Decrease in Operating Cash Flow and Cash Balance
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- FY2026Operating Cash Flow Turns Positive and Cash IncreasesAnnual report
「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは66百万円の収入（前連結会計年度は１億65百万円の支出）となりました。これらに換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ１億81百万円増加し、７億16百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の1億6,576万4千円の支出から6,604万7千円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も1億8,125万6千円増加した。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー減少・現金残高増加幅縮小Annual report
「当中間連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは１億52百万円の収入（前年同期は５億12百万円の収入）となりました。これらに換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ２億63百万円増加し、７億98百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の5億12百万円から1億52百万円へ減少した一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比2億63百万円増加し、7億98百万円となった。 - FY2025-H1Operating cash flow decreases, while cash balance increasesAnnual report
「当中間連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは５億12百万円の収入（前年同期は17億48百万円の収入）となりました。これらに換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ４億６百万円増加し、９億92百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の17億48百万円から5億12百万円へ減少した一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比4億6百万円増加し、9億92百万円となった。 - FY2024Increase in operating cash flow; decrease in cash balanceAnnual report
「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは17億11百万円の収入（前連結会計年度は６億85百万円の収入）となりました。」「これらに換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ44百万円減少し、５億85百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の6億85百万円から17億11百万円へ増加した一方、現金及び現金同等物は前期末比4,444万7千円減少し、5億8,528万7千円となった。 - FY2024-Q3Cash balance increase widensAnnual report
「当第３四半期連結会計期間末の資産残高につきましては、前連結会計年度末と比較して現金及び預金が２億48百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が５億75百万円減少したこと等により、流動資産は全体で３億20百万円減少しました。」
現金及び預金は前連結会計年度末比2億48百万円増加し、前四半期の増加額1億40百万円から回復幅が拡大した。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フロー・現金残高の増加継続Annual report
「当第２四半期連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは17億48百万円の収入（前年同期は10億93百万円の収入）となりました。これらに換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ１億40百万円増加し、７億70百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは17億48百万円の収入となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比1億40百万円増加して7億70百万円となった。 - FY2024-Q1Continued increase in cash balanceAnnual report
「当第１四半期連結会計期間末の資産残高につきましては、前連結会計年度末と比較して商品が４億24百万円、現金及び預金が１億84百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が６億４百万円減少したこと等により、流動資産は全体で５百万円減少しました。」
現金及び預金は前連結会計年度末比1億84百万円増加し、現金残高の回復が継続した。なお、当第1四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023-Q3現金残高増加継続・四半期キャッシュ・フロー非開示Annual report
「当第３四半期連結会計期間末の資産残高につきましては、前連結会計年度末と比較して現金及び預金が80百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が１億92百万円減少したこと等により、流動資産は全体で67百万円減少しました。」
現金及び預金は前連結会計年度末比8,000万円増加し、現金残高の回復が続いた。一方、当第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー・現金残高の増加継続Annual report
「当第２四半期連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは10億93百万円の収入（前年同期は７億55百万円の収入）となりました。これらに換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ２億52百万円増加し、５億35百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の7億55百万円から10億93百万円へ増加し、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比2億52百万円増加して5億35百万円となった。前四半期に続き現金残高の回復を記載した。 - FY2023-Q1Increase in cash balanceAnnual report
「現金及び預金 282,763 394,230」
現金及び預金は前連結会計年度末の282,763千円から394,230千円へ増加し、現金残高の回復を記載。 - FY2022WorsenedAnnual report
「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは３億12百万円の収入（前連結会計年度は８億91百万円の収入）となりました。」「これらに換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ５百万円減少し、２億82百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の8億91百万円から3億12百万円へ減少し、現金及び現金同等物も前期末比5百万円減少して2億82百万円となった。 - FY2022-Q3RestatedAnnual report
「当第３四半期連結会計期間末の資産残高につきましては、前連結会計年度末と比較して現金及び預金が１億７百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が２億67百万円減少したこと等により、流動資産は全体で61百万円減少しました。」
現金及び預金は前連結会計年度末比1億7百万円増加し、3億9,602万2千円となった。前四半期までの現金残高回復の動きを継続記載。 - FY2022-Q2Continued increase in cash balanceAnnual report
「これらに換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ86百万円増加し、３億74百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは7億55百万円の収入となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比8,650万7千円増加して3億7,454万9千円となった。現金残高の回復を継続記載。 - FY2022-Q1Cash balance recoveryAnnual report
「当第１四半期連結会計期間末の資産残高につきましては、前連結会計年度末と比較して現金及び預金が２億６百万円増加したこと等により、流動資産は全体で１億50百万円増加しました。」
現金及び預金は前連結会計年度末比で2億6百万円増加し、現金残高は2億88百万円から4億94百万円へ回復した。 - FY2021-Q3現金残高の回復・期末比減少Annual report
「現金及び預金 419,140 320,603」
営業活動によるキャッシュ・フロー計算書は作成されていないが、現金及び預金は前連結会計年度末比で98百万円減少し、320百万円となった。第2四半期末からは回復している。 - FY2021-Q2営業キャッシュ・フロー増加・現金残高減少継続Annual report
「当第２四半期連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは10億18百万円の収入（前年同期は５億57百万円の収入）となりました。これは、売上債権の増加14億52百万円があったものの、投資有価証券評価損４億31百万円の計上、たな卸資産の減少４億59百万円、仕入債務の増加16億58百万円等によるものであります。」「これらに換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ１億46百万円減少し、２億72百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の5億57百万円から10億18百万円へ増加した一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比で1億46百万円減少し、残高は2億72百万円となった。現金残高の減少が第1四半期から継続した。 - FY2021-Q1Decline in cash balanceAnnual report
「当第１四半期連結会計期間末の資産残高につきましては、前連結会計年度末と比較して現金及び預金が１億22百万円、商品が４億23百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が９億24百万円増加したこと等により、流動資産は全体で２億68百万円増加しました。」
前連結会計年度末比で現金及び預金が1億22百万円減少し、前年度第3四半期まで続いていた現金残高の増加から減少へ転じた。 - FY2020-Q3Continued increase in cash balanceAnnual report
「当第３四半期連結会計期間末の資産残高につきましては、前連結会計年度末と比較して現金及び預金が１億56百万円増加したこと等により、流動資産は全体で79百万円増加しました。」
現金及び預金は前連結会計年度末比で1億56百万円増加し、期末残高は5億3,678万9千円となった。前年度末からの現金残高の回復が続いた。 - FY2020-Q2営業キャッシュ・フロー・現金残高の回復Annual report
「当第２四半期連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは５億57百万円の収入（前年同期は２億50百万円の収入）となりました。これらに換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ２億59百万円増加し、６億38百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の2億50百万円から5億57百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比で2億59百万円増加して6億38百万円となった。ただし、前年同期末の8億22百万円は下回っている。 - FY2019First statedAnnual report
「Net cash provided by operating activities in the consolidated fiscal year was ¥172 million, compared with ¥1,389 million in the previous consolidated fiscal year. Including translation adjustments, cash and cash equivalents decreased by ¥817 million from the end of the previous consolidated fiscal year to ¥379 million.」
Net cash provided by operating activities decreased from ¥1,389 million to ¥172 million, while cash and cash equivalents at fiscal year-end declined from ¥1,197 million to ¥379 million.