必要資金の安定調達とグループ一元化による流動性維持
FY2020に初出。6回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2024。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに80社。
- FY2024再掲有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、経営環境や金利動向を考慮しながら、「必要な資金を、安定的に調達すること」を基本方針とし、事業運営上必要な資金の確保及び経済環境の急激な変化に耐えうる流動性維持に努めております。」
必要資金を安定的に調達し、営業キャッシュ・フローと長期・短期借入を組み合わせ、グループ会社で借入を一元化する方針を継続している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「四半期連結キャッシュ・フロー計算書に記載のとおり、当社グループは営業活動及び財務活動によるキャッシュ・フローにより、当社グループの成長を維持するために必要な資金を調達することが可能であります。」
営業活動及び財務活動によるキャッシュ・フローを通じて、成長維持に必要な資金を調達できるとの認識を再確認している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、経営環境や金利動向を考慮しながら、「必要な資金を、安定的に調達すること」を基本方針とし、事業運営上必要な資金の確保及び経済環境の急激な変化に耐えうる流動性維持に努めております。」
必要資金の安定調達とグループ会社による借入一元化を基本方針として継続している。当年度は長期借入1,500百万円等により財務活動によるキャッシュ・フローが748百万円となった。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「四半期連結キャッシュ・フロー計算書に記載のとおり、当社グループは営業活動及び財務活動によるキャッシュ・フローにより、当社グループの成長を維持するために必要な資金を調達することが可能であります。」
営業活動及び財務活動によるキャッシュ・フローを通じて、成長維持に必要な資金を調達できるとの認識を再確認している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「四半期連結キャッシュ・フロー計算書に記載のとおり、当社グループは営業活動及び財務活動によるキャッシュ・フローにより、当社グループの成長を維持するために必要な資金を調達することが可能であります。」
営業活動及び財務活動によるキャッシュ・フローを通じて成長維持に必要な資金を調達できるとの認識を再確認している。 - FY2020初出有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、経営環境や金利動向を考慮しながら、「金利優位性の高い資金を、必要な金額だけ、安定的に調達すること」を基本方針とし、事業運営上必要な資金の確保及び経済環境の急激な変化に耐えうる流動性維持に努めております。借入については、グループ会社で一元化することにより有利子負債の削減、調達のスケールメリットを生かした借入金利の引き下げ、支払利息の削減を図っております。」
必要額を安定的に調達し、グループ会社で借入を一元化して金利・支払利息を抑制する資金調達・流動性管理方針を初めて独立した経営方針として詳述している。