Positive Operating Cash Flow and Net Cash Outflow from Investing Activities
First written in FY2017. 10 of 19 entries say "Worsened", first in FY2019-Q2. Latest entry: FY2026.
Vector HOLDINGS moved to the "Worse" side of this theme in 2022, the same year as the typical company in this theme.
The whole theme swung hardest in 2018: 2 of 6 companies on the "Worse" side.
2 other companies' latest entry also says "Worsened".
- FY2026WorsenedAnnual report
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、619百万円の支出（前連結会計年度は187百万円の支出)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出が前期の187百万円から619百万円へ拡大し、投資活動によるキャッシュ・フローも前期の157百万円の収入から335百万円の支出へ転じている。 - 2026-05-15WorsenedRevision to earnings forecasts
「Cash flow from operating activities during the current consolidated fiscal year was an outflow of ¥869 million.」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出が前連結会計年度の187百万円から869百万円へ拡大し、投資活動によるキャッシュ・フローも収入から85百万円の支出へ転じている。 - FY2026-H1WorsenedAnnual report
「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、407百万円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、1百万円の支出となりました。」
前年中間期の営業活動による204百万円の支出、投資活動による170百万円の収入から、営業活動は407百万円の支出へ拡大し、投資活動も1百万円の支出へ転じた。 - FY2025-H1中間期の投資キャッシュ・フロー収入への転換Annual report
「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、204百万円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、170百万円の収入となりました。」
中間期は営業活動による支出が続く一方、短期貸付金の返済により投資活動によるキャッシュ・フローは収入となっている。前連結会計年度の営業・投資双方の支出超過とは構成が異なる。 - FY2024WorsenedAnnual report
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,214百万円の支出となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,214百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローは432百万円の支出となり、資金流出が大幅に拡大している。 - FY2024-Q2WorsenedAnnual report
「当第２四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、481百万円の支出（前年同四半期は99百万円の支出）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、449百万円の支出（前年同四半期は150百万円の支出）となりました。」
営業活動による支出が前年同期の99百万円から481百万円へ、投資活動による支出が150百万円から449百万円へ拡大し、フリー・キャッシュ・フローの支出超過が大きくなっている。 - FY2023WorsenedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせた純現金収支（フリーキャッシュ・フロー）は、610百万円の支出(前事業年度は78百万円の支出)となっております。」
フリーキャッシュ・フローの支出が前期の78百万円から610百万円へ拡大した。営業活動によるキャッシュ・フローも428百万円の支出となっている。 - FY2023-Q2WorsenedAnnual report
「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせた純現金収支（フリーキャッシュ・フロー）は2億49百万円の支出となり、現金及び現金同等物の残高の減少要因となりました。」
フリーキャッシュ・フローは249百万円の支出となり、前年同四半期の収入から支出へ転じた。営業活動・投資活動の双方が支出超過となっている。 - FY2022WorsenedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせた純現金収支（フリーキャッシュ・フロー）は、78百万円の支出(前事業年度は83百万円の収入)となっております。」
前期の83百万円のフリーキャッシュ・フロー収入から、当年度は78百万円の支出へ転じた。 - FY2022-Q2MitigatedAnnual report
「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせた純現金収支（フリーキャッシュ・フロー）は47百万円の収入となり、現金及び現金同等物の残高の増加要因となりました。」
フリーキャッシュ・フローは47百万円の収入となり、前年同四半期の78百万円の支出から収支が改善した。 - FY2021MitigatedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせた純現金収支（フリーキャッシュ・フロー）は、83百万円の収入(前事業年度は21百万円の収入)となっております。」
フリーキャッシュ・フローは前期の21百万円の収入から83百万円の収入へ増加し、キャッシュ創出額が拡大した。 - FY2021-Q2MitigatedAnnual report
「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせた純現金収支（フリーキャッシュ・フロー）は1億円の収入となり、現金及び現金同等物の残高の増加要因となりました。」
フリーキャッシュ・フローは前年同期の78百万円の支出から100百万円の収入へ転じ、キャッシュ創出状況が改善している。 - FY2020MitigatedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせた純現金収支（フリーキャッシュ・フロー）は、21百万円の収入(前事業年度は4億59百万円の支出超過)となっております。」
フリーキャッシュ・フローは前期の459百万円の支出超過から21百万円の収入へ転じた。営業活動による収入159百万円と投資活動による支出138百万円により、通期で黒字化している。 - FY2020-Q2MitigatedAnnual report
「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせた純現金収支（フリーキャッシュ・フロー）は78百万円の支出となり、現金及び現金同等物の残高の減少要因となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは71百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは150百万円の支出となり、フリーキャッシュ・フローは78百万円の支出となった。前年同期の323百万円の支出から赤字幅は縮小している。 - FY2019WorsenedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせた純現金収支（フリーキャッシュ・フロー）は、4億59百万円の支出超過（前事業年度は1億23百万円の収入）となっております。」
営業活動によるキャッシュ・フローは46百万円の収入に転じた一方、投資活動による506百万円の支出により、フリーキャッシュ・フローは459百万円の支出超過へ悪化した。 - FY2019-Q2WorsenedAnnual report
「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせた純現金収支（フリー・キャッシュ・フロー）は3億23百万円の支出となり、現金及び現金同等物の残高の減少要因となりました。」
前年同期のフリー・キャッシュ・フロー収入から転じ、当第2四半期累計期間は323百万円の支出となった。営業活動、投資活動ともに支出超過となっている。 - FY2018通期でフリーキャッシュフロー黒字Annual report
「営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせた純現金収支（フリーキャッシュ・フロー）は、1億23百万円の収入（前事業年度は2億91百万円の支出）となっております。」
営業活動によるキャッシュ・フローは152百万円の支出となった一方、投資活動による276百万円の収入により、フリーキャッシュ・フローは123百万円の収入となった。 - FY2018-Q2ReframedAnnual report
「当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純損失82百万円から減価償却費13百万円、売上債権の減少額等を差し引いた小計段階で55百万円の支出となり、利息及び配当金の受取りと法人税等の支払いを差し引きした結果、54百万円の支出(前年同期は66百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産(ソフトウェア)取得による支出53百万円がありましたが、有価証券の売却による4億円の収入、投資有価証券の売却による9百万円の収入等により3億56百万円の収入(前年同期は1億29百万円の支出）となりました。」
前年度に示された営業活動によるキャッシュ・フローの黒字と投資活動による支出超過から、当四半期累計期間は営業活動が54百万円の支出、投資活動が356百万円の収入となり、構成が反転した。 - FY2017First statedAnnual report
「Net cash provided by operating activities was ¥74 million, compared with an outflow of ¥79 million in the previous fiscal year, following the recognition of a pretax net loss of ¥169 million, depreciation and amortization of ¥75 million and impairment losses of ¥109 million, as well as a ¥23 million decrease in trade receivables and a ¥26 million decrease in consumption taxes receivable or payable.」
Operating cash flow shifted from an outflow in the previous year to an inflow of ¥74 million, while investing cash flow was an outflow of ¥365 million.