Securing Working-Capital Liquidity Through Loan Commitment Facilities
First written in FY2017. 2 of 8 entries say "Softened", first in FY2019. Latest entry: FY2026.
Sanyo Engineering & Construction moved to the "Worse" side of this theme in 2019, 6 years before the typical company in this theme (2025).
49 other companies' latest entry also says "Other".
- FY2026Higher overdraft limits and outstanding borrowingsAnnual report
「当座貸越極度額の総額 4,500百万円 5,060百万円 借入実行残高 1,800 〃 3,660 〃」
当座貸越極度額は45億円から50億60百万円へ、借入実行残高は18億円から36億60百万円へ増加した。 - FY2026-H1Increase in Amount Drawn under Overdraft FacilityAnnual report
「当座貸越極度額の総額 4,500百万円 4,500百万円 借入実行残高 1,800 〃 2,700 〃 差引額 2,700百万円 1,800百万円」
当座貸越極度額の総額は45億円で維持された一方、借入実行残高は前連結会計年度末の18億円から27億円へ増加し、未実行残高は27億円から18億円へ減少した。 - FY2025-H1Increase in Amount Drawn under Overdraft FacilityAnnual report
「当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額 4,500,000千円 4,500,000千円 借入実行残高 1,200,000 〃 1,800,000 〃 差引額 3,300,000千円 2,700,000千円」
取引銀行３行との当座貸越極度額及び貸出コミットメント総額は45億円で維持された一方、借入実行残高は12億円から18億円へ増加し、未実行残高は33億円から27億円へ減少した。 - FY2024ReframedAnnual report
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と３年間の貸出コミットメント契約を締結しておりましたが、当連結会計年度中に契約を解消しております。また、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。」
従来の取引銀行９行との貸出コミットメント契約を解消し、取引銀行３行との当座貸越契約へ資金調達枠の構成を変更した。総額は45億円、借入実行残高は12億円である。 - FY2023RestatedAnnual report
「また、当社は総額33億円の貸出コミットメント契約も締結しております。」
総額33億円の貸出コミットメント契約と、自己資金・前受金・借入による運転資金調達方針が再掲されている。 - FY2021貸出コミットメント額のさらなる減少Annual report
「また、当社は総額33億円の貸出コミットメント契約も締結しております。」
運転資金の調達手段として貸出コミットメント契約は継続しているが、前回の38億50百万円から33億円へ減少している。2021年３月12日付で取引銀行９行と３年間の契約を締結したことも記載されている。 - FY2019貸出コミットメント額の減少Annual report
「また、当社は総額38億50百万円の貸出コミットメント契約も締結しております。」
運転資金の調達手段として貸出コミットメント契約は継続しているが、従来記載の総額40億50百万円から38億50百万円へ減少している。 - FY2017First statedAnnual report
「運転資金については、自己資金、工事の前受金によるものの他、借入を適宜有効に行い調達しております。また、当社は総額40億50百万円の貸出コミットメント契約も締結しております。」
運転資金の調達手段として自己資金、前受金、借入および総額40億50百万円の貸出コミットメント契約を記載している。