Capital Asset Planning (3965) · RiskRestated
Liquidity Risk Related to Maintaining Payment Capacity
First written in FY2019. 2 of 3 entries say "Restated". Latest entry: FY2023.
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Liquidity risk management using a cash flow forecastA theme 155 companies write about · 102 as a headwind · 54 as a tailwind
100 other companies' latest entry also says "Restated".
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Showing 14 of the 155 companies compared. The sentences above are computed from all 155.Full recordFilings, disclosures and news, newest first
- FY2023RestatedAnnual report
「当社は、各部署からの報告に基づき財務経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を短期運転資金の３ヶ月分相当に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。連結子会社についても、同様の管理を行っております。」
資金繰計画の作成・更新及び短期運転資金3ヶ月相当の手許流動性維持による管理を継続した。 - FY2021RestatedAnnual report
「当社は、各部署からの報告に基づき財務経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を短期運転資金の３ヶ月分相当に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。連結子会社についても、同様の管理を行っております。」
資金繰計画の作成・更新及び短期運転資金3ヶ月相当の手許流動性維持による流動性リスク管理を継続記載した。 - FY2019First statedAnnual report
「資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理 当社は、各部署からの報告に基づき財務経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を短期運転資金の３ヶ月分相当に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。」
支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクと、資金繰計画の更新及び短期運転資金3ヶ月相当の手許流動性維持による管理方法を初めて体系的に記載した。