Higher operating cash flow and cash balances
First written in FY2018-Q2. 1 of 30 entries say "Advanced", first in 2026-05-12. Latest entry: FY2026.
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- FY2026Higher operating cash flow and higher cash balanceAnnual report
「Cash flows from operating activities during the consolidated fiscal year were an inflow of ¥2,465 million, compared with an inflow of ¥2,142 million in the previous fiscal year.」
営業キャッシュ・フローは前期の2,142百万円から2,465百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も3,009百万円から3,307百万円へ増加した。 - 2026-05-12AdvancedEarnings
「Cash flows from operating activities during the consolidated fiscal year were an inflow of ¥2,465 million, compared with an inflow of ¥2,142 million in the previous fiscal year.」
Cash flows from operating activities increased from ¥2,142 million in the previous fiscal year to ¥2,465 million, while cash and cash equivalents at the end of the fiscal year also increased to ¥3,307 million. - FY2026-H1Operating cash flow decreases, while cash balance increasesAnnual report
「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは384百万円の収入（前年同期は736百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の736百万円から384百万円へ減少した。一方、現金及び現金同等物の中間期末残高は前年同期の2,909百万円から3,960百万円へ増加した。 - FY2025営業キャッシュ・フロー増加・現金残高微減Annual report
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは2,142百万円の収入（前期は1,869百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の1,869百万円から2,142百万円へ増加した。一方、現金及び現金同等物の期末残高は3,024百万円から3,009百万円へ15百万円減少した。 - FY2025-H1Growth in Operating Cash Flow and Cash BalancesAnnual report
「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは736百万円の収入（前年同中間期は333百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同中間期の333百万円から736百万円へ増加した。現金及び現金同等物の中間期末残高も前年同中間期の2,366百万円から2,909百万円へ増加した。 - FY2024Growth in Operating Cash Flow and Cash BalancesAnnual report
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは1,869百万円の収入（前期は1,766百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の1,766百万円から1,869百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も2,909百万円から3,024百万円へ増加した。 - FY2024-Q3現金及び預金の回復（年度末比では減少）Annual report
「現金及び預金 2,909,983 2,625,293」
現金及び預金はFY2023年度末の2,909百万円から2,625百万円へ減少した。一方、FY2024-Q2末の2,366百万円からは増加している。 - FY2024-Q2Decline in operating cash flow and cash balancesAnnual report
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは333百万円の収入（前年同四半期は668百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の668百万円から333百万円へ減少した。現金及び現金同等物の四半期末残高も前年同期の2,451百万円から2,366百万円へ減少し、棚卸資産の増加や法人税等の支払いが記載されている。 - FY2024-Q1Decline in cash and depositsAnnual report
「これは主に現金及び預金が657百万円減少し、商品が366百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金はFY2023末の2,909百万円から2,252百万円へ657百万円減少した。第1四半期のため、四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023Growth in Operating Cash Flow and Cash BalancesAnnual report
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは1,766百万円の収入（前期は1,484百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の1,484百万円から1,766百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も2,604百万円から2,909百万円へ増加した。 - FY2023-Q3Increase in Cash and DepositsAnnual report
「これは主に現金及び預金が95百万円増加、売掛金が131百万円増加、および商品が594百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金はFY2022年度末の2,604百万円から2,700百万円へ95百万円増加した。第3四半期累計の営業キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー増加・現金残高は年度末比減少Annual report
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは668百万円の収入（前年同四半期は304百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の304百万円から668百万円へ増加した。一方、現金及び現金同等物は2,451百万円となり、前年度末の2,604百万円からは減少した。 - FY2023-Q1Decline in cash and depositsAnnual report
「これは主に現金及び預金が437百万円減少し、商品が227百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前年度末の2,604百万円から2,166百万円へ437百万円減少した。第1四半期のため、営業キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022Growth in Operating Cash Flow and Cash BalancesAnnual report
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは1,484百万円の収入（前期は1,130百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の1,130百万円から1,484百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も2,197百万円から2,604百万円へ増加した。 - FY2022-Q3Increase in cash balanceAnnual report
「これは主に現金及び預金が172百万円増加したことおよび商品が281百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金はFY2021年度末の2,197百万円から172百万円増加し、当第3四半期末には2,369百万円となった。なお、第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フロー減少・現金残高は年度末比減少Annual report
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは304百万円の収入（前年同四半期は537百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の537百万円から304百万円へ減少した。現金及び現金同等物は1,966百万円となり、FY2021年度末の2,197百万円から231百万円減少した。 - FY2022-Q1Decline in cash and depositsAnnual report
「これは主に現金及び預金が250百万円減少し、商品が141百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金はFY2021年度末の2,197百万円から1,946百万円へ250百万円減少した。当第1四半期は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない。 - FY2021Growth in Operating Cash Flow and Cash BalancesAnnual report
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは1,130百万円の収入（前期は822百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の822百万円から1,130百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も1,528百万円から2,197百万円へ増加した。 - FY2021-Q3Continued Increase in Cash and DepositsAnnual report
「これは主に現金及び預金が872百万円増加したことおよび商品が886百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金はFY2020末から872百万円増加し、当第3四半期末には2,400百万円となった。FY2021-Q2末の約2,104百万円からも増加している。 - FY2021-Q2Operating cash flow increased, while the cash balance decreasedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは537百万円の収入（前年同四半期は376百万円の収入）となりました。当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、2,104百万円（前年同四半期は1,344百万円）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の376百万円から537百万円へ増加した。一方、現金及び現金同等物はFY2021-Q1の約2,406百万円から2,104百万円へ減少したが、前年同期比では増加している。 - FY2021-Q1Increase in Cash and DepositsAnnual report
「これは主に現金及び預金が877百万円増加し、商品が42百万円減少したことによるものであります。」
現金及び預金はFY2020末の1,528百万円から2,406百万円へ877百万円増加した。第1四半期のため営業キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2020Recovery in operating cash flow and cash balanceAnnual report
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは822百万円の収入（前期は471百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の471百万円から822百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も前期末の1,464百万円から1,528百万円へ回復した。 - FY2020-Q3現金及び預金の四半期末残高回復Annual report
「現金及び預金 1,464,993 1,403,115」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,464,993千円から1,403,115千円となった。前四半期末の1,344百万円との比較では回復している。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2020-Q2営業キャッシュ・フロー回復・現金残高減少Annual report
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは376百万円の収入（前年同四半期は245百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の245百万円から376百万円へ増加した。一方、現金及び現金同等物の四半期末残高は1,344百万円で、前年同期の1,937百万円および前年度末の1,465百万円を下回った。 - FY2019Significant declines in operating cash flow and cash balancesAnnual report
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは471百万円の収入（前期は1,535百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の1,535百万円から471百万円へ減少し、現金及び現金同等物の期末残高も2,549百万円から1,464百万円へ減少した。 - FY2019-Q3Further decline in cash balanceAnnual report
「これは主に現金及び預金が805百万円減少、商品が544百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前年度末から805百万円減少し、四半期末残高は1,744百万円となった。商品は544百万円増加している。 - FY2019-Q2営業キャッシュ・フロー減少・現金残高減少継続Annual report
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは245百万円の収入（前年同四半期は641百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の641百万円から245百万円へ減少し、現金及び現金同等物の四半期末残高も1,937百万円となった。 - FY2019-Q1Decline in cash and depositsAnnual report
「流動資産は6,931百万円となり、前連結会計年度末に比べ435百万円減少いたしました。これは主に現金及び預金が562百万円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前年度末の2,549百万円から1,987百万円へ562百万円減少した。第1四半期では四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2018Growth in Operating Cash Flow and Cash BalancesAnnual report
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは1,535百万円の収入（前期は763百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の763百万円から1,535百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も1,914百万円から2,549百万円へ増加した。 - FY2018-Q2First statedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは641百万円の収入（前年同四半期は187百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の187百万円から641百万円へ増加し、現金及び現金同等物の四半期末残高は2,001百万円となった。