Reliance on Borrowings and Liquidity Management
First written in FY2016. 18 of 36 entries say "Mitigated", first in FY2018-Q1. Latest entry: FY2026.
Shinwa Wise Holdings moved to the "Worse" side of this theme in 2016, 9 years before the typical company in this theme (2025).
20 other companies' latest entry also says "Other".
- FY2026Continued constraints on new borrowing and decision on funding with internal resourcesAnnual report
「前々事業年度に発覚した不正会計問題により、新規の金融機関借入による資金調達には依然として制約がある状況にありますが、当面の所要資金については自己資金により対応可能と判断しております。」
会計不正問題を受けた新規借入制約は継続している一方、当面の資金需要は自己資金で対応可能との判断を示した。 - FY2026-H1RestatedAnnual report
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前連結会計年度末より136,225千円減少（前年同期は243,163千円減少）し、1,085,216千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から136,225千円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも105,054千円の支出となった。流動性面の減少は続いているが、前年同期より減少幅は小さい。 - FY2025WorsenedAnnual report
「前事業年度に発覚した不正会計問題により、金融機関からの借入に依存することが困難な状況となっております。」
不適切な会計処理の発覚を受け、金融機関からの借入依存が困難な状況と明示された。現金及び現金同等物も前期末から120,555千円減少し、流動性面の制約が続いている。 - FY2025-H1WorsenedAnnual report
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前連結会計年度末より243,163千円減少（前年同期間は612,041千円の減少）し、1,098,833千円となりました。」
現金及び現金同等物が前期末から243,163千円減少して1,098,833千円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも258,802千円の支出となった。 - FY2024WorsenedAnnual report
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、営業活動及び投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローの減少の結果931,126千円の資金減少となり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は1,341,996千円となりました。」
借入金は一定程度維持されているが、現金及び現金同等物が931,126千円減少し、流動性エクスポージャーが拡大した。 - FY2024-Q3WorsenedAnnual report
「現金及び預金の減少1,103,232千円」
現金及び預金が前連結会計年度末から1,103,232千円減少して1,169,891千円となり、流動性エクスポージャーが拡大した。 - FY2024-Q2WorsenedAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前連結会計年度末より612,041千円減少（前年同期間は1,047,828千円増加）し、1,661,082千円となりました。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末から612,041千円減少して1,661,082千円となり、流動性エクスポージャーが拡大した。 - FY2024-Q1Decrease in cash and cash equivalentsAnnual report
「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、4,013,083千円となり、前連結会計年度末に比べ、1,041,648千円減少いたしました。その主な内訳は現金及び預金の減少1,036,966千円によるものであります。」
現金及び預金が前連結会計年度末の2,273,123千円から1,236,157千円へ1,036,966千円減少した。一方、短期借入金はゼロで、長期借入金は229,234千円となっている。 - FY2023MitigatedAnnual report
「短期借入金 100,000 －」
短期借入金が100,000千円からゼロとなり、長期借入金も1年内返済予定分を含め273,429千円へ減少した。借入金依存と流動性エクスポージャーは縮小した。現金及び現金同等物は2,273,123千円となった。 - FY2023-Q2MitigatedAnnual report
「これは主に株式の発行による収入155,625千円の資金増加と短期借入金の純減少額100,000千円及び長期借入金の返済による支出15,614千円の資金減少によるものであります。」
短期借入金は前連結会計年度末の100,000千円からゼロとなり、長期借入金も15,614千円返済されたため、借入金依存と流動性エクスポージャーが縮小した。 - FY2023-Q1MitigatedAnnual report
「短期借入金の減少100,000千円」
短期借入金は前連結会計年度末の100,000千円から当第1四半期末にはゼロとなり、借入金依存と流動性エクスポージャーが縮小した。 - FY2022短期借入金増加・借入総額減少Annual report
「短期借入金100,000千円（前年比13,300千円の増加）」
短期借入金は86,700千円から100,000千円へ増加した一方、長期借入金等を含む借入金合計は前期の419,621千円から404,657千円へ減少し、借入構成に変化が生じた。 - FY2022-Q1MitigatedAnnual report
「短期借入金 86,700 73,500」
短期借入金は86,700千円から73,500千円へ減少し、長期借入金も1年内返済予定分を含めて減少したため、借入金依存と流動性エクスポージャーが縮小した。 - FY2021Decrease in Short-Term Borrowings and Increase in Long-Term BorrowingsAnnual report
「短期借入金86,700千円（前年比164,800千円の減少）」
短期借入金は減少した一方、長期借入金は1年内返済予定分を含め332,921千円と前年比117,581千円増加し、借入構成が変化した。 - FY2021-Q3Decrease in Short-Term Borrowings and Increase in Long-Term BorrowingsAnnual report
「その主な内訳はオークション未払金の増加171,225千円、短期借入金の減少159,860千円と割賦未払金の減少449,525千円であります。」
短期借入金は159,860千円減少した一方、長期借入金は前連結会計年度末の156,008千円から294,669千円へ増加し、借入構成に変化が生じている。 - FY2021-Q2Decrease in Short-Term Borrowings and Increase in Long-Term BorrowingsAnnual report
「これは主に長期借入金による収入160,000千円の資金増加と短期借入金の純減額125,020千円及びセールアンド割賦バックによる支出503,451千円の資金減少によるものであります。」
短期借入金は125,020千円純減した一方、長期借入金による160,000千円の収入があり、借入構成に変化が生じた。セールアンド割賦バックによる503,451千円の支出も発生している。 - FY2021-Q1MitigatedAnnual report
「その主な内訳は短期借入金の減少114,510千円と長期借入金の増加27,233千円によるものであります。」
短期借入金が前連結会計年度末比114,510千円減少し、長期借入金は増加したものの、短期借入金依存は縮小した。 - FY2020MitigatedAnnual report
「短期借入金251,500千円（前年比861,042千円の減少）」
短期借入金が前期比861,042千円減少し、長期借入金等も減少したため、借入金依存と流動性エクスポージャーは縮小した。ただし、現金及び現金同等物は185,883千円まで減少している。 - FY2020-Q3MitigatedAnnual report
「その主な内訳はオークション未払金の減少173,270千円、買掛金の減少97,220千円、短期借入金の減少710,522千円と長期借入金の減少（1年内返済予定を含む）112,199千円であります。」
短期借入金が710,522千円、長期借入金等が112,199千円減少し、借入金依存と流動性エクスポージャーが縮小した。 - FY2020-Q2MitigatedAnnual report
「これは主に自己株式の処分による収入197,256千円の資金増加と短期借入金の純減額588,162千円及び長期借入金の返済による支出76,066千円の資金減少によるものであります。」
短期借入金が588,162千円純減し、長期借入金も76,066千円返済されたため、借入金依存と流動性エクスポージャーは縮小した。一方、現金及び現金同等物は351,735千円となった。 - FY2020-Q1MitigatedAnnual report
「その主な内訳はオークション未払金の減少271,701千円、短期借入金の減少366,732千円と買掛金の増加379,236千円によるものであります。」
短期借入金が前連結会計年度末比366,732千円減少し、借入金依存と流動性エクスポージャーは縮小した。 - FY2019MitigatedAnnual report
「短期借入金1,112,542千円（前年比853,958千円の減少）」
短期借入金が前年比853,958千円減少し、長期借入金等も減少したため、借入金依存と流動性エクスポージャーが縮小した。 - FY2019-Q3MitigatedAnnual report
「その主な内訳はオークション未払金の減少411,646千円、短期借入金の減少613,061千円と長期借入金の減少（1年内返済予定を含む）170,379千円とその他流動負債の減少92,446千円であります。」
短期借入金が613,061千円、長期借入金等が170,379千円減少し、借入金依存と流動性エクスポージャーが縮小した。 - FY2019-Q2MitigatedAnnual report
「これは主に長期借入れによる収入100,000千円及び株式の発行による収入118,002千円による資金増加と短期借入金の純減額399,950千円の支出、長期借入金の返済による支出204,086千円及び配当金の支払額45,339千円による資金減少によるものであります。」
短期借入金が399,950千円純減し、長期借入金も204,086千円返済されたため、借入金依存と流動性エクスポージャーは縮小した。 - FY2019-Q1MitigatedAnnual report
「その主な内訳はオークション未払金の減少495,753千円と短期借入金の減少190,700千円によるものであります。」
短期借入金が前連結会計年度末比190,700千円減少し、借入金依存と流動性エクスポージャーが縮小した。 - FY2018MitigatedAnnual report
「短期借入金1,966,500千円（前年比259,535千円の減少）」
短期借入金が前年比259,535千円減少し、現金及び現金同等物は1,321,150千円へ増加した。借入依存と流動性エクスポージャーは前年から縮小した。 - FY2018-Q3MitigatedAnnual report
「その主な内訳はオークション未払金の減少229,439千円、短期借入金の減少699,535千円と社債の増加（１年内償還を含む）150,000千円であります。」
前連結会計年度末比で短期借入金が699,535千円減少し、借入金依存と流動性エクスポージャーは縮小した。一方、社債は150,000千円増加した。 - FY2018-Q2MitigatedAnnual report
「短期借入金の純減額786,200千円」
短期借入金が上期累計で786,200千円純減し、期末残高も2,226,035千円から1,439,835千円へ減少したため、借入金依存と流動性エクスポージャーが縮小した。 - FY2018-Q1MitigatedAnnual report
「オークション未払金の減少272,253千円と短期借入金の減少373,200千円によるものであります。」
短期借入金が前連結会計年度末比373,200千円減少し、借入金依存と流動性エクスポージャーは当四半期に縮小した。 - FY2017-Q3WorsenedAnnual report
「長期借入金(１年内返済含む）の増加254,121千円と短期借入金の増加1,300,000千円」
短期借入金が1,300,000千円、長期借入金等が254,121千円増加し、借入金依存と流動性エクスポージャーがさらに拡大した。 - FY2017-Q2WorsenedAnnual report
「短期借入金の純増加額1,005,443千円」
短期借入金の上期累計純増加額が1,005,443千円となり、期末残高は2,007,300千円に増加した。 - FY2017-Q1WorsenedAnnual report
「短期借入金の増加270,394千円」
短期借入金が前連結会計年度末比270,394千円増加した。さらに、低圧型太陽光発電所販売事業の運転資金を目的に、組成金額13億5,000万円のコミット型シンジケートローン契約を締結し、2億2,450万円を借り入れた。 - FY2016First statedAnnual report
「当社グループは、事業計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。」
短期借入金982,500千円、長期借入金327,556千円を計上し、資金計画と手許流動性維持により流動性リスクを管理している。