Capital expenditure and debt repayment through effective use of cash flow
First written in FY2017. 6 of 8 entries say "Restated". Latest entry: 2026-07-31.
The whole theme swung hardest in 2025: 4 of 17 companies on the "Worse" side.
1 other company's latest entry also says "Cited as achieved".
- 2026-07-31Cited as achievedEarnings presentation
「 Cash flows from operating activities 62,018 62,411 392 Cash flows from investing activities △ 28,412 △ 33,183 △ 4,771 Increase in expenditure for the acquisition of property, plant and equipment Cash flows from financing activities △ 13,578 △ 22,789 △ 9,210 Increase in payments for dividends and repayments of borrowings」
Cash flow from operating activities was secured, while investing activities included expenditure for the acquisition of property, plant and equipment and financing activities included payments of dividends and repayments of borrowings. - FY2025RestatedAnnual report
「第１に、手元流動性を極力最小限に抑える。第２に営業活動によるキャッシュ・フローは会社の維持発展に必要な設備投資に充当する。第３に余剰資金は金利負担の軽減をはかるため適宜借入金の返済に充当する。以上の３項目を目標にしてキャッシュ・フローの有効活用に努めます。」
手元流動性の抑制、営業キャッシュ・フローの設備投資への充当、余剰資金の借入返済という3項目の資金配分方針が継続している。 - FY2023RestatedAnnual report
「また、当社グループは、第１に、手元流動性を極力最小限に抑える。第２に営業活動によるキャッシュ・フローは会社の維持発展に必要な設備投資に充当する。なお、今後の重要な設備投資の計画につきましては、「第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画 (1)重要な設備の新設等」に記載のとおりであります。第３に余剰資金は金利負担の軽減をはかるため適宜借入金の返済に充当する。以上の３項目を目標にしてキャッシュ・フローの有効活用に努めます。」
手元流動性の抑制、営業キャッシュ・フローの設備投資への充当、余剰資金の借入返済という3項目の資金配分方針を継続している。 - FY2022RestatedAnnual report
「当社グループは、第１に、手元流動性を極力最小限に抑える。第２に営業活動によるキャッシュ・フローは会社の維持発展に必要な設備投資に充当する。なお、今後の重要な設備投資の計画につきましては、「第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画 (1)重要な設備の新設等」に記載のとおりであります。第３に余剰資金は金利負担の軽減をはかるため適宜借入金の返済に充当する。以上の３項目を目標にしてキャッシュ・フローの有効活用に努めます。」
手元流動性の抑制、営業キャッシュ・フローの設備投資への充当、余剰資金の借入返済という資金配分方針を継続している。 - FY2020RestatedAnnual report
「また、当社グループは、第１に、手元流動性を極力最小限に抑える。第２に営業活動によるキャッシュ・フローは会社の維持発展に必要な設備投資に充当する。第３に余剰資金は金利負担の軽減をはかるため適宜借入金の返済に充当する。以上の３項目を目標にしてキャッシュ・フローの有効活用に努めます。」
手元流動性の抑制、営業キャッシュ・フローの設備投資への充当、余剰資金の借入返済という資金配分方針を継続している。 - FY2019RestatedAnnual report
「また、当社グループは、第１に、手元流動性を極力最小限に抑える。第２に営業活動によるキャッシュ・フローは会社の維持発展に必要な設備投資に充当する。なお、今後の重要な設備投資の計画につきましては、「第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画 (1)重要な設備の新設等」に記載のとおりであります。第３に余剰資金は金利負担の軽減をはかるため適宜借入金の返済に充当する。以上の３項目を目標にしてキャッシュ・フローの有効活用に努めます。」
手元流動性の抑制、営業キャッシュ・フローの設備投資への充当、余剰資金の借入返済という3項目の資金配分方針が継続している。 - FY2018RestatedAnnual report
「当社グループは、第１に、手元流動性を極力最小限に抑える。第２に営業活動によるキャッシュ・フローは会社の維持発展に必要な設備投資に充当する。第３に余剰資金は金利負担の軽減をはかるため適宜借入金の返済に充当する。以上の３項目を目標にしてキャッシュ・フローの有効活用に努めます。」
手元流動性の抑制、営業キャッシュ・フローの設備投資への充当、余剰資金の借入返済への充当という方針を継続している。 - FY2017First statedAnnual report
「当社グループは、第１に、手元流動性を極力最小限に抑える。第２に営業活動によるキャッシュ・フローは会社の維持発展に必要な設備投資に充当する。第３に余剰資金は金利負担の軽減をはかるため適宜借入金の返済に充当する。以上の３項目を目標にしてキャッシュ・フローの有効活用に努めております。」
手元流動性の抑制、営業キャッシュ・フローの設備投資への充当、余剰資金の借入返済への充当という資金配分方針を示している。