Liquidity Risk Relating to Debt Repayment and Payment Due Dates
First written in FY2016. 4 of 17 entries say "Restated". Latest entry: FY2026.
Como moved to the "Worse" side of this theme in 2026, 2 years after the typical company in this theme (2024).
26 other companies' latest entry also says "Worsened".
- FY2026WorsenedAnnual report
「借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に短期的な運転資金、設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後９年であります。」
有利子負債の最長償還期間が前期記載の8年から9年へ長期化した。 - 2026-06-03WorsenedGeneral Meetings of Shareholders
「Borrowings and lease obligations related to finance lease transactions are primarily intended to fund short-term working capital and capital investments, and their longest repayment period is 9 years after the fiscal year-end.」
The stated maximum repayment period for borrowings and other obligations changed from 8 years in FY2025 to 9 years after the fiscal year-end. - FY2026-H1Increase in Short-Term Borrowings and Decrease in Long-Term BorrowingsAnnual report
「負債は、前連結会計年度末に比べ４百万円増加し、26億９千１百万円となりました。これは主に短期借入金の増加（４千万円）、未払金の増加（８千３百万円）、未払法人税等の減少（１千８百万円）、長期借入金の減少（９千６百万円）などによるものであります。」
負債総額は400万円増加し、短期借入金は4,000万円増加、長期借入金は9,600万円減少した。 - FY2025MitigatedAnnual report
「借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に短期的な運転資金、設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後８年であります。」
有利子負債の最長償還期間は、前回記載の10年から8年となった。 - FY2025-H1MitigatedAnnual report
「負債は、前連結会計年度末に比べ６億９千３百万円減少し、26億円となりました。これは主に買掛金の減少（３億７千３百万円）、短期借入金の減少（９千万円）、未払金の減少（１億７千１百万円）、長期借入金の減少（８千１百万円）などによるものであります。」
負債総額が6億9,300万円減少し、短期借入金・長期借入金もそれぞれ9,000万円、8,100万円減少した。流動性に関係する負債構成が前期末から縮小している。 - FY2024-Q3短期借入金増加・長期借入金減少の拡大Annual report
「負債は、前連結会計年度末に比べ６億２千１百万円増加し、34億１千５百万円となりました。これは、主に買掛金の増加（３億３千８百万円）、短期借入金の増加（３億８千５百万円）、未払金の増加（１億２千４百万円）、賞与引当金の減少（４千５百万円）、長期借入金の減少（１億５千２百万円）、長期リース債務の減少（△２千４百万円）などによるものであります。」
負債総額が前連結会計年度末比6億2,100万円増加し、短期借入金は3億8,500万円増加、長期借入金は1億5,200万円減少した。 - FY2024-Q2Increase in Short-Term Borrowings and Decrease in Long-Term BorrowingsAnnual report
「負債は、前連結会計年度末に比べ５億５千２百万円増加し、33億４千６百万円となりました。これは主に買掛金の増加（２億９千６百万円）、短期借入金の増加（２億９千万円）、未払金の増加（９千７百万円）、長期借入金の減少（１億１百万円）などによるものであります。」
負債総額が前連結会計年度末比5億5,200万円増加し、短期借入金は2億9,000万円増加、長期借入金は1億100万円減少した。流動性リスクに関連する負債構成の変化が示されている。 - FY2024-Q1Increase in Short-Term Borrowings and Decrease in Long-Term BorrowingsAnnual report
「負債は、前連結会計年度末に比べ１億８千万円増加し、29億７千４百万円となりました。これは主に買掛金の増加（８千４百万円）、短期借入金の増加（９千５百万円）、未払金の増加（１億２千万円）、賞与引当金の減少（４千３百万円）、長期借入金の減少（５千万円）、役員退職慰労引当金の減少（２千１百万円）などによるものであります。」
負債総額が前連結会計年度末比1億8,000万円増加し、短期借入金は9,500万円増加、長期借入金は5,000万円減少した。 - FY2023MitigatedAnnual report
「借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に短期的な運転資金、設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後10年であります。」
有利子負債の最長償還期間が前期の11年から10年となった。資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持による管理方針も継続している。 - FY2023-Q3Increase in Short-Term Borrowings and Decrease in Long-Term BorrowingsAnnual report
「負債は、前連結会計年度末に比べ５億３千９百万円増加し、32億９千２百万円となりました。これは、主に買掛金の増加（３億２千９百万円）、短期借入金の増加（１億５千万円）、未払金の増加（１億９千１百万円）、長期借入金の減少（１億３千７百万円）などによるものであります。」
負債総額が5億3,900万円増加し、短期借入金は1億5,000万円増加、長期借入金は1億3,700万円減少したと記載している。 - FY2022WorsenedAnnual report
「借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に短期的な運転資金、設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後11年であります。」
有利子負債の最長償還期間が、前期記載の決算日後6年から11年へ長期化した。 - FY2021MitigatedAnnual report
「借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に短期的な運転資金、設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後６年であります。」
有利子負債の最長償還期間は前期記載の7年から6年となった。資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持による管理方針も継続している。 - FY2020RestatedAnnual report
「Based on reports from each department, the responsible department prepares and updates cash-flow plans in a timely manner, while managing liquidity risk by maintaining cash and cash equivalents on hand and through other measures.」
資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持による流動性管理を継続している。借入金等の償還日は最長で決算日後7年と記載されている。 - FY2019RestatedAnnual report
「Based on reports from each department, the responsible department prepares and updates cash-flow plans in a timely manner, while managing liquidity risk by maintaining cash and cash equivalents on hand and through other measures.」
資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持による流動性管理を継続している。借入金等の償還日は最長で決算日後8年と記載されている。 - FY2018RestatedAnnual report
「Based on reports from each department, the responsible department prepares and updates cash-flow plans in a timely manner, while managing liquidity risk by maintaining cash and cash equivalents on hand and through other measures.」
資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持による流動性管理を継続している。借入金等の償還日は最長で決算日後9年となっている。 - FY2017RestatedAnnual report
「Based on reports from each department, the responsible department prepares and updates cash-flow plans in a timely manner, while managing liquidity risk by maintaining cash and cash equivalents on hand and through other measures.」
資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持による流動性管理を継続している。 - FY2016First statedAnnual report
「Management of liquidity risk relating to funding, namely the risk of being unable to make payments when due」
資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持により管理している。借入金等の償還日は最長で決算日後6年。