Operating Cash Flow Turns Negative
First written in FY2018-Q1. 7 of 27 entries say "Advanced", first in FY2019. Latest entry: FY2026-H1.
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- FY2026-H1中間期営業キャッシュ・フロー数値の更新Annual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間利益733億円、減価償却費及び償却費453億円、仕入債務及びその他の債務の増加209億円等に対し、売上債権及びその他の債権の増加183億円、棚卸資産の増加213億円等により、資金の収入は前年同期と比べ292億円増加し、712億円の収入となりました。」
中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは712億円の収入となり、前年同期比で292億円増加した。 - 2026-08-06OtherEarnings presentation
「Cash flows from operating activities 420 712 292」
Cash flow from operating activities was ¥71.2 billion in the first half of fiscal 2026, an increase of ¥29.2 billion from the prior-year period. - FY2025-H1中間期営業キャッシュ・フロー数値の更新Annual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間利益702億円、減価償却費及び償却費398億円、仕入債務及びその他の債務の増加306億円等に対し、売上債権及びその他の債権の増加382億円、棚卸資産の増加311億円等により、資金の収入は前年同期と比べ46億円減少し、420億円の収入となりました。」
中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは420億円の収入となり、前年同期の466億円から46億円減少した。 - FY2024AdvancedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、法人所得税の支払額の増加28億円に対し、税引前利益の増加193億円等により、資金の収入が前連結会計年度に比べ354億円増加し、1,937億円の収入となりました。」
2024年度の営業キャッシュ・フローは1,937億円となり、前年度比354億円増加した。フリーキャッシュ・フローは924億円となった。 - FY2024-Q1第1四半期営業キャッシュ・フロー数値の更新Annual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益347億円、減価償却費及び償却費184億円等に対し、棚卸資産の増加78億円、仕入債務及びその他の債務の減少180億円等により、資金の収入は前年同四半期と比べ21億円減少し、105億円の収入となりました。」
第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは105億円の収入となったが、前年同期比で21億円減少した。 - FY2023-Q3第3四半期営業キャッシュ・フロー数値の更新Annual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益1,175億円、仕入債務及びその他の債務の増加554億円、減価償却費及び償却費533億円等に対し、売上債権及びその他の債権の増加796億円、棚卸資産の増加90億円等により、資金の収入は前年同四半期と比べ353億円減少し、960億円の収入となりました。」
第3四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは960億円の収入となったが、前年同期比で353億円減少した。 - FY2023-Q2第2四半期営業キャッシュ・フロー数値の更新Annual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益694億円、仕入債務及びその他の債務の増加410億円、減価償却費及び償却費359億円等に対し、売上債権及びその他の債権の増加480億円、棚卸資産の増加209億円等により、資金の収入は前年同四半期と比べ370億円減少し、436億円の収入となりました。」
第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは436億円の収入となり、前年同期比で370億円減少した。 - FY2023-Q1第1四半期営業キャッシュ・フロー数値の更新Annual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益265億円、減価償却費及び償却費179億円、売上債権及びその他の債権の減少76億円等に対し、棚卸資産の増加153億円、仕入債務及びその他の債務の減少102億円等により、資金の収入は前年同四半期と比べ181億円減少し、126億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは126億円の収入を維持したが、前年同期比で181億円減少した。 - FY2022Update to full-year operating cash flow figuresAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前利益1,393億円、減価償却費及び償却費708億円等に対し、売上債権及びその他の債権の増加236億円、棚卸資産の増加192億円、子会社株式売却益160億円等により、資金の収入は前連結会計年度に比べ77億円減少し、1,505億円の収入となりました。」
通期営業キャッシュ・フローは1,505億円の収入となり、前年度比77億円減少した。 - FY2022-Q3Update to operating cash flow figuresAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益1,148億円、減価償却費及び償却費539億円、仕入債務及びその他の債務の増加619億円、棚卸資産の増加192億円、子会社株式売却損益160億円、売上債権及びその他の債権の増加494億円等により、資金の収入は前年同四半期と比べ53億円減少し、1,313億円の収入となりました。」
第3四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは1,313億円の収入となり、前年同期比で53億円減少した。 - FY2022-Q2Update to operating cash flow figuresAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益802億円、減価償却費及び償却費351億円、仕入債務及びその他の債務の増加438億円等に対し、棚卸資産の増加202億円、子会社株式売却益158億円、売上債権及びその他の債権の増加332億円等により、資金の収入は前年同四半期と比べ84億円減少し、806億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは806億円の収入を維持したが、前年同期比では84億円減少した。 - FY2022-Q1ReframedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益215億円、減価償却費及び償却費175億円、売上債権及びその他の債権の減少247億円等に対し、棚卸資産の増加144億円、仕入債務及びその他の債務の減少117億円等により、資金の収入は前年同四半期と比べ40億円減少し、307億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは収入を維持したものの、前年同期比では40億円減少し、前年同期の増加基調から減少する構図へ変化した。 - FY2021AdvancedAnnual report
「資金の収入は前連結会計年度に比べ242億円増加し、1,582億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年度比242億円増加して1,582億円となり、フリーキャッシュフローも1,013億円となった。 - FY2021-Q3AdvancedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益994億円、減価償却費及び償却費524億円等があったものの、売上債権及びその他の債権の増加247億円、棚卸資産の増加89億円等により、資金の収入は前年同四半期と比べ368億円増加し、1,366億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比368億円増加し、1,366億円の収入となった。 - FY2021-Q2AdvancedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益593億円、減価償却費及び償却費345億円、仕入債務及びその他の債務の増加419億円等により、資金の収入は前年同四半期と比べ451億円増加し、890億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比451億円増加し、890億円の収入となった。 - FY2021-Q1AdvancedAnnual report
「資金の収入は前年同四半期と比べ204億円増加し、346億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の142億円から346億円へ増加し、前年同期比204億円改善した。 - FY2020ReframedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前利益942億円、減価償却費及び償却費707億円等があったものの、仕入債務及びその他の債務の減少13億円等により、資金の収入が前連結会計年度に比べ366億円減少し、1,340億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,340億円の収入を確保したものの、前年度から366億円減少した。フリーキャッシュフローも728億円となり、前年度から384億円減少している。 - FY2020-Q3RestatedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益759億円、減価償却費及び償却費529億円等があったものの、売上債権及びその他の債権の増加260億円、棚卸資産の増加31億円等により、資金の収入は前年同四半期と比べ243億円減少し、998億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは998億円の収入を確保したが、前年同期比では243億円減少した。 - FY2020-Q2ReframedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益351億円、減価償却費及び償却費353億円等があったものの、売上債権及びその他の債権の増加132億円、棚卸資産の増加104億円等により、資金の収入は前年同四半期と比べ80億円減少し、439億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは439億円の収入を確保したものの、前年同期比では80億円減少した。前四半期の前年同期比増加から、減少する構図へ変化した。 - FY2020-Q1AdvancedAnnual report
「資金の収入は前年同四半期と比べ101億円増加し、142億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の41億円から142億円へ増加し、前年同期比でも101億円改善した。 - FY2019AdvancedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、主に前連結会計年度において子会社株式売却損益を計上していたことに加え、減価償却費及び償却費が増加したことにより、資金の収入が前連結会計年度に比べ242億円増加し、1,706億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年度比242億円増加して1,706億円となり、フリーキャッシュフローも1,112億円へ増加した。 - FY2019-Q3RestatedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益893億円、仕入債務及びその他の債務の増加315億円、減価償却費及び償却費530億円等により、資金の収入は前年同四半期と比べ398億円増加し、1,241億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,241億円の収入となり、前年同四半期比でも398億円増加した。 - FY2019-Q2RestatedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益499億円、仕入債務及びその他の債務の増加366億円、減価償却費及び償却費356億円等により、資金の収入は前年同四半期と比べ114億円増加し、519億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは第2四半期累計で519億円の収入となり、前年同期比でも増加した。 - FY2019-Q1ReframedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益175億円、減価償却費及び償却費180億円等があったものの、仕入債務及びその他の債務の減少40億円、売上債権及びその他の債権の増加23億円、棚卸資産の増加78億円等により、41億円の資金の収入（前年同四半期は67億円の支出）となりました。」
前年同期の67億円の支出から、当四半期は41億円の収入へ転じた。 - FY2018-Q3RestatedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益931億円、仕入債務及びその他の債務の増加411億円、減価償却費及び償却費468億円等があったものの、売上債権及びその他の債権の増加470億円等により、資金の収入は前年同四半期と比べ183億円減少し、842億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは第3四半期累計でも842億円の収入となったが、前年同四半期比では183億円減少している。 - FY2018-Q2ReframedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益557億円、仕入債務及びその他の債務の増加418億円、減価償却費及び償却費313億円等があったものの、売上債権及びその他の債権の増加475億円等により、資金の収入は前年同四半期と比べ211億円減少し、405億円の収入となりました。」
第1四半期の67億円の支出から、第2四半期累計では405億円の収入に転じたため、営業キャッシュ・フローの位置づけが変化した。前年同四半期比では収入が211億円減少している。 - FY2018-Q1First statedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益257億円、減価償却費及び償却費156億円等があったものの、子会社株式売却益116億円、仕入債務及びその他の債務の減少67億円、売上債権及びその他の債権の増加57億円、棚卸資産の増加56億円等により、67億円の資金の支出（前年同四半期は178億円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の178億円の収入から67億円の支出に転じた。