ27億９千６百万円増加し、当連結会計年度末には476億３千６百万円となりました。」
前年度の16億6,400万円減少から、2023年度は27億9,600万円増加へ転じ、営業キャッシュ・フローの改善等により資金残高が回復している。 - FY2023-Q3WorsenedAnnual report
「以上の結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は410億８千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ37億４千９百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比37億4,900万円減少し、前第2四半期累計期間の減少額35億2,300万円から減少幅が拡大している。 - FY2023-Q2WorsenedAnnual report
「以上の結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は410億８千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ37億４千９百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比37億4,900万円減少し、前年度の設備投資・株主還元等に続く資金残高の減少が当四半期にも現れている。 - FY2023-Q1WorsenedAnnual report
「財政状態につきましては、資産合計は、「現金及び預金」および「有価証券」が減少しましたため、前連結会計年度末に比べ87億１百万円、3.3％減少し、2,564億３千４百万円となりました。」
現金及び預金・有価証券の減少により、資産合計が前年度末比87億100万円減少しており、資金・流動資産の減少が具体化している。 - FY2022WorsenedAnnual report
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ16億６千４百万円減少し、当連結会計年度末には448億３千９百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比16億6,400万円減少し、年度末残高は448億3,900万円となった。営業CF減少、設備投資および自己株式取得・配当支出が資金減少要因となっている。 - FY2022-Q3WorsenedAnnual report
「現金及び預金 52,457 39,711」
現金及び預金は2021年12月末の524億5,700万円から2022年9月末の397億1,100万円へ127億4,600万円減少し、資金残高の減少幅が拡大している。 - FY2022-Q2WorsenedAnnual report
「以上の結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は429億８千万円となり、前連結会計年度末に比べ35億２千３百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比35億2,300万円減少し、前年同期の減少額16億6,400万円から減少幅が拡大している。 - FY2022-Q1WorsenedAnnual report
「現金及び預金 52,457 42,443」
現金及び預金は2021年12月末の524億5,700万円から2022年3月末の424億4,300万円へ100億1,400万円減少し、資金残高の減少幅が拡大している。 - FY2021-Q2ReframedAnnual report
「以上の結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は421億３千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億６千４百万円の減少となりました。」
前年度末比で現金及び現金同等物が増加していた年度実績から、当第2四半期末は16億6,400万円の減少へ変化している。 - FY2021-Q1ReframedAnnual report
「現金及び預金 48,564 49,928」
2020年12月末から2021年3月末にかけて現金及び預金は13億6,400万円増加し、前年度末比で増加する状態へ変化している。 - FY2020ReframedAnnual report
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ６億８千６百万円増加し、当連結会計年度末には438億円となりました。」
第3四半期までの小幅な減少から、年度末には前年度末比6億8,600万円の増加へ変化している。 - FY2020-Q2RestatedAnnual report
「以上の結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は430億５百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億８百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比1億800万円の小幅な減少となり、年度末残高からの減少が継続している。 - FY2019-Q3ReframedAnnual report
「資産合計は、建設仮勘定の増加により有形固定資産の「その他」が増加しましたものの、「受取手形及び売掛金」および「現金及び預金」が減少しましたため、前連結会計年度末に比べ８千万円、0.0％減少し、2,410億８千３百万円となりました。」
前四半期の前年度末比で現金及び現金同等物が増加する説明から、今回は現金及び預金の減少が資産合計の減少要因となる説明へ変化している。 - FY2019-Q2RestatedAnnual report
「以上の結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は476億７千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ26億８千６百万円の増加となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比26億8,600万円増加し、資金残高の増加を継続して記載している。 - FY2018-Q2ReframedAnnual report
「以上の結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は462億３千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ41億円の増加となりました。」
前年度末に比べ120億9,500万円減少していた現金及び現金同等物が、当第2四半期末には前年度末比41億円の増加となっている。 - FY2017First statedAnnual report
「以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は421億３千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ120億９千５百万円の減少となりました。」
設備投資等による投資活動の支出増加などを背景に、年度末の現金及び現金同等物が前年末比120億9,500万円減少した事実を記載している。