nms Holdings (2162) · InitiativeAdvanced
Improving the Operating Cash Flow Margin and Strengthening Cash Management
First written in FY2022. 5 of 7 entries say "Advanced", first in FY2024. Latest entry: FY2026.
7entries
5years
2from disclosures
How it moved
Same theme, other companies
Integrated Financial Management of Inventory Optimization, Capital Expenditure and Cash FlowA theme 41 companies write about · 1 as a headwind · 41 as a tailwind
The whole theme swung hardest in 2018: 2 of 21 companies on the "Worse" side.
9 other companies' latest entry also says "Advanced".
Ridges = years it wrote progress, valleys = years it wrote worse. Most hopeful companies at the back. Drag to turn, scroll to zoom, right-drag to pan. On a phone, two fingers turn and pinch to zoom; one finger scrolls the page.
Showing 14 of the 41 companies compared. The sentences above are computed from all 41.Full recordFilings, disclosures and news, newest first
- FY2026AdvancedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローが投資活動及び財務活動による支出を上回ったこと等により、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ2,172百万円増加し、5,952百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは1,371百万円から3,180百万円へ増加し、フリーキャッシュ・フローは2,292百万円となった。キャッシュマネジメント強化の資金創出実績を更新している。 - FY2026-H1AdvancedAnnual report
「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は1,844百万円の収入（前年同期は164百万円の収入）となりました。主なプラス要因は、為替差損883百万円、減価償却費729百万円、売上債権の減少額688百万円等となり」
売上債権の減少等により中間期の営業キャッシュ・フローが1,844百万円の収入となり、キャッシュマネジメント上の資金創出実績を更新している。 - FY2025RestatedAnnual report
「引き続き収益性の改善とともに適正な売上債権、在庫水準管理に取り組む体制を強化し、キャッシュ・フロー・マージンの向上を図ってまいります。」
売上債権・在庫水準の適正管理と収益性改善を通じて、キャッシュ・フローマージンを高める方針を継続している。 - FY2024AdvancedAnnual report
「当連結会計年度は、税金等調整前当期純利益の増加と共に、売上債権の減少や棚卸資産の減少による運転資金負担の軽減等により、4,772百万円の収入となりました。」
営業キャッシュ・フローマージン向上・キャッシュマネジメント方針について、運転資金負担の軽減により営業キャッシュ・フロー4,772百万円、フリーキャッシュ・フロー3,720百万円を創出した。 - FY2022First statedAnnual report
「今後も収益性の改善とともに適正な売掛債権、在庫水準管理に取り組む体制を強化し、営業キャッシュ・フロー・マージンの向上を図ってまいります。」
収益性改善と売掛債権・在庫水準の適正管理を通じ、営業キャッシュ・フローマージンを高める方針を初めて明示している。