Financing New Factory Construction Through a Special Overdraft Facility
First written in FY2019-Q3. 3 of 6 entries say "Advanced", first in FY2019. Latest entry: FY2021-Q1.
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- FY2021-Q1AchievedAnnual report
「当初の予定どおり中長期の資金へ借換を実行するため、2020年６月15日に金銭消費貸借契約を締結いたしました。借入金額 5,000,000千円 借入実行日 2020年６月30日 返済期日 2038年12月28日」
新工場建設費用について、特別当座貸越から5,000,000千円の中長期借入へ予定どおり借り換えを実行し、返済期日を2038年12月28日とする契約を締結した。 - FY2020-Q3AdvancedAnnual report
「当座貸越極度額の総額 5,000,000 千円 5,000,000千円 借入実行残高 1,150,000 千円 3,600,000千円 差引額 3,850,000 千円 1,400,000千円」
新工場建設費用の資金調達について、借入実行残高が前事業年度末の1,150,000千円から3,600,000千円へ増加した。 - FY2020-Q2AdvancedAnnual report
「当座貸越極度額の総額 5,000,000千円 借入実行残高 2,870,000千円 差引額 2,130,000千円」
新工場建設費用の資金調達について、借入実行残高が前事業年度末の1,150,000千円から2,870,000千円へ増加した。 - FY2020-Q1RestatedAnnual report
「当社は、新工場建設費用の調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
新工場建設費用の資金調達について、当座貸越極度額5,000,000千円、借入実行残高1,150,000千円、差引額3,850,000千円の契約を継続している。 - FY2019AdvancedAnnual report
「当社は、新工場建設費用の調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。当事業年度末における当座貸越契約に係る借入実行残高は1,150,000千円、当座貸越極度額の総額は5,000,000千円であります。」
新工場建設費用について、5,000,000千円の当座貸越枠のうち1,150,000千円を実行し、資金調達が計画から実行段階へ進んだ。 - FY2019-Q3First statedAnnual report
「At a meeting of the Board of Directors held on 17 December 2018, we resolved to borrow funds for new factory construction costs and entered into a special overdraft agreement on 27 December 2018. The overdraft limit was ¥5,000 million, and the agreement ran through 28 December 2019, by which time the facility was scheduled to be refinanced with medium- to long-term funding.」
The company entered into a special overdraft agreement with 株式会社みずほ銀行, with an overdraft limit of ¥5,000 million, to fund new factory construction and planned to refinance it with medium- to long-term financing.