Operating Cash-Flow Outflows and Lower Cash Balances Due to Increased Trade Receivables
First written in FY2018-Q2. 9 of 28 entries say "Reframed", first in FY2019-Q2. Latest entry: FY2026.
The whole theme swung hardest in 2022: 9 of 33 companies on the "Worse" side.
16 other companies' latest entry also says "Other".
- FY2026Full-year positive operating cash flow and lower cash balanceAnnual report
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は1,133百万円減少し、期末残高は1,950百万円となりました。営業活動の結果、獲得した資金は418百万円（前連結会計年度は2,334百万円の使用）となりました。」
現金及び現金同等物は1,133百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前期の2,334百万円の支出から418百万円の収入へ転じた。 - FY2026-H1中間期の営業CF黒字化・現金残高減少Annual report
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ935百万円減少し、2,148百万円となりました。営業活動の結果、獲得した資金は762百万円（前年同期は845百万円の使用）となりました。」
現金及び現金同等物は935百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の845百万円の支出から762百万円の収入へ転じた。 - FY2025営業CF3期連続マイナス・資産売却で現金増加Annual report
「営業キャッシュ・フローが３期連続でマイナスとなったことは、当社グループにとって大きな課題です。」
営業キャッシュ・フローが3期連続でマイナスとなったことを大きな課題として明示した。一方、資産売却等により期末現金は3,083百万円へ増加した。 - FY2025-H1Decrease in cash and deposits; increase in trade receivablesAnnual report
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ718百万円減少し、1,484百万円となりました。営業活動の結果、使用した資金は845百万円（前年同期は1,265百万円の使用）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比718百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは845百万円の支出となった。売上債権や未成工事支出金の増加などが資金減少要因となった。 - FY2024-Q3Decrease in cash and deposits; increase in trade receivablesAnnual report
「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は28,945百万円となり、前連結会計年度末に比べ154百万円の増加となりました。主な要因といたしましては、現金預金が679百万円、未収消費税等が472百万円減少したものの、受取手形、完成工事未収入金等及び契約資産が481百万円、未成工事支出金が167百万円、製品が161百万円、有形固定資産が590百万円増加したことであります。」
前連結会計年度末比で現金預金が679百万円減少する一方、受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産が481百万円増加した。有形固定資産も590百万円増加し、資産合計は154百万円増加した。 - FY2024-Q2ReframedAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ437百万円減少し、1,883百万円となりました。営業活動の結果、使用した資金は1,265百万円（前年同四半期は919百万円の使用）となりました。資金減少の主な要因は、売上債権、未成工事支出金の増加、仕入債務の減少によるものであります。」
現金及び現金同等物は前年度末比437百万円減少し、営業活動による資金支出は1,265百万円となった。売上債権・未成工事支出金の増加と仕入債務の減少が資金減少要因として示された。 - FY2024-Q1Increase in cash and deposits; decrease in trade receivablesAnnual report
「主な要因といたしましては、現金預金が754百万円、未成工事支出金が129百万円増加したものの、受取手形、完成工事未収入金等及び契約資産が198百万円及び未収消費税等が744百万円減少したことであります。」
前連結会計年度末比で現金預金が754百万円増加する一方、受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産が198百万円減少し、資産合計は95百万円減少した。 - FY2023ReframedAnnual report
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は934百万円減少し、期末残高は2,321百万円となりました。営業活動の結果、使用した資金は1,162百万円（前連結会計年度は3,149百万円の獲得）となりました。」
前年度の営業活動による3,149百万円の資金獲得から1,162百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も934百万円減少した。 - FY2023-Q3Decrease in cash and depositsAnnual report
「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は28,742百万円となり、前連結会計年度末に比べ956百万円の増加となりました。主な要因といたしましては、現金預金が1,253百万円減少したものの、受取手形、完成工事未収入金等及び契約資産が668百万円、流動資産その他が1,036百万円、有形固定資産が576百万円増加したことであります。」
現金預金は前連結会計年度末比1,253百万円減少した一方、売上債権等、流動資産その他および有形固定資産が増加し、資産合計は956百万円増加した。 - FY2023-Q2ReframedAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,355百万円減少し、1,900百万円となりました。営業活動の結果、使用した資金は919百万円となりました。」
前年度末の現金増加・営業活動による資金獲得から、現金及び現金同等物が1,355百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローが919百万円の支出となる状態へ変化した。 - FY2023-Q1ReframedAnnual report
「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は25,082百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,703百万円の減少となりました。主な要因といたしましては、現金預金が261百万円、未成工事支出金が118百万円増加したものの、受取手形、完成工事未収入金等及び契約資産が3,126百万円及び未収入金が189百万円減少したことであります。」
前連結会計年度末に比べ、現金預金は261百万円増加した一方、受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産は3,126百万円減少し、資産合計は2,703百万円減少した。 - FY2022営業活動キャッシュ・フロー収入・現金増加Annual report
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は1,778百万円増加し、期末残高は3,255百万円となりました。営業活動の結果、獲得した資金は3,149百万円となりました。」
現金及び現金同等物が1,778百万円増加して3,255百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは3,149百万円の収入となった。前事業年度の個別ベースにおける137百万円の支出から変化している。 - FY2022-Q2ReframedAnnual report
「当第２四半期会計期間末における資産合計は22,985百万円となり、前事業年度末に比べ2,061百万円の減少となりました。主な要因といたしましては、現金預金が823百万円増加したものの、受取手形、完成工事未収入金等及び契約資産が1,981百万円、未成工事支出金が553百万円及び未収消費税等が444百万円減少したことであります。」
前事業年度末の状態から、現金預金は823百万円増加し、受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産は1,981百万円減少した。従来の売上債権増加・現金残高減少の記載から変化した。 - FY2022-Q1ReframedAnnual report
「当第１四半期会計期間末における資産合計は24,245百万円となり、前事業年度末に比べ801百万円の減少となりました。主な要因といたしましては、現金預金が1,952百万円増加したものの、受取手形、完成工事未収入金等及び契約資産が1,949百万円、未成工事支出金が458百万円及び未収消費税等が444百万円減少したことであります。」
前事業年度末と比べ、現金預金は1,952百万円増加した一方、受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産は1,949百万円減少し、資産合計は801百万円減少した。 - FY2021ReframedAnnual report
「当事業年度における現金及び現金同等物は73百万円減少し、期末残高は1,477百万円となりました。営業活動の結果、使用した資金は137百万円となりました。」
前年の営業活動によるキャッシュ・フロー収入から支出へ転じ、現金及び現金同等物は73百万円減少した。 - FY2021-Q3現金預金・売上債権が増加Annual report
「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は27,072百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,989百万円の増加となりました。主な要因は、その他流動資産が1,128百万円、未成工事支出金が830百万円、現金預金が626百万円及び受取手形・完成工事未収入金等が318百万円増加したことであります。」
前連結会計年度末比で現金預金が626百万円、受取手形・完成工事未収入金等が318百万円増加し、資産合計は2,989百万円増加した。 - FY2021-Q2Increase in cash and deposits; decrease in trade receivablesAnnual report
「主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等が456百万円減少したものの、その他流動資産が803百万円、現金預金が541百万円増加したことであります。」
前連結会計年度末比で売上債権が456百万円減少し、現金預金は541百万円増加した。前回の現金預金減少から増加へ変化した。 - FY2021-Q1売上債権減少・現金預金減少Annual report
「資産合計は21,082百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,000百万円の減少となりました。主な要因といたしましては、受取手形・完成工事未収入金等が3,139百万円減少したことであります。」
前期末の売上債権増加・営業活動キャッシュ・フロー支出という状態から、当四半期末は受取手形・完成工事未収入金等が3,139百万円減少した。現金預金は1,576百万円から1,277百万円へ減少した。 - FY2020ReframedAnnual report
「営業活動の結果、使用した資金は1,548百万円となりました。収入の主な要因は、税金等調整前当期純利益及び減価償却費の計上、仕入債務の増加等によるものであります。支出の主な要因は、売上債権の増加、未成工事受入金、預り金及び未払費用の減少等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の2,815百万円の収入から1,548百万円の支出へ転じ、売上債権の増加が主な支出要因となった。 - FY2020-Q3売上債権増加・現金預金減少Annual report
「主な要因は、現金預金が298百万円減少したものの、受取手形・完成工事未収入金等が1,941百万円、流動資産その他が368百万円、製品が338百万円及び未収入金が83百万円増加したことであります。」
現金預金が298百万円減少する一方、受取手形・完成工事未収入金等が1,941百万円増加した。なお、第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020-Q2RestatedAnnual report
「営業活動の結果、獲得した資金は396百万円（前年同四半期は1,098百万円の使用）となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費の計上、仕入債務及び預り金の増加によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,098百万円の支出から396百万円の収入となり、収入への転換を継続して示した。 - FY2019営業活動キャッシュ・フローが収入に転換Annual report
「営業活動の結果、獲得した資金は2,815百万円（前連結会計年度は111百万円の支出）となりました。収入の主な要因は、税金等調整前当期純利益及び減価償却費の計上、売上債権の減少、未払消費税の計上等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の111百万円の支出から2,815百万円の収入へ転換し、現金及び現金同等物も724百万円増加した。 - FY2019-Q3Increase in cash and deposits; decrease in trade receivablesAnnual report
「主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等が409百万円減少したものの、現金預金が472百万円、未成工事支出金が1,717百万円及び退職給付に係る資産が398百万円増加したことであります。」
前回まで示されていた売上債権増加・現金残高減少とは異なり、当四半期末は売上債権が409百万円減少し、現金預金が472百万円増加した。 - FY2019-Q2ReframedAnnual report
「営業活動の結果、使用した資金は1,098百万円（前年同四半期は553百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出が前年同四半期の553百万円から1,098百万円へ拡大した一方、現金及び現金同等物は借入等により前連結会計年度末比346百万円増加した。 - FY2018通期で営業活動によるキャッシュ・フローが支出に転換Annual report
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は649百万円減少し、期末残高は1,226百万円となりました。営業活動の結果、使用した資金は111百万円（前連結会計年度は700百万円の収入）となりました。」
通期では現金及び現金同等物が649百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の収入から111百万円の支出に転じた。売上債権の増加が主な支出要因とされた。 - FY2018-Q2First statedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ302百万円減少し、1,573百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加等により553百万円の支出（前年同四半期は792百万円の支出）となりました。」
現金及び現金同等物が期末に302百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは売上債権の増加等により553百万円の支出となった。