営業収入・借入・グループ内融通による資金調達と効率的資金活用
FY2019-Q2に初出。17回の記載のうち16回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに33社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「必要資金の大半は営業収入により確保し、事業拡大のために増額する投資資金及び一時的に不足する運転資金については金融機関からの借入等により調達しています。また、当社及び連結子会社において資金の融通を行い、効率的な資金活用を進めるとともに、資金回収にも十分に留意しています。」
営業収入を基本とし、借入等とグループ内融通で投資・運転資金を調達・活用する方針を再確認した。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「必要資金の大半は営業収入により確保し、事業拡大のために増額する投資資金及び一時的に不足する運転資金については金融機関からの借入により調達しています。また、当社及び連結子会社において資金の融通を行い、効率的な資金活用を進めるとともに、資金回収にも十分に留意しています。」
営業収入を基本とし、借入とグループ内融通で資金を調達・活用し、資金回収にも留意する方針を再確認している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「必要資金の大半は営業収入により確保し、事業拡大のために増額する投資資金及び一時的に不足する運転資金については金融機関からの借入により調達しています。また、当社及び連結子会社において資金の融通を行い、効率的な資金活用を進めるとともに、資金回収にも十分に留意しています。」
営業収入を基本に、借入とグループ内融通で投資・運転資金を調達する方針、および資金回収への留意を再確認している。当四半期末の現金及び現金同等物は897百万円となっている。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「必要資金の大半は営業収入により確保し、事業拡大のために増額する投資資金及び一時的に不足する運転資金については金融機関からの借入により調達しています。また、当社及び連結子会社において資金の融通を行い、効率的な資金活用を進めるとともに、資金回収にも十分に留意しています。」
営業収入を基本とし、投資資金・運転資金を借入で補完し、グループ内融通によって効率的に資金を活用する方針を再確認している。資金回収への留意も継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「必要資金の大半は営業収入により確保し、事業拡大のために増額する投資資金及び一時的に不足する運転資金については金融機関からの借入により調達することとしています。また、当社及び連結子会社において資金の融通を行い、効率的な資金活用を進めていますが、新型コロナウイルスの感染拡大にともない、資金回収にも十分に留意しています。」
営業収入を基本とし、借入およびグループ内融通で資金を調達・活用する方針と、感染拡大を踏まえた資金回収への注意を再確認している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「必要資金の大半は営業収入により確保し、事業拡大のために増額する投資資金及び一時的に不足する運転資金については金融機関からの借入により調達しています。また、当社及び連結子会社において資金の融通を行い、効率的な資金活用を進めていますが、新型コロナウイルスの感染拡大にともない、資金回収にも十分に留意しています。」
営業収入を基本とし、借入およびグループ内融通で投資・運転資金を調達する方針と、感染拡大を踏まえた資金回収への注意を再確認している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「必要資金の大半は営業収入により確保し、事業拡大のために増額する投資資金及び一時的に不足する運転資金については金融機関からの借入により調達しています。また、当社及び連結子会社において資金の融通を行い、効率的な資金活用を進めています。」
営業収入を基本とし、借入およびグループ内融通で投資・運転資金を調達する方針を再確認している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「必要資金の大半は営業収入により確保し、事業拡大のために増額する投資資金及び一時的に不足する運転資金については金融機関からの借入により調達することとしています。また、当社及び連結子会社において資金の融通を行い、効率的な資金活用を進めていますが、新型コロナウイルスの感染状況も踏まえ、資金回収にも十分に留意しています。」
営業収入を基本に、借入とグループ内融通で資金を調達・活用する方針を再確認し、感染状況を踏まえた資金回収への注意も継続している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「必要資金の大半は営業収入により確保し、事業拡大のために増額する投資資金および一時的に不足する運転資金については金融機関からの借入により調達しています。また、当社および連結子会社において資金の融通を行い、効率的な資金活用を進めていますが、新型コロナウイルスの感染拡大にともない、資金回収にも十分に留意しています。」
営業収入を基本とし、借入とグループ内融通で資金を活用する方針、および新型コロナウイルス感染拡大に伴う資金回収への注意を再確認している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「必要資金の大半は営業収入により確保し、事業拡大のために増額する投資資金および一時的に不足する運転資金については金融機関からの借入により調達しています。また、当社および連結子会社において資金の融通を行い、効率的な資金活用を進めています。」
営業収入を基本とし、投資資金・運転資金を金融機関借入で補完し、当社と連結子会社間で資金を融通する方針を再確認している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「必要資金の大半は営業収入により確保し、事業拡大のために増額する投資資金及び一時的に不足する運転資金については金融機関からの借入により調達することとしています。また、当社及び連結子会社において資金の融通を行い、効率的な資金活用を進めていますが、新型コロナウイルスの感染拡大にともない、資金回収にも十分に留意しています。」
営業収入を基本とし、借入とグループ内融通で資金を活用する方針を再確認するとともに、新型コロナウイルス感染拡大に伴う資金回収への注意を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「必要資金の大半は営業収入により確保し、事業拡大のために増額する投資資金および一時的に不足する運転資金については金融機関からの借入により調達しています。また、当社および連結子会社において資金の融通を行い、効率的な資金活用を進めていますが、新型コロナウイルスの感染拡大にともない、資金回収にも十分に留意しています。」
営業収入を基本とし、借入とグループ内融通で資金を活用する方針を再確認するとともに、新型コロナウイルス感染拡大に伴う資金回収への注意を加えている。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「必要資金の大半は営業収入により確保し、事業拡大のために増額する投資資金および一時的に不足する運転資金については金融機関からの借入により調達しています。また、当社および連結子会社において資金の融通を行い、効率的な資金活用を進めています。」
営業収入を基本とし、投資資金・運転資金を金融機関借入で補完し、当社と連結子会社間で資金を融通する方針を再確認している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「必要資金の大半は営業収入により確保し、事業拡大のために増額する投資資金および一時的に不足する運転資金については金融機関からの借入により調達しています。また、当社および連結子会社において資金の融通を行い、効率的な資金活用を進めています。」
営業収入を基本とし、投資資金・運転資金を金融機関借入で補完し、当社と連結子会社間で資金を融通する方針を再確認している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「必要資金の大半は営業収入により確保し、事業拡大のために増額する投資資金および一時的に不足する運転資金については金融機関からの借入により調達しています。また、当社および連結子会社において資金の融通を行い、効率的な資金活用を進めています。」
営業収入を基本とし、投資資金・運転資金を借入で補完し、グループ内で資金を融通する方針を再確認している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「必要資金の大半は営業収入により確保し、事業拡大のために増額する投資資金および一時的に不足する運転資金については金融機関からの借入により調達しています。また、当社および連結子会社において資金の融通を行い、効率的な資金活用を進めています。」
営業収入を基本とし、投資資金・運転資金を金融機関借入で補完するとともに、当社と連結子会社間の資金融通による効率的な資金活用を進める方針を再確認している。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「必要資金の大半は営業収入により確保し、事業拡大のために増額する投資資金および一時的に不足する運転資金については金融機関からの借入により調達しています。また、当社および連結子会社において資金の融通を行い、効率的な資金活用を進めています。」
営業収入を基本とし、投資資金・運転資金を金融機関借入で補完するとともに、当社と連結子会社間の資金融通による効率的な資金活用を記載している。