Financing Through Borrowings and Bond Issuance for Bond Redemption and Other Purposes
First written in FY2017-Q3. 5 of 7 entries say "Advanced", first in FY2021. Latest entry: FY2026.
6 other companies' latest entry also says "Advanced".
- FY2026AdvancedAnnual report
「財務活動によるキャッシュ・フローは、166億９百万円の支出（前期は232億36百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入れによる収入144億35百万円、長期借入金の返済による支出235億48百万円、配当金の支払額56億60百万円によるものであります。」
長期借入れ144億35百万円を行う一方、長期借入金235億48百万円を返済し、資金調達と有利子負債削減の実績が更新された。 - FY2026-H1AdvancedAnnual report
「財務活動によるキャッシュ・フローは、46億75百万円の支出（前年同期は86億54百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入れによる収入が139億84百万円、長期借入金の返済による支出が147億93百万円、配当金の支払額が27億13百万円あったことによるものです。」
当中間連結会計期間に長期借入れ139億84百万円を実行する一方、長期借入金147億93百万円を返済した。資金調達・返済の実績が更新された。 - FY2024-Q3AdvancedAnnual report
「当社は、2024年１月26日開催の取締役会の包括決議に基づき、2024年２月16日に条件を決定し、以下の社債を発行いたしました。 （１）社債の名称 株式会社伊藤園 第３回 無担保社債 （２）発行総額 10,000百万円 （４）利率 年0.573％ （５）払込期日 2024年２月22日 （６）償還期限 2029年２月22日 （７）資金使途 社債償還資金」
社債償還資金を使途とする第３回無担保社債100億円を発行し、2029年２月の償還期限を設定した。資金調達の実績が更新されている。 - FY2023AdvancedAnnual report
「財務活動によるキャッシュ・フローは、91億30百万円の支出（前期は299億30百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出14億12百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出22億78百万円、配当金の支払51億61百万円によるものであります。」
長期借入金、リース債務の返済を含む財務活動の実績が更新され、前年度に続く有利子負債削減の運用状況が示された。 - FY2021AdvancedAnnual report
「財務活動によるキャッシュ・フローは、258億13百万円の収入（前期は129億５百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入れによる収入401億69百万円、長期借入金の返済による支出56億８百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出36億91百万円、配当金の支払51億75百万円によるものであります。」
長期借入れ401億69百万円を実行し、財務活動によるキャッシュ・フローが収入に転じた。 - FY2017AchievedAnnual report
「平成29年２月17日に条件を決定し、以下の社債を発行いたしました。発行総額 10,000百万円 利率 年0.220％ 償還期限 平成36年２月23日 資金使途 社債償還資金」
社債償還資金等を使途とする200億円の長期借入れおよび100億円の社債発行が実行され、資金調達施策が実績として計上されている。 - FY2017-Q3First statedAnnual report
「Total borrowings: ¥20,000 million; borrowing date: February 2017; expected borrowing period: four to 10 years; use of funds: bond redemption and other purposes. In addition, the terms were determined on 17 February 2017 and the following bonds were issued: total issue amount ¥10,000 million; interest rate 0.220% per annum; maturity 23 February 2024; use of funds: bond redemption.」
A ¥20.0 billion borrowing and ¥10.0 billion unsecured bond issue for bond redemption and other purposes were disclosed as significant subsequent events.